國(guó)產(chǎn)芯片概念板塊午后異動(dòng)拉升通富微電、北方華創(chuàng)等個(gè)股尾盤飆漲停
摘要： 從盤面上來(lái)看，國(guó)產(chǎn)芯片概念板塊午后異動(dòng)拉升，截止收盤，通富微電、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、博創(chuàng)科技等個(gè)股尾盤飆漲停，卓勝微、興森科技、亞翔集成等個(gè)股同樣有拉升表現(xiàn)。
今日(9月23日)A股三大股指全線低開低走，脈沖下行之后，全天維持低位震蕩走勢(shì)，盡管尾盤稍有反抗跡象，對(duì)行情面并無(wú)多大起色，整體上，弱勢(shì)格局一覽無(wú)遺。
從盤面上來(lái)看，國(guó)產(chǎn)芯片概念板塊午后異動(dòng)拉升，截止收盤，通富微電、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、博創(chuàng)科技等個(gè)股尾盤飆漲停，卓勝微、興森科技、亞翔集成等個(gè)股同樣有拉升表現(xiàn)。
消息面上，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道稱，9月20日蘋果iPhone11系列國(guó)內(nèi)線下開售。據(jù)天貓數(shù)據(jù)，iPhone11一分鐘成交破億，其中iPhone11 Pro暗夜綠數(shù)度被搶空，蘋果官方旗艦店連夜補(bǔ)貨4次，iPhone11預(yù)售首日的銷售數(shù)據(jù)較iPhone XR增長(zhǎng)了335%。
據(jù)京東發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，開啟預(yù)售后，僅5分鐘，iPhone11 Pro系列新品就宣告售罄；iPhone11系列預(yù)售量同比增長(zhǎng)480%。
而巧合的是，9月20日00:00，華為Mate30系列也全面開啟預(yù)售，9月26日18時(shí)08分在華為商城及線上授權(quán)電商平臺(tái)、華為授權(quán)體驗(yàn)店及線下授權(quán)零售商等正式開售。
目前國(guó)內(nèi)主要電商平臺(tái)天貓、京東、蘇寧、國(guó)美等已開啟華為Mate30系列預(yù)售。截至9月21日17:30，京東華為官方旗艦店Mate30已預(yù)售13134臺(tái)，Mate30 Pro已預(yù)售72638臺(tái)；天貓華為官方旗艦店Mate30已預(yù)售3453臺(tái)，Mate30 Pro已預(yù)售34665臺(tái)。
中信建投表示，在各方加速推進(jìn)背景下，各手機(jī)品牌5G機(jī)型有望加快上市，并在明年下半年進(jìn)入放量期，2020年滲透率望達(dá)10-20%，3年CAGR超過(guò)200%。1)對(duì)于5G基建，推薦關(guān)注5G升級(jí)驅(qū)動(dòng)量?jī)r(jià)齊升的細(xì)分領(lǐng)域，包括新型天線、射頻前端、高頻高速材料/PCB、3D-sensing等。2)對(duì)于5G應(yīng)用，看好高清大屏、VR/AR、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等核心應(yīng)用，重點(diǎn)看好高密度LED、柔性顯示、光學(xué)、汽車半導(dǎo)體等細(xì)分方向。
另外，中銀國(guó)際指出，自去年下半年半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下行以來(lái)，全球半導(dǎo)體設(shè)備訂單及銷售收入也步入一個(gè)小周期調(diào)整，但今年1月份開始以ASML、KLA等為代表的國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備龍頭市值已逆周期創(chuàng)新高，Applied Materials、Lam Research也已大幅反彈。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭中報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好。隨著部分晶圓廠新一輪設(shè)備招標(biāo)啟動(dòng)以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化加快，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)將保持高增長(zhǎng)。
此前，華泰證券指出，2019年上半年，計(jì)算機(jī)行業(yè)的整體下游需求偏弱，19H1計(jì)算機(jī)行業(yè)收入為增速10.6%，增速同比回落14.7個(gè)百分點(diǎn)，扣非歸母凈利潤(rùn)增速為1.6%，同比下降14.1個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)一定程度上受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。計(jì)算機(jī)行業(yè)屬于后周期行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)有一定的相關(guān)性。但同時(shí)我們也應(yīng)該注意到，計(jì)算機(jī)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域的下游需求，有其特定的行業(yè)特點(diǎn)和需求屬性，針對(duì)特定領(lǐng)域，我們需要研究其行業(yè)特定的需求邏輯。建議關(guān)注兩個(gè)方向，一是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)落地性較強(qiáng)的板塊，如云計(jì)算、自主可控、5G+ AI；二是下游需求確定性較強(qiáng)的板塊，如金融IT、醫(yī)療IT、信息安全。
(僅供投資者參考，不構(gòu)成投資建議；股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。)
