證券代碼：600522？證券簡(jiǎn)稱：中天科技？公告編號(hào)：臨2020-049

　??？？？？

　??？？？？轉(zhuǎn)債代碼：110051？轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：中天轉(zhuǎn)債

　??？？？？

　?。?？？？轉(zhuǎn)股代碼：190051？轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：中天轉(zhuǎn)股

　?。?？？？

　??？？？？江蘇中天科技股份有限公司

　??？？？？

　??？？？？關(guān)于“中天轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告

　??？？？？

　??？？？？本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　??？？？？

　　？？？？重要內(nèi)容提示：

　??？？？？

　?。?？？？修正前轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.19元/股

　??？？？？

　?。?？？？修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.09元/股

　　？？？？

　?。?？？？中天轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2020年7月16日

　　？？？？

　?。?？？？江蘇中天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中天科技股份”或“公司”）于2019年2月28日向社會(huì)公開發(fā)行面值總額3,965,120,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，并于2019年3月22日在上海證券交易所上市（債券簡(jiǎn)稱：中天轉(zhuǎn)債，債券代碼：110051）。具體內(nèi)容詳見公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的相關(guān)公告。

　　？？？？

　　？？？？一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

　　？？？？

　?。?？？？公司于2020年6月10日召開2019年年度股東大會(huì)，審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配方案》，公司2019年度利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購專戶上已回購的股份數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，公司剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年度。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤(rùn)分配實(shí)施情況詳見公司同日披露的《江蘇中天科技股份有限公司2019年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

　??？？？？

　??？？？？根據(jù)《江蘇中天科技股份有限公司公開發(fā)行？A？股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）相關(guān)條款的規(guī)定，在“中天轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當(dāng)公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股或派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。

　??？？？？

　??？？？？因此，“中天轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符合公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的規(guī)定。

　　？？？？

　　？？？？二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

　?。?？？？

　??？？？？根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　？？？？

　?。?？？？送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　？？？？

　??？？？？增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　？？？？

　　？？？？上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　？？？？

　??？？？？派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　??？？？？

　?。?？？？上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　?。?？？？

　　？？？？其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　?。?？？？

　?。?？？？根據(jù)上述轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式：

　??？？？？

　　？？？？派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　??？？？？

　??？？？？其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)10.19元/股，因公司2019年度權(quán)益分派方案屬于差異化分紅情形，每股現(xiàn)金紅利D為0.09839元/股，每股現(xiàn)金紅利的具體計(jì)算依據(jù)詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體的《江蘇中天科技股份有限公司2019年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

　??？？？？

　　？？？？因此，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)P1=P0-D=10.19元/股-0.09839元/股≈10.09元/股。

　??？？？？

　　？？？？根據(jù)上述規(guī)則，“中天轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.19元/股，調(diào)整為10.09元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年7月16日起生效，同時(shí)“中天轉(zhuǎn)股”（轉(zhuǎn)股代碼“190051”）已自2020年7月8日起開始停牌，2020年7月16日起復(fù)牌恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

　??？？？？

　?。?？？？特此公告。

　??？？？？

　?。?？？？江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì)

　??？？？？

　??？？？？二〇二〇年七月九日