證券代碼:603689 證券簡稱:【皖天然氣(603689)、股吧】 編號:2022-010債券代碼:113631 債券簡稱:皖天轉(zhuǎn)債

　　安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

　　的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　委托理財受托方：中國銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司

　　委托理財金額：人民幣10,000.00萬元、人民幣10,000.00萬元

　　委托理財產(chǎn)品類型：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202213730】、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CC49220316003】

　　委托理財期限：31天、32天

　　履行的審議程序：安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“皖天然氣”）于2021年11月25日召開第三屆董事會第二十四次會議審議通過。

　　一、本次委托理財概況

　　（一）委托理財?shù)哪康?/p>

　　在符合國家法律法規(guī)，確保不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。通過適度理財，可以提高募集資金的資金使用效率，獲得一定的投資收益，保證公司及股東利益。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1.資金來源的一般情況

　　委托理財?shù)馁Y金來源：暫時閑置的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。

　?。ǘ┪欣碡敭a(chǎn)品基本情況

　　1、2022年 03月 16日，公司購買中國銀行股份有限公司掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202213730】理財產(chǎn)品，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　受托方名稱 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 金額 預(yù)計年化收益率（%） 預(yù)計收益金額

　　中國銀行股份有限公司 銀行理財產(chǎn)品 掛鉤性結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202213730】 10,000 1.50-3.44 /

　　產(chǎn)品期限 收益類型 結(jié)構(gòu)化安排 參考年化收益率 預(yù)計收益 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　31天 保本保最低收益型 / / / 否

　　2、2022年 03月 16日，公司購買興業(yè)銀行股份有限公司掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CC49220316003】理財產(chǎn)品，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　受托方名稱 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 金額 預(yù)計年化收益率（%） 預(yù)計收益金額

　　興業(yè)銀行股份有限公司 銀行理財產(chǎn)品 掛鉤性結(jié)構(gòu)性存款【CC49220316003】 10,000 1.50-3.36 /

　　產(chǎn)品期限 收益類型 結(jié)構(gòu)化安排 參考年化收益率 預(yù)計收益 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　32天 保本浮動收益型 / / / 否

　?。ㄈ┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，由公司財務(wù)部門進行事前審核與風(fēng)險評估，評估理財產(chǎn)品受托方資質(zhì)、投資品種、產(chǎn)品風(fēng)險、風(fēng)控措施等。本次計劃購買期限不超過12個月的低風(fēng)險、保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，本次委托理財經(jīng)評估符合公司內(nèi)部資金管理的要求。在產(chǎn)品存續(xù)期間，公司財務(wù)部門將與委托理財受托方保持密切聯(lián)系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督。公司審計部、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對委托理財情況進行監(jiān)督與檢查。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　　（一）理財合同的主要條款

　　1、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202213730】具體條款：

　　存款幣種 人民幣

　　存款性質(zhì) 保本保最低收益型

　　存款規(guī)模 [10,000]萬元

　　存款期限 [31]天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前終止日）。

　　起息日（成立日） [2022]年[03]月[18]日

　　到期日 [2022]年[04]月[18]日

　　兌付日 到期日當日，遇非工作日則順延至其后第一個工作日； 如期間存款產(chǎn)品提前終止，兌付日原則上為提前終止日當日，具體以興業(yè)銀行公告為準。

　　實際收益率 如果在觀察期內(nèi)，掛鉤指標【始終大于觀察水平】，扣除產(chǎn)品費用（如有）后，產(chǎn)品獲得保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在觀察期內(nèi)，掛鉤指標【曾經(jīng)小于或等于觀察水平】，扣除產(chǎn)品費用（如有）后，產(chǎn)品獲得最高收益率【3.4400%】（年率）。

　　2、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CC49220316003】具體條款：

　　存款幣種 人民幣

　　存款性質(zhì) 保本浮動收益型

　　存款規(guī)模 [10,000]萬元

　　存款期限 [31]天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前終止日）。

　　起息日（成立日） [2022]年[03]月[17]日

　　到期日 [2022]年[04]月[18]日

　　兌付日 到期日當日，遇非工作日則順延至其后第一個工作日； 如期間存款產(chǎn)品提前終止，兌付日原則上為提前終止日當日，具體以興業(yè)銀行公告為準。

　　產(chǎn)品收益 產(chǎn)品收益=本金金額×（固定收益率+浮動收益率）×產(chǎn)品存續(xù)天數(shù)/365

　　固定收益 固定收益=本金金額×固定收益率×產(chǎn)品存續(xù)天數(shù)/365， 其中固定收益率=[1.5%]/年。

　　浮動收益 浮動收益=本金金額×浮動收益率×產(chǎn)品存續(xù)天數(shù)/365 若觀察日價格大于等于(參考價格* 100.50%)，則浮動收益率= [1.86%] / 年； 若觀察日價格小于(參考價格* 100.50%)且大于等于(參考價格* 55%)，則浮動收益率= [1.63%] /年； 若觀察日價格小于(參考價格* 55%)，則浮動收益率為零。

　?。ǘ┍敬问褂瞄e置募集資金進行現(xiàn)金管理，總額度為人民幣20,000.00萬元，產(chǎn)品為保本浮動收益型，符合低風(fēng)險、保本型的使用條件要求，不影響公司日常經(jīng)營資金需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

　?。ㄈ╋L(fēng)險控制分析

　　公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全投資產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行投資產(chǎn)品購買事宜，確保投資資金安全。

　　針對可能產(chǎn)生的風(fēng)險，公司擬采取的具體措施如下：

　　1、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制理財風(fēng)險。

　　2、公司審計法務(wù)部負責(zé)對投資資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　4、公司財務(wù)部門必須建立臺賬對投資的產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　5、實行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。

　　6、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、委托理財受托方的情況

　　公司本次委托理財?shù)氖芡蟹街袊y行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（證券代碼：601988）和興業(yè)銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（證券代碼：601166），與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司日常經(jīng)營的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄诘呢攧?wù)指標

　　單位：萬元

　　財務(wù)指標 2020年12月31日 （經(jīng)審計） 2021年9月30日 （未經(jīng)審計）

　　總資產(chǎn) 369,069.80 382,204.95

　　歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 234,833.50 245,860.82

　　總負債 105,293.89 107,573.41

　　2020年度（經(jīng)審計） 2021年1-9月（未經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入 476,359.70 352,045.87

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤 20,908.52 16,351.02

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 53,180.88 45,425.06

　　（二）委托理財對公司的影響

　　本次購買理財產(chǎn)品不影響募集資金投資項目正常運行，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲得更多的回報。

　?。ㄈ嬏幚?/p>

　　公司將根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合所購買理財產(chǎn)品的性質(zhì)，進行相應(yīng)的會計處理。

　　五、風(fēng)險提示

　　本次所購買理財產(chǎn)品均為低風(fēng)險型理財產(chǎn)品，但仍不排除因利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律與政策風(fēng)險、延期支付風(fēng)險、早償風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力及意外事件風(fēng)險、管理人風(fēng)險等原因遭受損失。

　　六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

　　單位：萬元

　　序號 理財產(chǎn)品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回本金

　　1 銀行理財產(chǎn)品 120,000.00 70,000.00 521.16 50,000.00

　　合計 120,000.00 70,000.00 521.16 50,000.00

　　最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 60,000.00

　　最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） 25.55

　　最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%） 2.49

　　目前已使用的理財額度 50,000.00

　　尚未使用的理財額度 10,000.00

　　總理財額度 60,000.00

　　特此公告。

　　安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會

　　2022年03月18日