證券代碼：688089 證券簡稱：【嘉必優(yōu)(688089)、股吧】 公告編號：2020-018

　　嘉必優(yōu)生物技術（武漢）股份有限公司

　　關于公司投資設立產業(yè)投資基金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　. 投資的產業(yè)基金名稱：蘇州鼎石匯澤生物產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限

　　合伙）（暫定名，以工商部門最終核定為準）

　　. 投資金額：合伙企業(yè)的總規(guī)模為人民幣20,000萬元，其中公司作為有限

　　合伙人以自有資金擬認繳出資額9,900萬元。

　　. 本次投資事項不構成關聯(lián)交易，也不構成重大資產重組。

　　. 特別風險提示:合作方已經簽署《合伙協(xié)議》，本基金的正式實施尚需取

　　得有關政府部門的備案批準，能否取得備案批準存在一定的不確定性；

　　公司作為投資標的的有限合伙人承擔的風險敞口以投資額為限，受宏觀

　　經濟、行業(yè)、交易方案、投資項目管理等多種因素影響，投資存在投資

　　回收期較長、短期內不能為公司貢獻利潤、投資或面臨失敗及虧損等風

　　險。

　　一、對外投資概述

　　（一）對外投資的基本情況

　　為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司與武漢鼎石匯澤投資管理有限公司、湖北振

　　華化學股份有限公司合作發(fā)起設立蘇州鼎石匯澤生物產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有

　　限合伙）（以下簡稱“本合伙企業(yè)”或“本基金”），投資于生物技術領域的產

　　業(yè)項目。公司已于2020年7月30日與合作方簽署了《蘇州鼎石匯澤生物產業(yè)投

　　資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下簡稱“合伙協(xié)議”)。本次基金

　　規(guī)模20,000萬元，其中，公司作為有限合伙人以自有資金出資9,900萬元，占

　　比49.5%，出資方式為貨幣出資。

　?。ǘν馔顿Y的決策與審批程序

　　公司于2020年7月29日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于

　　公司投資設立產業(yè)投資基金的議案》，同意公司投資設立產業(yè)投資基金，并授權

　　公司管理層簽署投資基金合伙協(xié)議及根據(jù)合伙協(xié)議的約定行使相關責任和權利。

　　本次參與設立產業(yè)投資基金在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審

　　議。公司獨立董事對本次投資事項發(fā)表了獨立意見。

　?。ㄈ┍敬螀⑴c設立產業(yè)投資基金事項不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公

　　司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　（一）基金管理人的基本情況

　　1、企業(yè)名稱：武漢鼎石匯澤投資管理有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420100MA4L01AXX3

　　3、企業(yè)類型：有限責任公司

　　4、注冊資本：1,000萬元

　　5、成立時間：2018年6月26日

　　6、法定代表人：張浩

　　7、股權結構：

　　武漢鼎石匯澤的控股股東、實際控制人為張浩先生。目前股權結構如下：

　　合伙人名稱

　　合伙人性質

　　出資方式

　　出資金額

　　（萬元）

　　出資比例

　?。?）

　　武漢鼎石分享企業(yè)管理咨詢合

　　伙企業(yè)（有限合伙）

　　有限合伙企業(yè)

　　貨幣

　　300

　　30

　　張浩

　　自然人

　　貨幣

　　650

　　65

　　黃郴

　　自然人

　　貨幣

　　50

　　5

　　合計

　　1000

　　100

　　注：武漢鼎石分享企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為張浩先生控制的企

　　業(yè)。

　　8、注冊地址：武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)流芳街大舒村工業(yè)項目（光谷光電信

