證券代碼：603301 證券簡(jiǎn)稱：振德醫(yī)療公告編號(hào)：2020-079 債券代碼：113555 債券簡(jiǎn)稱：振德轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股代碼：191555 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：振德轉(zhuǎn)股 振德醫(yī)療用品股份有限公司關(guān)于使用 部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示： 1、委托理財(cái)受托方：廣發(fā)銀行股份有限公司紹興分行 2、本次委托理財(cái)金額：人民幣 20,000 萬(wàn)元 3、委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：廣發(fā)銀行“廣銀創(chuàng)富”G 款人民幣結(jié)構(gòu)性存款 4、委托理財(cái)期限：2020.10.22-2021.4.21 5、履行的審議程序 公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，同意公司及控股子公司在原批準(zhǔn)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度人民幣 20,000 萬(wàn)元的基礎(chǔ)上增加現(xiàn)金管理額度 40,000 萬(wàn)元，共計(jì)60,000 萬(wàn)元(投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品)，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　一、使用部分閑置自有資金委托理財(cái)?shù)狡谮H回情況 公司于 2020 年 7 月使用部分閑置自有資金購(gòu)買了“廣發(fā)銀行“薪 加薪 16 號(hào)”G 款人民幣結(jié)構(gòu)性存款”，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2020 年 7 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國(guó)證券報(bào)》、 《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上披露的《振德醫(yī)療用品 股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》 (公告編號(hào)： 2020-066)。 截至本公告披露日，上述理財(cái)產(chǎn)品已到期贖回，公司已收回本金 20,000 萬(wàn)元，并收到理財(cái)收益 177.01 萬(wàn)元。

　　二、本次委托理財(cái)概況 (一)委托理財(cái)目的 為提高資金使用效率，在確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全 的前提下，合理利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為 公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。 (二)資金來(lái)源 公司以閑置自有資金作為現(xiàn)金管理的資金來(lái)源。 (三)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況 受托方名稱 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 金額(萬(wàn) 預(yù)計(jì)年化收 元) 益率 廣發(fā)銀行股份 廣發(fā)銀行“廣銀創(chuàng)富”G 有限公司紹興 結(jié)構(gòu)性存款 款人民幣結(jié)構(gòu)性存款 20,000 0.5%-3.5% 分行 預(yù)計(jì)收益金 結(jié)構(gòu)化 參考年 預(yù)計(jì) 是否構(gòu)成關(guān) 額(萬(wàn)元) 產(chǎn)品期限 收益類型 安排 化收益 收益 聯(lián)交易 率 49.59-347.12 2020.10.22-2021.4.21 保本浮動(dòng) - - - 否 收益型 (四)公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制 本次公司投資的產(chǎn)品為投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流 動(dòng)性好、不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品， 風(fēng)險(xiǎn)可控，但并不排除現(xiàn)金管理投資受到宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)波動(dòng)影響。 針對(duì)可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下風(fēng)控措施： 1、公司將遵循審慎原則，選擇規(guī)模大、信譽(yù)好、效益高、有能 力保障資金安全的發(fā)行主體發(fā)行的產(chǎn)品進(jìn)行投資。 2、公司已建立健全資金管理相關(guān)的內(nèi)控制度，公司財(cái)務(wù)管理中 心將嚴(yán)格按照內(nèi)控制度進(jìn)行現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行，及時(shí)分析和跟蹤 投資產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資金安全。 3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 4、公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況 (一)委托理財(cái)合同主要條款 1、廣發(fā)銀行“廣銀創(chuàng)富”G 款人民幣結(jié)構(gòu)性存款 甲方：振德醫(yī)療用品股份有限公司 乙方：廣發(fā)銀行股份有限公司紹興分行 產(chǎn)品名稱 廣發(fā)銀行“廣銀創(chuàng)富”G 款人民幣結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)版)(掛鉤中證 500 指數(shù)看漲價(jià)差結(jié)構(gòu)) 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 “廣銀創(chuàng)富”G 款人民幣結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)版)( 掛鉤中證 500 指 數(shù)看漲價(jià)差結(jié)構(gòu)) 產(chǎn)品編號(hào) ZZGYCB2117 產(chǎn)品類型 保本浮動(dòng)收益型 適合客戶類型 經(jīng)廣發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，本結(jié)構(gòu)性存款適合向謹(jǐn)慎型、穩(wěn)健型、平 衡型、進(jìn)取型、激進(jìn)型的客戶銷售。 