山東勝利股份有限公司董事會

　　關于公司及全資子公司

　　開展融資租賃業(yè)務的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　1.概述

　　為進一步優(yōu)化融資結構，為公司快速發(fā)展的經(jīng)營業(yè)務提供資金支持，山東勝利股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”）與全資子公司東阿縣東泰燃氣責任有限公司（以下簡稱“東泰燃氣”，本公司持有其100% 股權）擬作為聯(lián)合承租人，以東泰燃氣部分輸氣管網(wǎng)及附屬設備通過售后回租的方式向河北省金融租賃有限公司（以下簡稱“河北金租”）申請開展合計人民幣15,000萬元的融資租賃業(yè)務，租賃期限36個月，租息年利率為6.50%，還款方式共6期，租金支付方式為等額本息。租賃期內，東泰燃氣以回租的方式繼續(xù)使用該設備。根據(jù)本公司擬與東泰燃氣另行簽署的補充協(xié)議，上述融資資金全部由本公司統(tǒng)一調配使用并負責償還全部本息。

　　本公司及東泰燃氣與河北金租無關聯(lián)關系，本次交易未構成關聯(lián)交易，亦未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

　　2.董事會審議情況

　　公司于2021年12月28日召開十屆二次董事會會議（臨時），會議以全票贊成通過了上述事項。公司董事會同意授權管理層簽署本次融資租賃項下所有有關合同、協(xié)議等各項文件及辦理相關手續(xù)。

　　根據(jù)《公司章程》及《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，此次融資租賃事項在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

　　二、交易對方的基本情況

　　公司名稱：河北省金融租賃有限公司

　　1.成立日期：1995年12月11日

　　2.住所：石家莊市正定新區(qū)陽光路39號8、9、13、22層

　　3.法定代表人：徐敏俊

　　4.注冊資本：人民幣392,000萬元

　　5.經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；轉讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務；經(jīng)濟咨詢。經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準，公司可以經(jīng)營下列部分或全部本外幣業(yè)務；開展資產(chǎn)證券化業(yè)務；發(fā)行債券；在境內保稅地區(qū)設立項目公司開展融資租賃業(yè)務；為控股子公司、項目公司對外融資提供擔保；中國銀保監(jiān)會批準的其他業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　6.股東情況：

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　　7.河北金租與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面不存在關聯(lián)關系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關系。

　　8.經(jīng)查詢，河北金租不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標的基本情況

　　1.交易標的：東泰燃氣部分輸氣管網(wǎng)及附屬設備

　　2.類別：固定資產(chǎn)

　　3.權屬：交易標的在交易前歸東泰燃氣所有，交易標的不存在抵押、質押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

　　4.資產(chǎn)價值：涉及生產(chǎn)設備評估值合計人民幣163,243,376.79元。

　　四、交易合同的主要內容

　　1.承租人：山東勝利股份有限公司、東阿縣東泰燃氣有限責任公司

　　2.出租人：河北省金融租賃有限公司

　　3.租賃物：東泰燃氣部分輸氣管網(wǎng)及附屬設備

　　4.租賃期限：自起租日起36個月

　　5.租賃方式：采取售后回租的方式，承租人將上述租賃物出售給河北省金融租賃有限公司，并回租使用。

　　6.租賃物的權屬：租賃期限內，租賃物的所有權屬于河北金租，由承租人租賃并占有使用。

　　7.融資金額：人民幣15,000萬元

　　根據(jù)本公司與東泰燃氣擬另行簽署的協(xié)議，融資資金全部由本公司統(tǒng)一調配使用并負責償還全部本息。

　　8.租賃利率、還款方式等：租息年利率為6.50%，還款方式共6期，租金支付方式為等額本息，最終以與河北金租簽訂的合同為準。。

　　9.擔保：本公司以所持全資子公司東泰燃氣股權為交易提供質押保證、東泰燃氣以應收賬款質押為交易提供保證。

　　本次融資租賃事項尚未簽訂合同，具體融資金額、租賃期限、租金及方式等細則以實際開展業(yè)務時簽訂的合同為準。

　　五、交易事項的目的和影響

　　1.公司本次與河北金租開展售后回租融資租賃業(yè)務，通過利用現(xiàn)有輸氣管網(wǎng)及附屬設備進行融資，能夠有效盤活固定資產(chǎn)，有利于優(yōu)化公司融資結構，滿足公司快速發(fā)展的資金需求。本次交易不影響公司相關固定資產(chǎn)的正常使用，對公司的日常經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，不會因此影響公司及全體股東的利益，回購風險可控，不影響公司業(yè)務的獨立性。

　　2.本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，交易完成后不會產(chǎn)生關聯(lián)交易。

　　六、備查文件

　　1.公司董事會會議決議；

　　2.深交所要求的其它文件。

　　山東勝利股份有限公司董事會

　　二〇二一年十二月二十八日