證券代碼：601226      證券簡稱：【華電重工(601226)、股吧】(5.470, -0.10, -1.80%)       公告編號：臨2022-008

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 現(xiàn)金管理受托方：廣發(fā)銀行股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)銀行”）北京西客站支行、北京銀行(4.380, -0.04, -0.90%)股份有限公司（以下簡稱“北京銀行”）慧園支行

　　● 本次現(xiàn)金管理金額：共計50,000萬元人民幣

　　● 本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：廣發(fā)銀行“薪加薪16號”W款人民幣結(jié)構(gòu)性存款、北京銀行歐元/美元固定日觀察區(qū)間型結(jié)構(gòu)性存款

　　● 本次現(xiàn)金管理期限：廣發(fā)銀行“薪加薪16號”W款人民幣結(jié)構(gòu)性存款67天，北京銀行歐元/美元固定日觀察區(qū)間型結(jié)構(gòu)性存款68天

　　● 履行的審議程序：公司于2021年4月22日召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均就該議案發(fā)表了同意意見。該議案無需股東大會和政府有關(guān)部門的批準。

　　2022年1月12日，華電重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）與廣發(fā)銀行北京西客站支行簽訂《廣發(fā)銀行“廣銀創(chuàng)富”W款定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款合同》（ZZGYCB2586），使用暫時閑置的募集資金30,000萬元購買廣發(fā)銀行保本浮動收益型人民幣結(jié)構(gòu)性存款；與北京銀行慧園支行簽訂《北京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》（DFJ2201076），使用暫時閑置的募集資金20,000萬元購買北京銀行保本浮動收益型人民幣結(jié)構(gòu)性存款。

　　上述協(xié)議已于2022年3月14日到期，廣發(fā)銀行北京西客站支行和北京銀行慧園支行已按約定支付了本金和收益。

　　根據(jù)第四屆董事會第三次會議決議，公司于2022年3月16日使用暫時閑置募集資金購買了20,000萬元北京銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款；于2022年3月17日使用暫時閑置募集資金購買了30,000萬元廣發(fā)銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款。具體情況如下：

　　一、本次使用暫時閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款的概況

　?。ㄒ唬┍敬问褂脮簳r閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款的目的

　　為實現(xiàn)股東利益最大化，提高閑置募集資金使用效率，公司于2022年3月16日購買了20,000萬元北京銀行歐元/美元固定日觀察區(qū)間型結(jié)構(gòu)性存款,于2022年3月17日購買了30,000萬元廣發(fā)銀行“薪加薪16號”W款人民幣結(jié)構(gòu)性存款。

　?。ǘ┍敬钨徺I結(jié)構(gòu)性存款的資金來源

　　1、資金來源

　　公司于2022年3月16日購買的北京銀行歐元/美元固定日觀察區(qū)間型結(jié)構(gòu)性存款和于2022年3月17日購買的廣發(fā)銀行“薪加薪16號”W款人民幣結(jié)構(gòu)性存款合計50,000萬元，資金來源于公司暫時閑置募集資金。

　　2、募集資金的基本情況

　　（1）基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準（證監(jiān)許可[2014]1186號），公司于2014年首次公開發(fā)行股票15,000萬股，每股發(fā)行價格為10元，募集資金總額為150,000萬元，扣除發(fā)行費用5,420萬元后，募集資金凈額為144,580萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2014年12月2日出具了驗資報告（大信驗字[2014]第1-00082號）。公司對募集資金采取了專戶存儲。

　?。?）募集資金投資計劃及使用情況

　　公司募集資金投資計劃及截至2021年12月31日各募投項目募集資金余額明細如下：

　　單位：萬元

　?。ㄈ┍敬问褂脮簳r閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款的基本情況

　　1、廣發(fā)銀行“薪加薪16號”W款人民幣結(jié)構(gòu)性存款

　　2、北京銀行歐元/美元固定日觀察區(qū)間型結(jié)構(gòu)性存款

　?。ㄋ模┕颈敬问褂脮簳r閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款的風(fēng)險控制分析

　　1、控制安全性風(fēng)險

　　本次使用暫時閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款，公司財務(wù)資產(chǎn)部已進行事前審核與評估風(fēng)險，結(jié)構(gòu)性存款滿足保本要求。

　　另外，公司財務(wù)資產(chǎn)部將跟蹤本次所投資結(jié)構(gòu)性存款的投向等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險。