結(jié)構(gòu)性存款貨幣 人民幣 預(yù)期年化收益率 0.5%-3.5% 結(jié)構(gòu)性存款啟動(dòng)日 2020 年 10 月 22 日 結(jié)構(gòu)性存款到期日 2021 年 4 月 21 日 銀行工作日 結(jié)構(gòu)性存款到期日、結(jié)構(gòu)性存款收益支付日和結(jié)構(gòu)性存款本金返 還日采用中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)日。 交易日 上海證券交易所、深圳交易所的交易日 收益計(jì)算基礎(chǔ) A/365 實(shí)際結(jié)構(gòu)性存款天 181 天。自結(jié)構(gòu)性存款啟動(dòng)日(含)至結(jié)構(gòu)性存款到期日(不含) 數(shù) 的自然天數(shù)。 認(rèn)購(gòu)份額 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)份額為 5 萬(wàn)份(1 元/份)，高于認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額部分應(yīng)為 1 萬(wàn)元的整數(shù)倍。 提前贖回、終止 本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期日之前，投資者不具有主動(dòng)申請(qǐng)?jiān)摦a(chǎn)品贖 回的權(quán)利，即投資者無(wú)權(quán)單方面主動(dòng)決定提前贖回本結(jié)構(gòu)性存款 產(chǎn)品。在投資者違約贖回的情況下，可能會(huì)損失部分本金及收益。 (二)公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司正常運(yùn)營(yíng)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益。 (三)風(fēng)險(xiǎn)控制分析 公司辦理理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格。本次委托理財(cái)著重考慮收益和風(fēng)險(xiǎn)是否匹配，把資金安全放在第一位，公司將及時(shí)關(guān)注委托理財(cái)資金的相關(guān)情況，保持與銀行的密切聯(lián)系，確保理財(cái)資金的安全性。

　　四、委托理財(cái)受托方的情況 廣發(fā)銀行股份有限公司 1、受托方基本情況 名稱 成立時(shí)間 法定代表人 注冊(cè)資本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 是否為本次 (萬(wàn)元) 交易專設(shè) 廣發(fā)銀行股 1988.07.08 尹兆君 1,968,719.6272 銀行業(yè)及相 否 份有限公司 關(guān)金融服務(wù) 2、截至 2019 年 12 月 31 日，廣發(fā)銀行股份有限公司資產(chǎn)總額 26,328 億元，資產(chǎn)凈額 2,096 億元，2019 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 763 億 元，凈利潤(rùn) 126 億元(以上數(shù)據(jù)來(lái)自廣發(fā)銀行股份有限公司官方網(wǎng)站)。 3、廣發(fā)銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、對(duì)公司的影響 公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下： 單位：元(人民幣) 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日 資產(chǎn)總額 2,669,238,311.75 6,702,168,410.79 負(fù)債總額 1,269,566,385.93 4,246,313,460.61 凈資產(chǎn) 1,399,671,925.82 2,455,854,950.18 2019 年 1-12 月 2020 年 1-6 月 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 197,762,736.75 2,276,369,995.53 公司 2019 年底貨幣資金為 6.46 億元，2020 年 6 月底貨幣資金 為 24.69 億元(未經(jīng)審計(jì))，公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理金額為 20,000 萬(wàn) 元，約占 2020 年 6 月底貨幣資金的 8.10%。公司使用閑置自有資金 進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，同時(shí)合理利用閑置自有 資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠提高資金使用效率，增加資金收益，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益。 本次購(gòu)買的委托理財(cái)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中“投資收益”，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示 1、本次公司投資的產(chǎn)品為投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控，但并不排除現(xiàn)金管理投資受到宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)波動(dòng)影響。 2、理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行人提示了包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司于2020年7月17 日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，同意公司及控股子公司在原批準(zhǔn)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度人民幣 20,000 萬(wàn)元的基礎(chǔ)上增加現(xiàn)金管理額度 40,000 萬(wàn)元，共計(jì) 60,000 萬(wàn)元(投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性 高、流動(dòng)性好、不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品)，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已分別對(duì)此發(fā)表了同意的意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2020 年 7月 18 日在上海證券交易