　　息產業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地）二期第1幢23層（1）新型廠房。

　　9、經營范圍：管理或受托管理股權類投資并從事相關咨詢服務業(yè)務（不含

　　國家法律法規(guī)、國務院決定限制和禁止的項目，不得以任何方式公開募集和發(fā)行

　　基金）（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，不得從事發(fā)放貸款等金融

　　業(yè)務）。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）

　　10、備案情況：已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，登記

　　時間:2018年9月17日，機構登記編碼：P1069023。

　　11、基金管理人團隊簡介

　　武漢鼎石匯澤投資管理有限公司是一家由專業(yè)投資和研究人士發(fā)起成立的

　　投資管理機構，團隊成員擁有多年的股權投資經驗，主要團隊成員包括執(zhí)行董事、

　　總經理張浩，合規(guī)風控負責人、副總經理黃郴，財務負責人羅曉珮，高級投資經

　　理黃孝鈞等。

　　12、主要投資領域

　　通過項目直接投資或投資于子基金等方式，主要投向生物技術領域的產業(yè)創(chuàng)

　　新項目，包括但不限于人類營養(yǎng)、動物營養(yǎng)、醫(yī)療保健、生物醫(yī)藥、食品飲料、

　　日化洗護、生物基材料、生物環(huán)保等領域的生物技術、產品服務及應用解決方案

　　等。

　　13、近一年的經營狀況

　　管理人武漢鼎石匯澤投資管理有限公司2019年實現(xiàn)營業(yè)收入116.50萬元，

　　虧損161.43萬元；截止2019年年底，公司凈資產為130.77萬元。

　　14、武漢鼎石匯澤投資管理有限公司不直接或間接持有公司股份，其與公司、

　　公司控股股東及實際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系或

　　利益安排，與其他第三方亦不存在任何影響公司利益的安排，與公司之間不存在

　　產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等其他方面的關系。

　?。ǘ┯邢藓匣锶说幕厩闆r：

　　1、企業(yè)名稱：湖北振華化學股份有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420200178435765F