　　2、防范流動性風(fēng)險和現(xiàn)金流量風(fēng)險

　　公司根據(jù)募投項目進度安排和資金投入計劃使用暫時閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　二、 本次結(jié)構(gòu)性存款合同主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬稄V發(fā)銀行“薪加薪16號”W款人民幣結(jié)構(gòu)性存款合同》主要內(nèi)容

　　1、主要條款

　　產(chǎn)品名稱：廣發(fā)銀行“薪加薪16號”W款人民幣結(jié)構(gòu)性存款

　　產(chǎn)品代碼：XJXCKJ21175

　　產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　幣種：人民幣

　　規(guī)模：30,000萬元

　　產(chǎn)品期限：67天

　　合同簽署日期：2022年3月17日

　　啟動日：2022年3月17日

　　到期日：2022年5月23日

　　存款收益率的確定：預(yù)期可獲得的到期年化收益率與觀察期（從2022年3月17日（含）至2022年5月18日（含）的全部交易日）歐元兌美元表現(xiàn)掛鉤。歐元兌美元價格指觀察期內(nèi)每個交易日東京時間下午15:00彭博系統(tǒng)參照頁面“BFIX”上“MID”標題下顯示的歐元兌美元（EURUSD）的價格。如果觀察期內(nèi)，每日東京時間下午15:00的掛鉤標的定盤價格始終大于觸碰價格（觸碰價格指期初價格-0.0750），則到期收益率為3.15%（年化收益率）；如果觀察期內(nèi)，每日東京時間下午15:00的掛鉤標的定盤價格，曾經(jīng)小于或等于觸碰價格，則到期收益率為1.50%（年化收益率）。預(yù)期到期收益=本金×到期收益率×實際存款天數(shù)÷[365]。

　　產(chǎn)品范圍：本結(jié)構(gòu)性存款本金部分納入廣發(fā)銀行資金統(tǒng)一運作管理，投資者的結(jié)構(gòu)性存款收益取決于歐元兌美元在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)。

　　本金及收益兌付時間：結(jié)構(gòu)性存款到期日償付全部人民幣本金，并按照規(guī)定支付結(jié)構(gòu)性存款收益。

　　2、資金投向

　　本結(jié)構(gòu)性存款本金部分納入廣發(fā)銀行資金統(tǒng)一運作管理，投資者的結(jié)構(gòu)性存款收益取決于歐元兌美元在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)。

　　3、公司對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，購買廣發(fā)銀行保本結(jié)構(gòu)性存款，其風(fēng)險低、流動性好，不會影響募投項目建設(shè)，不存在新增關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭情況，可以提高募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，進而提升公司的整體業(yè)績水平，符合公司及全體股東的權(quán)益。上述結(jié)構(gòu)性存款到期后，預(yù)計公司可獲得收益173.47萬元或82.60萬元。

　　4、風(fēng)險控制分析

　　同“一、（四）公司本次使用暫時閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款的風(fēng)險控制分析”相關(guān)內(nèi)容。

　　（二）《北京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》主要內(nèi)容

　　1、主要條款

　　產(chǎn)品名稱：北京銀行歐元/美元固定日觀察區(qū)間型結(jié)構(gòu)性存款

　　產(chǎn)品代碼：DFJ2203129

　　產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　幣種：人民幣

　　規(guī)模：20,000萬元

　　產(chǎn)品期限：68天

　　合同簽署日期：2022年3月14日

　　起息日：2022年3月16日

　　到期日：2022年5月23日

　　存款收益率的確定：預(yù)期可獲得的到期年化收益率與觀察日（2022年5月19日）當日歐元兌美元即期匯率的定盤價格掛鉤，定盤價格指彭博頁面“BFIX”在東京時間下午3點顯示的掛鉤標的中間價，取值至小數(shù)點后五位。如果觀察日歐元兌美元即期匯率的定盤價格在障礙價格區(qū)間以內(nèi)（含邊界），即[期初價格-0.067]（含）至[期初價格+0.067]（含），則到期收益率為3.15%（年化收益率）；如果觀察日歐元兌美元即期匯率的定盤價格在障礙價格區(qū)間以外，則到期收益率為1.35%（年化收益率）。預(yù)期到期收益=本金×到期收益率×實際存款天數(shù)÷[365]。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：如果觀察日歐元兌美元即期匯率的定盤價格在障礙價格區(qū)間以內(nèi)（含邊界），則到期收益率為3.15%（年化收益率）；如果觀察日歐元兌美元即期匯率的定盤價格在障礙價格區(qū)間以外，則到期收益率為1.35%（年化收益率）。

