股票代碼：600130 股票簡稱：波導股份 編號：臨2022-015

　　寧波波導股份有限公司

　　關于購買委托理財產(chǎn)品的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　投資種類：委托理財

　　投資金額：人民幣8,000 萬元

　　履行的審議程序：寧波波導股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月25日第八屆董事會第十次會議審議通過了《關于擬使用自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》，董事會授權公司管理層繼續(xù)使用額度不超過人民幣4.5億元的閑置資金購買銀行及非銀行金融機構公開發(fā)行的安全性高、流動性強的短期理財產(chǎn)品，在上述額度內資金可以滾動使用，期限為自董事會通過決議之日起一年以內。

　　特別風險提示：公司委托理財?shù)耐顿Y范圍主要是安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，主要風險包括市場波動風險、宏觀經(jīng)濟形勢及貨幣政策、財政政策等宏觀政策發(fā)生變化帶來的系統(tǒng)性風險，委托理財?shù)膶嶋H收益存在不確定性。

　　一、 投資情況概述

　　（一）投資目的

　　公司在不影響日常資金正常周轉需要的前提下，使用公司自有閑置資金購買短期委托理財產(chǎn)品，旨在提高資金的使用效率及資金收益。

　　（二） 投資期限和額度

　　公司可使用額度不超過人民幣4.5億元的閑置資金購買銀行及非銀行金融機構公開發(fā)行的安全性高、流動性強的短期理財產(chǎn)品，在上述額度內資金可以滾動使用，期限為自2022年3月25日董事會通過決議之日起一年以內。公司本次委托理財?shù)慕痤~為人民幣8,000 萬元，截至目前已使用的理財額度為人民幣 43,000 萬元。

　?。ㄈ┵Y金來源

　　公司自有閑置資金。

　?。ㄋ模┩顿Y方式及期限

　　公司本次委托理財?shù)幕厩闆r如下：

　　幣種：人民幣

　　序號 受托方名稱 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 金額（萬元） 風險級別

　　1 中國銀行 銀行理財產(chǎn)品 掛鉤型結構性存款（機構客戶） CSDVY202216807 2505 低風險

　　2 中國銀行 銀行理財產(chǎn)品 掛鉤型結構性存款（機構客戶） CSDVY202216808 2495 低風險

　　3 中國銀行 銀行理財產(chǎn)品 中銀理財-（3 個月）最短持有期純債理財產(chǎn)品 CYQ3MA 1000 中低風險

　　4 工商銀行 銀行理財產(chǎn)品 法人人民幣結構性存款產(chǎn)品-專戶型2022年第212期H款 22ZH212H 2000 低風險

　　序號 產(chǎn)品期限(天） 收益類型 結構化安排 預計年化收益率 預計收益金額（萬元） 是否構成關聯(lián)交易

　　1 183 保本保最低收益型 無 1.8%-4.2352% 22.61-53.19 否

　　2 183 保本保最低收益型 無 1.8%-4.2448% 22.52-53.10 否

　　3 90 固定收益類非保本浮動收益型 無 3.2%-3.9% 7.89-9.62 否

　　4 89 保本浮動收益型 無 1.6%-3.6% 7.80-17.56 否

　　二、審議程序

　　公司于2022年3月25日第八屆董事會第十次會議審議通過了《關于擬使用自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》，董事會授權公司管理層繼續(xù)使用額度不超過人民幣4.5億元的閑置資金購買銀行及非銀行金融機構公開發(fā)行的安全性高、流動性強的短期理財產(chǎn)品，在上述額度內資金可以滾動使用，期限為自董事會通過決議之日起一年以內。

　　三、投資風險分析及風控措施

　?。ㄒ唬┕緦徺I委托理財產(chǎn)品相關風險的內部控制

　　1、根據(jù)公司內部資金管理規(guī)定，公司進行委托理財，應當選擇資信、財務狀況良好、盈利能力強的合格專業(yè)理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

　　2、公司財務部建立臺賬負責對短期理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。定期跟蹤委托理財?shù)倪M展情況、盈虧情況、風險控制情況和資金使用情況。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　4、公司為防范市場、流動性、信用、操作、法律、內部控制等風險，制定了相應的風險管理制度及流程。公司嚴格選擇產(chǎn)品的受托人，對產(chǎn)品著重考慮收益和風險是否匹配，把資金安全放在第一位，公司將及時關注理財資金的相關情況，確保理財資金到期收回。

　　5、公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定及時履行信息披露義務。

　?。ǘ╋L險控制分析

　　公司委托理財?shù)耐顿Y范圍主要是安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，主要風險包括市場波動風險、宏觀經(jīng)濟形勢及貨幣政策、財政政策等宏觀政策發(fā)生變化帶來的系統(tǒng)性風險，委托理財?shù)膶嶋H收益存在不確定性。

　　四、投資對公司的影響

　　公司規(guī)范運作，實行全面預算，根據(jù)資金計劃合理使用資金，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司使用自有閑置流動資金購買理財產(chǎn)品，均以保障日常運營和資金安全為前提，對本公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響，而有利于提高資金使用效率、增加資金收益。

　　根據(jù)新金融工具準則，公司將理財產(chǎn)品列示為“交易性金融資產(chǎn)”，取得的理財收益列示為“投資收益”。

　　五、獨立董事意見

　　2022年3月25日第八屆董事會第十次會議，公司獨立董事發(fā)表意見如下：

　　公司使用自有閑置資金購買委托理財產(chǎn)品符合公司的財務狀況和相關法律法規(guī)， 不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和日常資金周轉，亦不會造成公司資金壓力。通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益。公司相關內控制度健全，投資風險可以得到有效控制。

　　特此公告。

　　寧波波導股份有限公司董事會

　　2022年6月8日