　　3、企業(yè)類型：股份有限公司

　　4、注冊資本：43,120萬元

　　5、成立時間：2003年6月19日

　　6、上市時間：2016年9月13日主板上市

　　7、法定代表人：蔡再華

　　8、實際控制人：根據(jù)公開資料顯示，截至2020年3月31日，蔡再華先生

　　持有振華股份49.48%股權，為振華股份的控股股東及實際控制人。

　　9、注冊地址：湖北省黃石市西塞山區(qū)黃石大道668號

　　10、經營范圍：生產銷售化工產品（不含危險品）；生產重鉻酸鈉、鉻酸酐、

　　重鉻酸鉀、鉻酸溶液、硝酸鈉（安全生產許可證有效期至2020年09月15日止）；

　　生產亞硫酸氫鈉甲萘醌(維生素K3)；亞硫酸氫煙酰胺甲萘醌(飼料添加劑生產許

　　可證有效期至2024年04月26日止)；批發(fā)零售乙種（硫酸）（危險化學品經營

　　許可證至2023年04月08日止）、礦產品、建材、鋼材、機械、有色金屬；普通

　　貨運；經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔

　　材料的進口業(yè)務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；房屋出

　　租。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營。

　　11、2019年，振華股份實現(xiàn)營業(yè)收入13.95億元，凈利潤1.37億元，經營性

　　現(xiàn)金流2.01億元；截至2019年底，總資產14.85億元，凈資產13.40億元。

　　12、湖北振華化學股份有限公司不直接或間接持有公司股份，其與公司、公

　　司控股股東及實際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系或利

　　益安排，與其他第三方亦不存在任何影響公司利益的安排，與公司之間不存在產

　　權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等其他方面的關系。

　　三、產業(yè)基金的基本情況

　　（一）基金名稱：蘇州鼎石匯澤生物產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫

　　定名，以工商部門最終核定為準）

　　（二）基金組織形式：有限合伙

　?。ㄈ┗鹨?guī)模、出資認購情況：

　　認繳出資總額為人民幣20,000萬元，各合伙人的認繳出資額如下：

　　合伙人名稱/姓名

　　合伙人類型

　　認繳出資額（萬元）

　　認繳比例

　　出資

　　方式

　　武漢鼎石匯澤投資管

　　理有限公司

　　普通合伙人

　　200

　　1%

　　貨幣

　　嘉必優(yōu)生物技術（武

　　漢）股份有限公司

　　有限合伙人

　　9,900

　　49.5%

　　貨幣

　　湖北振華化學股份有

　　限公司

　　有限合伙人

　　9,900

　　49.5%

　　貨幣

　　合計

　　20,000

　　100%

　?。ㄋ模┏鲑Y方式和進度：全部為貨幣出資。資金分兩次到位，首期出資50%，

　　剩余資金在基金可投資余額不足3,000萬時到位。

　　（五）注冊地址：蘇州高新區(qū)華佗路99號金融谷商務中心6幢（暫定）。

　　（六）經營范圍：股權投資、創(chuàng)業(yè)投資以及相關咨詢服務(以上經營范圍均

　　不含金融、證券、期貨及財務相關服務)（依法須經批準的項目，經相關部門批

　　準后方可開展經營活動）。

　?。ㄆ撸┐胬m(xù)期限：7年，其中投資期5年，退出期2年，基金的經營期限自

　　營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。上述合伙期限屆滿后，經全體合伙人一致同意，可延

　　長本合伙企業(yè)合伙期限，但是延長期不得超過2年。

　?。ò耍┰O立目的：緊密圍繞產業(yè)資本及地方的產業(yè)發(fā)展方向和項目需求，對

　　相關行業(yè)領域進行深入研究和產業(yè)鏈分析，尋找、發(fā)現(xiàn)有價值、有潛力的項目進

　　行投資、培育，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，推動地方產業(yè)換擋升級，最終實現(xiàn)價值增

　　值、獲得投資回報。

　?。ň牛┩顿Y領域：直接或間接投資于生物技術領域的產業(yè)項目，包括但不限

　　于人類營養(yǎng)、動物營養(yǎng)、醫(yī)療保健、生物醫(yī)藥、食品飲料、日化洗護、生物基材

　　料、生物環(huán)保等領域的生物技術、產品服務及應用解決方案等。

　?。ㄊ┩顿Y方式：項目直投、子基金投資。

　?。ㄊ唬┩顿Y對象：本基金重點將投資于未上市公司的股權及可轉股債權、

　　私募股權投資基金的份額、上市公司非公開發(fā)行股票。

　?。ㄊ┩顿Y限制：基金不得從事貸款、期貨、房地產、二級市場股票交易、

　　金融衍生品等投資，不得用于贊助、捐贈等支出，不得為他人提供擔保，以及國

　　家法律法規(guī)禁止從事的其他業(yè)務。

　　四、合伙企業(yè)協(xié)議的主要條款

　?。ㄒ唬┕芾砟Ｊ郊皼Q策機制

　　鼎石匯澤為本基金的基金管理人、執(zhí)行事務合伙人，按照合伙協(xié)議執(zhí)行合伙

　　企業(yè)事務。本基金下設立投資決策委員會，負責對投資管理團隊提交的投資項目

　?。捌渫顺觯┻M行審議并作出決議。投資決策委員會共3名委員，其中鼎石匯澤

　　推薦1名，嘉必優(yōu)推薦1名，振華股份推薦1名。投資決策委員會作出決議須經

　　全體委員一致同意通過。

　?。ǘ┖匣锶送嘶?/p>

　　在合伙企業(yè)存續(xù)期間，符合以下情形之一的，合伙人可以退伙：(1)《合伙

　　企業(yè)法》第四十八條規(guī)定的當然退伙和《合伙企業(yè)法》規(guī)定的除名退伙除外；(2)