　　本金及收益兌付時間：存款到期日(或北京銀行提前終止日)北京銀行向存款人支付本金，存款到期日(或北京銀行提前終止日)后3個工作日支付收益，本金及收益支付幣種與結(jié)構(gòu)性存款本金幣種相同。

　　2、公司對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，購買北京銀行保本結(jié)構(gòu)性存款，其風(fēng)險低、流動性好，不會影響募投項目建設(shè)，不存在新增關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭情況，可以提高募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，進而提升公司的整體業(yè)績水平，符合公司及全體股東的權(quán)益。上述結(jié)構(gòu)性存款到期后，預(yù)計公司可獲得收益117.37萬元或50.30萬元。

　　3、風(fēng)險控制分析

　　同“一、（四）公司本次使用暫時閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款的風(fēng)險控制分析”相關(guān)內(nèi)容。

　　三、受托方的基本情況

　?。ㄒ唬V發(fā)銀行

　　1、基本情況

　　廣發(fā)銀行在北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、云南、貴州、陜西、新疆等境內(nèi)25個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）104個地級及以上城市和香港、澳門特別行政區(qū)設(shè)立了46家直屬分行、882家營業(yè)機構(gòu)，并與全球100多個國家和地區(qū)的1,174家金融機構(gòu)建立了SWIFT密押關(guān)系，為36萬對公客戶、4,800多萬個人客戶、8,900多萬信用卡客戶和5,100多萬移動金融客戶提供優(yōu)質(zhì)、全面的金融服務(wù)。

　　截至2020年12月31日，廣發(fā)銀行總資產(chǎn)為30,279.72億元，凈資產(chǎn)為2,181.50億元，不良貸款率為1.55%。2020年，廣發(fā)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入805.25億元，凈利潤138.12億元。

　　2、廣發(fā)銀行與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、人員等其他方面的關(guān)系。

　　3、公司董事會盡職調(diào)查情況

　　公司及公司董事會已對本次結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議主體廣發(fā)銀行的基本情況、信用情況及其交易履約能力進行了必要的調(diào)查。具體情況詳見“（一）廣發(fā)銀行”之“1、基本情況”相關(guān)內(nèi)容。

　　（二）北京銀行

　　北京銀行為上海證券交易所上市公司，證券代碼為601169。北京銀行與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、人員等其他方面的關(guān)系。

　　四、 對公司的影響

　　公司最近一年又一期的財務(wù)情況如下表所示：

　　單位：萬元   幣種：人民幣

　　本次公司使用暫時閑置募集資金50,000萬元購買保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為25.78%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例為13.10%，不會對公司財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量情況構(gòu)成重大不利影響，不會影響公司正常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，符合公司和全體股東的利益。

　　本次公司使用暫時閑置募集資金50,000萬元購買保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款，有利于公司提高閑置募集資金使用效率，使公司獲得一定收益，不會影響公司募集資金投資計劃的實施。

　　五、風(fēng)險提示

　　公司本次使用暫時閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款可能面臨的風(fēng)險主要包括產(chǎn)品收益風(fēng)險、市場利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、政策風(fēng)險、匯率風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險、產(chǎn)品不成立風(fēng)險等。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　六、 決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

　　公司于2021年4月22日召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意為實現(xiàn)股東利益最大化，提高閑置募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，根據(jù)募投項目進度安排和資金投入計劃，對最高額度不超過50,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，適時購買銀行結(jié)構(gòu)性存款等現(xiàn)金管理產(chǎn)品。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均就該議案發(fā)表了同意意見，具體請見公司于2021年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》披露的相關(guān)公告。該議案無需股東大會和政府有關(guān)部門的批準。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的情況

　　金額：萬元

　　特此公告。

　　華電重工股份有限公司

　　董事會

　　二二二年三月十九日

　　報備文件：

　　（一） 《廣發(fā)銀行“薪加薪16號”W款人民幣結(jié)構(gòu)性存款合同》（XJXCKJ21175）；

　　（二） 《北京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》（DFJ2203129）；

　?。ㄈ┕镜谒膶枚聲谌螘h決議。