本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次現(xiàn)金管理受托方：招商銀行股份有限公司常州新北支行

　　● 本次委托現(xiàn)金管理金額：人民幣4,000萬(wàn)元

　　● 本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間48天結(jié)構(gòu)性存款

　　● 現(xiàn)金管理期限：48天

　　● 履行的審議程序：常州【澳弘電子(605058)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月27日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過(guò)人民幣46,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)在經(jīng)審定事項(xiàng)的范圍內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年10月28日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《澳弘電子關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。

　　一、委托理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況（自前次披露進(jìn)展至本次公告日期間）

　　2021年12月29日，公司使用部分閑置募集資金4,000萬(wàn)元購(gòu)買了招商銀行股份有限公司“招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間38天結(jié)構(gòu)性存款”，具體詳見(jiàn)公司于2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《澳弘電子關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-049）。

　　上述理財(cái)產(chǎn)品已于2022年2月7日進(jìn)行贖回，共收回本金4,000萬(wàn)元及收益124,931.52元，并歸還至募集資金戶，與預(yù)期收益不存在重大差異。

　　二、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高募集資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和募投項(xiàng)目建設(shè)的情況下，提高公司募集資金的利用率并節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，同時(shí)增加公司收益，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。

　?。ǘ┵Y金來(lái)源

　　1、資金來(lái)源：公司部分暫時(shí)閑置的募集資金

　　2、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)常州澳弘電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1913號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票35,731,000股，發(fā)行價(jià)為人民幣18.23元/股，募集資金總額為651,376,130.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額591,782,710.34元。上述募集資金已于2020年10月15日全部到賬。上述募集資金到位情況已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(大華驗(yàn)字【2020】000620號(hào))。為規(guī)范募集資金管理，公司已開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。截至2022年2月8日，公司尚未使用的募集資金余額為344,508,335.48元。

　　公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　■

　　（三）本次現(xiàn)金管理的基本情況

　　■

　?。ㄋ模┕緦?duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1、嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

　　2、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　三、本次委托現(xiàn)金管理的具體情況

　　（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

　　2022年2月8日，公司使用部分閑置募集資金4,000萬(wàn)元購(gòu)買招商銀行股份有限公司結(jié)構(gòu)性存款，本次結(jié)構(gòu)性存款合同主要條款如下：

　　產(chǎn)品名稱：招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間48天結(jié)構(gòu)性存款

　?。?）產(chǎn)品代碼：NNJ01126

　　（2）產(chǎn)品購(gòu)買日：2022年2月8日

　?。?）產(chǎn)品起息日：2022年2月11日

　　（4）產(chǎn)品到期日：2022年3月31日

　?。?）產(chǎn)品期限：48天

　?。?）掛鉤標(biāo)的：黃金

　　（7）產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)收益型

　?。?）本金及收益支付：產(chǎn)品到期日或提前終止日后3個(gè)工作日內(nèi)向投資者支付結(jié)構(gòu)性存款本金及收益。

　?。?）預(yù)期到期利率：1.56%或2.95%或3.15%（年化）

　?。?0）支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬

　?。?1）是否要求履約擔(dān)保：否

　　（二）委托現(xiàn)金管理的資金去向

　　本次使用募集資金進(jìn)行委托理財(cái)購(gòu)買的“招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間48天結(jié)構(gòu)性存款”，由招商銀行股份有限公司投資于銀行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、權(quán)益、商品、外匯、利率期權(quán)等衍生金融工具，產(chǎn)品浮動(dòng)收益與黃金價(jià)格水平掛鉤。

　?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　在產(chǎn)品有效期間，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況，加強(qiáng)檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制力度，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，保證募集資金安全。公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、委托理財(cái)受托方的情況

　　公司本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的受托方招商銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（公司代碼：600036）。受托方與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

　　單位：元

　　■

　　公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高額度不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元，最高額度占公司最近一期期末貨幣資金的比例為5.68%，對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。

　　公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的建設(shè)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

　　根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，公司本次購(gòu)買的招商銀行股份有限公司發(fā)行的“招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間48天結(jié)構(gòu)性存款”通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”列報(bào)，利息收益計(jì)入投資收益（未經(jīng)審計(jì)）。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本著維護(hù)股東利益的原則，公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。盡管公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化合理地進(jìn)行投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　七、決策程序的履行

　　公司已于2021年10月27日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過(guò)人民幣46,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)在使用期限、資金額度、產(chǎn)品范圍內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年10月28日在上海證券交易所網(wǎng)站和公司指定信息披露媒體披露的《澳弘電子關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　■

　　注：1、上述“最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額”是在之前理財(cái)授權(quán)額度下產(chǎn)生的單日最高余額。

　　2、上述“總理財(cái)額度”為2021年10月27日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議所授權(quán)的理財(cái)額度。

　　特此公告。

　　常州澳弘電子股份有限公司董事會(huì)