　　合伙人提出退伙申請，其他合伙人一致同意其退伙的。

　　（三）基金費用

　　基金費用包括基金管理人的管理費、基金托管人的托管費和基金運營費用。

　　管理費以本基金實繳出資額為基數(shù)計算，投資期內每年按2%收取，回收期內每

　　年按1%收取。管理人不收取本基金延長期內的管理費?；鹳M用由本基金承擔。

　?。ㄋ模┓峙湓瓌t

　　基金可分配資金的分配原則為“先回本，后分利”，基金經營期間獲得的每

　　一筆可分配資金應首先讓有限合伙人按實繳出資比例回收其實繳出資額，其次是

　　普通合伙人按實繳出資回收其實繳出資額。

　　基金實繳出資額全部回收后如有收益，則基金合伙人與基金管理人按80%：

　　20%的比例進行收益分配。全體合伙人所獲得的80%的收益按其對應實繳出資比

　　例進行分配。

　?。ㄎ澹┵Y金托管：本基金開立獨立的銀行專戶，嚴格區(qū)分本基金資產與管理

　　人自有資產、管理人管理的其他合伙企業(yè)資產。

　?。┗鸾馍ⅲ寒斚铝腥魏吻樾沃话l(fā)生時，本基金應被終止并清算：

　　（1）本合伙企業(yè)的存續(xù)期限屆滿且不再延長；

　?。?）出現(xiàn)《合伙企業(yè)法》規(guī)定或本協(xié)議約定的其他解散原因。

　　（七）基金清算：在解散事由發(fā)生之日起的三十（30）個自然日內，清算人

　　應按照適用法律解散并清算本合伙企業(yè)的所有資產。全體合伙人簽署本協(xié)議即表

　　明其同意，指定普通合伙人擔任本合伙企業(yè)的清算人。在確定清算人后，清算人

　　應在適用法律允許的情況下代表本合伙企業(yè)償還所有債務，并向合伙人分配任何

　　剩余現(xiàn)金和非現(xiàn)金資產。

　　五、對外投資對公司的影響

　　公司在保證主營業(yè)務發(fā)展的前提下，投資產業(yè)基金將有助于公司產業(yè)整合，

　　借鑒合作方的專業(yè)投資經驗，為公司培育、儲備優(yōu)質項目與技術資源，將進一步

　　拓展公司的產業(yè)布局，推動公司整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。本次投資的資金來源為公

　　司自有資金，不會影響公司生產經營活動的正常運行，不會對公司2020年度財

　　務及經營狀況產生重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。

　　六、本次投資的風險分析

　　本次投資在投資過程中將受到經濟環(huán)境、行業(yè)周期、投資標的經營管理、交

　　易方案等多種因素影響，可能存在一定的投資風險，該等風險包括但不限于：

　?。ㄒ唬┊a業(yè)基金目前尚處于籌備階段，基金的正式實施需按照相關規(guī)定履行

　　備案程序，能否取得政府部門的備案批準存在一定的不確定性。

　　（二）產業(yè)基金具有投資周期長、流動性較低的特點，公司本次的投資將面

　　臨較長的投資回收期。

　　（三）嘉必優(yōu)作為有限合伙人承擔的風險敞口以投資額為限，本次投資無保

　　本及最低收益承諾。投資基金所投資的項目可能受到政策法規(guī)、宏觀經濟、行業(yè)

　　周期、投資標的運營管理等多種因素的影響，可能存在不能實現(xiàn)預期收益、不能

　　及時有效退出等風險。

　　（四）法律與政策風險、發(fā)生不可抗力事件的風險、技術風險和操作風險等

　　其他風險。

　　公司將及時根據(jù)本項目未來的后續(xù)進展情況，密切關注投資基金的設立、設

　　立后的管理、標的項目的甄選、投資的實施過程以及投后管理的開展，切實降低

　　和規(guī)避投資風險，并按照上海證券交易所《上市公司與私募基金合作投資事項信

　　息披露業(yè)務指引》的相關要求，繼續(xù)履行信息披露義務。

　　七、上網(wǎng)公告文件

　　嘉必優(yōu)生物技術（武漢）股份有限公司獨立董事關于公司投資設立產業(yè)投資

　　基金的獨立意見。

　　特此公告。

　　嘉必優(yōu)生物技術（武漢）股份有限公司董事會

　　2020年7月31日