廈門盈趣科技股份有限公司

　　關于開展遠期結售匯業(yè)務的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月30日召開第四屆董事會第十六次會議及第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于開展遠期結售匯業(yè)務的議案》。為有效規(guī)避和防范外匯市場風險，公司（含子公司，下同）2022年擬開展總金額不超過10億美元的遠期結售匯交易業(yè)務，自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。現(xiàn)就相關事項公告如下：

　　一、開展遠期結售匯業(yè)務的目的

　　公司產(chǎn)品以出口為主，2017年度至2021年1-6月，公司境外銷售收入占主營業(yè)務收入總額的比例均為90%以上。公司外銷業(yè)務結算貨幣主要為美元，人民幣對美元匯率波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營會產(chǎn)生一定影響。為了應對匯率波動風險，降低匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響，公司2022年擬開展遠期結售匯業(yè)務來規(guī)避匯率風險。

　　公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，不進行無鎖定的單邊交易，所有外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以具體經(jīng)營業(yè)務為依托，以套期保值，規(guī)避和防范匯率風險為目的。公司進行的遠期結售匯業(yè)務只與經(jīng)國家外匯管理局和中國人民銀行或是所在國家及地區(qū)金融外匯管理當局批準、具有遠期結售匯業(yè)務經(jīng)營資格的金融機構進行交易，不與前述金融機構之外的其他組織或個人進行交易。公司從事遠期結售匯業(yè)務的資金來源均為公司自有資金，不存在將募集資金用于金融衍生品交易業(yè)務的情況。

　　二、遠期結售匯業(yè)務概述

　　公司擬開展的遠期結售匯業(yè)務是為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在銀行辦理的規(guī)避和防范匯率風險的遠期結售匯業(yè)務，是指與銀行簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期再按照該遠期結售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯的業(yè)務。公司遠期結售匯僅限于公司進出口業(yè)務所使用的主要結算貨幣美元。

　　三、開展的遠期結售匯業(yè)務的必要性

　　公司外銷業(yè)務主要以美元計價。因此當匯率出現(xiàn)較大波動時，會對公司經(jīng)營業(yè)績造成較大影響。為有效防范和降低外匯匯率波動風險，公司根據(jù)進出口業(yè)務的實際情況，開展與公司實際業(yè)務規(guī)模相匹配的遠期結售匯業(yè)務存在必要性。

　　四、2022年度遠期結售匯業(yè)務計劃

　　根據(jù)公司《遠期結售匯管理制度》，結合相關法律、法規(guī)等有關規(guī)定和公司的實際經(jīng)營需要，2022年公司擬開展的遠期結售匯業(yè)務的總金額不超過10億美元，提請股東大會授權公司當值總裁及其授權人士簽署相關交易文件。開展遠期結售匯業(yè)務，公司可能根據(jù)與銀行簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金。

　　五、業(yè)務期間

　　自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。

　　六、遠期結售匯業(yè)務會計核算原則

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第23號——金融資產(chǎn)轉移》《企業(yè)會計準則第24號——套期保值》《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報》等相關準則及其指南，對擬開展的遠期結售匯業(yè)務進行相應的核算處理，反映資產(chǎn)負債表及損益表相關項目。

　　七、風險分析

　　公司開展的遠期結售匯業(yè)務遵循鎖定匯率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，但遠期結售匯操作仍存在一定的風險：

　　1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，若遠期結售匯確認書約定的遠期結匯匯率低于交割日實時匯率時，將造成匯兌損失。

　　2、內部控制風險：遠期結售匯交易專業(yè)性較強，可能會由于內控制度不完善造成風險。

　　3、客戶違約風險：客戶應收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯延期導致公司損失。

　　4、回款預測風險：公司銷售部門根據(jù)客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執(zhí)行過程中，客戶可能調整自身訂單，造成公司回款預測不準，導致遠期結匯延期交割風險。

　　5、法律風險：因相關法律發(fā)生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

　　八、風險控制措施

　　1、公司制定了《遠期結售匯管理制度》，該制度就公司結售匯操作原則、審批權限、內部操作流程、責任部門及責任人、信息隔離措施以及遠期結售匯的風險管理等做出了明確規(guī)定，該制度能滿足實際操作的需要，所制定的內部控制和風險管理措施是切實有效的。

　　2、公司財務中心及審計部作為相關責任部門均有清晰的管理定位和職責，并且責任落實到崗位，通過分級管理，從根本上杜絕了單人或單獨部門操作的風險，在有效地控制風險的前提下也提高了對風險的應對速度。

　　3、為防止遠期結售匯延期交割，公司高度重視應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現(xiàn)應收賬款逾期的現(xiàn)象。

　　4公司與具有合法資質的大型商業(yè)銀行開展金融衍生品交易業(yè)務，密切跟蹤相關領域的法律法規(guī)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風險。

　　5、公司進行遠期結售匯交易必須基于公司的外幣收（付）款的謹慎預測，遠期結售匯合約的外幣金額不得超過外幣收（付）款的年度計劃總額的90%。遠期結售匯業(yè)務的交割期間需與公司預測的外幣回款時間相匹配。

　　九、相關審核、審批程序

　　（一）董事會審議情況

　　為有效規(guī)避和防范外匯市場風險，董事會同意公司管理層提交的《關于開展遠期結售匯業(yè)務的可行性分析報告》，并同意公司2022年開展總金額不超過10億美元的遠期結售匯交易業(yè)務。業(yè)務期間為自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。提請股東大會授權公司當值總裁及其授權人士簽署相關交易文件。董事會同意將本議案提交2022年第一次臨時股東大會審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會審議情況

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司擬開展的遠期結售匯業(yè)務的決策程序符合相關規(guī)定，公司開展的遠期結售匯業(yè)務，以規(guī)避和防范匯率風險為目的，以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以具體經(jīng)營業(yè)務為依托，不單純以盈利為目的，有利于控制外匯風險。本次擬開展的遠期結售匯業(yè)務已經(jīng)履行了必要的審議程序，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。同意公司2022年開展總金額不超過10億美元的遠期結售匯交易業(yè)務。

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　　公司2022年擬開展總金額不超過10億美元的遠期結售匯交易業(yè)務，內容和程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《公司章程》及公司《遠期結售匯管理制度》等有關規(guī)定，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有利于控制外匯風險，符合公司和全體股東的利益。獨立董事一致同意公司2022年開展總金額不超過10億美元的遠期結售匯交易業(yè)務，并同意將本議案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

　　十、備查文件

　　1、第四屆董事會第十六次會議決議。

　　2、第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

　　3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　廈門盈趣科技股份有限公司

　　董事會

　　2022 年 01 月 04 日