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本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（11月30日-12月4日）
來源： 金投股票網(wǎng)整合
作者：佚名
摘要： 本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（11月30日-12月4日）靈康轉(zhuǎn)債(113610)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113610債券簡稱靈康轉(zhuǎn)債申購代碼754669申購簡稱靈康發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼753669原股東配售
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（11月30日-12月4日）
靈康轉(zhuǎn)債(113610)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113610 | 債券簡稱 | 靈康轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754669 | 申購簡稱 | 靈康發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753669 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 靈康配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-11-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.7350 | |
| 正股代碼 | 603669 | 正股簡稱 | 【靈康藥業(yè)(603669)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.25 | |
| 申購日期 | 2020-12-01 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年11月30日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年11月30日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由聯(lián)席主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 8.86 | 正股市凈率 | 4.63 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 8.81 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 100.57 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -0.56% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | - | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | - | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月07日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年11月30日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.25 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-01 | 止息日 | 2026-11-30 | |
| 到期日 | 2026-12-01 | 每年付息日 | 12-01 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113611 | 債券簡稱 | 福20轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754806 | 申購簡稱 | 福特發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753806 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 福特配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-11-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2090 | |
| 正股代碼 | 603806 | 正股簡稱 | 福斯特 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 17.00 | |
| 申購日期 | 2020-12-01 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:股權(quán)登記日(即2020年11月30日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人原A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的福20轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,認(rèn)購金額不足17億元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 71.64 | 正股市凈率 | 6.91 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 73.69 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 97.22 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 2.86% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 51.58 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 95.80 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月07日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年11月30日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 17.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合信用評級(jí)有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-01 | 止息日 | 2026-11-30 | |
| 到期日 | 2026-12-01 | 每年付息日 | 12-01 | |
| 利率說明 | 第一年0.25%、第二年0.45%、第三年0.75%、第四年0.95%、第五年1.45%、第六年1.75%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123079 | 債券簡稱 | 運(yùn)達(dá)轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370772 | 申購簡稱 | 運(yùn)達(dá)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380772 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 運(yùn)達(dá)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-11-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.9628 | |
| 正股代碼 | 300772 | 正股簡稱 | 【運(yùn)達(dá)股份(300772)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.77 | |
| 申購日期 | 2020-12-01 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人的原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年11月30日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購不足5.77億元的余額由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 15.55 | 正股市凈率 | 2.97 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 15.31 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 101.57 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -1.54% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | - | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | - | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月07日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年11月30日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.77 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評級(jí)機(jī)構(gòu) | 中誠信國際信用評級(jí)有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-01 | 止息日 | 2026-11-30 | |
| 到期日 | 2026-12-01 | 每年付息日 | 12-01 | |
| 利率說明 | 第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128139 | 債券簡稱 | 祥鑫轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072965 | 申購簡稱 | 祥鑫發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082965 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 祥鑫配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-11-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.2933 | |
| 正股代碼 | 002965 | 正股簡稱 | 【祥鑫科技(002965)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.47 | |
| 申購日期 | 2020-12-01 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年11月30日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的祥鑫轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 36.48 | 正股市凈率 | 3.24 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 37.28 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 97.85 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 2.19% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | - | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | - | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月07日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年11月30日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.47 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-01 | 止息日 | 2026-11-30 | |
| 到期日 | 2026-12-01 | 每年付息日 | 12-01 | |
| 利率說明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123080 | 債券簡稱 | 海波轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370517 | 申購簡稱 | 海波發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380517 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 海波配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-12-01 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2955 | |
| 正股代碼 | 300517 | 正股簡稱 | 【海波重科(300517)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.45 | |
| 申購日期 | 2020-12-02 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年12月1日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年12月1日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足2.45億元的部分由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 19.50 | 正股市凈率 | 2.72 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 20.91 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 93.26 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 7.23% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | - | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | - | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年12月01日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.45 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-02 | 止息日 | 2026-12-01 | |
| 到期日 | 2026-12-02 | 每年付息日 | 12-02 | |
| 利率說明 | 第一年0.5%,第二年0.8%,第三年1.2%,第四年1.8%,第五年2.2%,第六年2.8%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2020-12-02 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-04 周五 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
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本次發(fā)行,原股東
