證券代碼：300303？證券簡稱：聚飛光電？公告編號：2020-034

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　??？？？？債券代碼：123050？債券簡稱：聚飛轉(zhuǎn)債

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　　？？？？深圳市聚飛【光電股份(600184)、股吧】有限公司

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　??？？？？關(guān)于聚飛轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

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　　？？？？本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

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　　？？？？特別提示：

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　??？？？？1、調(diào)整前“聚飛轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為：5.28元/股

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　　？？？？2、調(diào)整后“聚飛轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為：5.18元/股

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　??？？？？3、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期：2020年7月10日

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　?。?？？？一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

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　??？？？？深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于？2020年4月14日公開發(fā)行了？704.6881？萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：聚飛轉(zhuǎn)債，債券代碼：123050），根據(jù)《深圳市聚飛光電股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款中轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計(jì)算公式以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

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　??？？？？派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

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　　？？？？增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

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　　？？？？上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

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　　？？？？派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

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　　？？？？上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

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　　？？？？其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。

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　　？？？？當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）和中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

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　?。?？？？當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

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　　？？？？二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因及結(jié)果

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　　？？？？公司于2020年5月19日召開2019年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》，以公司現(xiàn)有總股本1,278,023,219股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.00元人民幣現(xiàn)金，股權(quán)登記日為2020年7月9日，除權(quán)除息日為2020年7月10日。具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2019年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號：2020-033）。

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　　？？？？根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定，“聚飛轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整如下：

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　　？？？？派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D=5.28-0.1=5.18元/股

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　　？？？？因此，“聚飛轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由原5.28元/股調(diào)整為5.18元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年7月10日起生效。

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　??？？？？“聚飛轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為2020年10月20日至2026年4月13日，目前“聚飛轉(zhuǎn)債”尚未進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。敬請各位投資者注意投資風(fēng)險。

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　??？？？？特此公告！

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　　？？？？深圳市聚飛光電股份有限公司

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　　？？？？董事會

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　??？？？？2020年7月2日