本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 委托理財(cái)受托方：中國銀行股份有限公司北侖分行，上海銀行股份有限公司北侖支行

　　● 本次委托理財(cái)金額：部分閑置募集資金18,000.00萬元

　　● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款，上海銀行“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　● 委托理財(cái)期限：中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款166天，上海銀行“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品90天

　　近日，公司此前使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品到期，并已收回全部本金和收益，公司繼續(xù)使用金額為人民幣18,000.00萬元的上述已收回暫時(shí)閑置募集資金委托理財(cái)，現(xiàn)將進(jìn)展情況公告如下

　　一、本次委托理財(cái)概況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)目的

　　在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1.資金來源的一般情況

　　前次委托理財(cái)收回的暫時(shí)閑置的募集資金。

　　2.募集資金的基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)【雪龍集團(tuán)(603949)、股吧】股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕131號(hào)），公司首次公開發(fā)行3,747萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價(jià)格為12.66元/股，募集資金總額為人民幣474,370,200.00元，扣除各項(xiàng)新股發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣431,510,696.70元。上述募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資金已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年3月5日出具的《雪龍集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2020]29號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　1、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

　　■

　　2、上海銀行“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　■

　　（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇保本型銀行結(jié)構(gòu)性存款、理財(cái)產(chǎn)品；公司財(cái)務(wù)部將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財(cái)產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)合同主要條款

　　1、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

　　■

　　2、上海銀行“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

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　?。ǘ┪欣碡?cái)?shù)馁Y金投向

　　1、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

　　本產(chǎn)品募集資金由中國銀行統(tǒng)一運(yùn)作，按照基礎(chǔ)存款與衍生交易相分離的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入中國銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，納入存款準(zhǔn)備金和存款保險(xiǎn)費(fèi)的繳納范圍。產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分投資于匯率、利率、商品、指數(shù)等衍生產(chǎn)品市場，產(chǎn)品最終表現(xiàn)與衍生產(chǎn)品掛鉤。投資期內(nèi)，中國銀行按收益法對(duì)本結(jié)構(gòu)性存款內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)格進(jìn)行估值。

　　2、上海銀行“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的本金部分投資于銀行間或交易所流通的投資級(jí)以上的固定收益工具、貨幣市場工具、存款等，包括但不限于債券、回購、拆借、存款、現(xiàn)金、同業(yè)借款、保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃等，獲得持有期間收益。

　?。ㄈ┍敬问褂脮簳r(shí)閑置的募集資金進(jìn)行委托理財(cái)，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　?。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　在產(chǎn)品有效期間，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況，加強(qiáng)檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制力度，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，保證募集資金安全。公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　?。ㄒ唬┦芡蟹降幕厩闆r

　　本次委托理財(cái)受托方為中國銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司，兩家銀行均為上海證券交易所上市公司，證券代碼分別是601988、601229。

　?。ǘ┕径聲?huì)盡職調(diào)查情況

　　董事會(huì)經(jīng)過調(diào)查認(rèn)為，公司本次委托理財(cái)產(chǎn)品的提供機(jī)構(gòu)中國銀行股份有限公司（經(jīng)辦行：北侖分行）、上海銀行股份有限公司（經(jīng)辦行：北侖支行），主營業(yè)務(wù)正常穩(wěn)定，盈利能力、資信狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，符合對(duì)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。上述銀行與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒昙耙黄诘呢?cái)務(wù)情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　（二）對(duì)公司的影響

　　公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品是根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展和財(cái)務(wù)狀況，在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對(duì)部分閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　公司理財(cái)本金在交易性金融資產(chǎn)、收益在投資收益中核算。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司使用閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)選擇的是安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體能夠提供保本承諾的委托理財(cái)品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除相關(guān)投資可能受到市場波動(dòng)的影響，存在無法獲得預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司已于2020年3月16日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，2020年4月1日召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣3.8億元（含3.8億元）暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型銀行結(jié)構(gòu)性存款、理財(cái)產(chǎn)品，決議有效期自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)商業(yè)銀行、證券公司、信托公司作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書。公司的具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《雪龍集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2020-006）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　金額：萬元

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　　特此公告。

　　雪龍集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年10月27日