公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　福建【賽特新材(688398)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月17日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用安排，確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用額度不超過人民幣9,000萬元（含本數(shù)，下同）的暫時(shí)閑置募集資金和額度不超過人民幣10,000萬元（含本數(shù)，下同）（含等值外幣）的暫時(shí)閑置自有資金，向各金融機(jī)構(gòu)購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。募集資金期滿后將歸還至公司募集資金專項(xiàng)賬戶。董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意福建賽特新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2967號(hào)）的核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股2,000萬股，發(fā)行價(jià)格為24.12元/股，募集資金總額為人民幣48,240.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣42,310.15萬元。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2020]361Z0011）。

　　2020年6月，興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”）給予公司首次公開發(fā)行股票過程中的承銷費(fèi)429.25萬元（扣除增值稅后）的折讓，公司上市募集資金凈額變更為42,739.39萬元。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廈門分所對(duì)公司2020年2月5日至2020年7月2日期間資本公積的變動(dòng)明細(xì)表進(jìn)行審計(jì)，并出具容誠專字[2020]361F0213號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

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　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)有一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分暫時(shí)閑置的情況。

　　二、本次使用暫時(shí)閑置募集資金和暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　1、投資目的

　　為提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，增加資金收益并保持資金流動(dòng)性。

　　2、額度及期限

　?。?）募集資金

　　公司擬使用不超過人民幣9,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。?）自有資金

　　公司擬使用不超過人民幣10,000萬元（含等值外幣）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　3、投資產(chǎn)品品種

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理方式包括向各金融機(jī)構(gòu)購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括短期保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。

　　4、現(xiàn)金管理收益分配

　?。?）公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項(xiàng)目金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　?。?）自有資金

　　公司利用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　5、信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　6、具體實(shí)施方式

　　董事會(huì)授權(quán)公司董事長在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、投資風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司擬選擇安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。?）公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；

　?。?）公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）公司內(nèi)部審計(jì)部為現(xiàn)金管理產(chǎn)品事項(xiàng)的監(jiān)督部門，對(duì)公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；

　?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、對(duì)公司的影響

　　1、公司本次計(jì)劃使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金、保證募集資金安全和保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

　　2、通過對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金及自有資金適度、適時(shí)地進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

　　1、獨(dú)立董事意見

　　公司在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金充足和保證募集資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣9,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司使用額度不超過人民幣10,000萬元（含本數(shù)）（含等值外幣）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。該議案及表決程序符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，向各金融機(jī)構(gòu)購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金的正常使用，亦不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司募集資金使用管理制度的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，興業(yè)證券對(duì)賽特新材本次審議的使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　1、第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見》；

　　4、《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建賽特新材股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　福建賽特新材股份有限公司