盤(pán)面回顧：

　　周二A股三大指數(shù)集體高開(kāi)，早盤(pán)三大指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)，滬指一度漲逾1%，重返3500點(diǎn)。指數(shù)午后延續(xù)高位震蕩，創(chuàng)業(yè)板指一度漲近2%，兩市合計(jì)成交超1.4萬(wàn)億元，成交量較昨日有所放大。兩市成交額連續(xù)第25個(gè)交易日破萬(wàn)億，北向資金尾盤(pán)加速流入，全日凈買入超50億元。

　　從盤(pán)面上看，石油、CRO概念、有色冶煉加工概念漲幅居前，軍工、在線教育概念跌幅居前。受集采消息影響，軍工概念早盤(pán)大跌，尾盤(pán)有所反抽，【中兵紅箭(000519)、股吧】（000519）漲停；白酒股回暖，酒鬼酒（000799）沖擊漲停，貴州茅臺(tái)（600519）漲超4%。鋰電池概念熱度延續(xù)，科隆股份（300405）20CM漲停。醫(yī)藥方面CXO反彈勢(shì)頭較猛，美迪西大漲逾10%。另外，有色、稀土永磁表現(xiàn)活躍，白酒、CRO回暖。

　　今日滬指再度重返3500點(diǎn)，沖關(guān)上方60日均線概率幾何？整體K線形態(tài)來(lái)看，市場(chǎng)還是一個(gè)寬幅的高位箱體區(qū)間震蕩走勢(shì)。

　　連板股、熱門股觀察：

　　據(jù)同花順（300033）數(shù)據(jù)顯示，今日漲停家數(shù)92家，跌停5家。兩市漲停板家數(shù)較上個(gè)交易日減少，跌停板家數(shù)與上個(gè)交易日相比減少。以所屬行業(yè)來(lái)看，漲停個(gè)股主要集中在機(jī)械設(shè)備、有色金屬、化工、公用事業(yè)、采掘等行業(yè)。

　　行業(yè)個(gè)股方面，天然氣概念爆發(fā)，貴州燃?xì)猓?00903）、新疆火炬（603080）、長(zhǎng)春燃?xì)獾葷q停；工業(yè)母機(jī)概念維持熱度，秦川機(jī)床（000837）、青海華鼎（600243）等漲停；有色金屬概念受關(guān)注，株冶集團(tuán)（600961）、攀鋼釩鈦（000629）、中鎢高新（000657）兩連板；釀酒行業(yè)發(fā)力，皇臺(tái)酒業(yè)（000995）漲停；新能源車概念活躍，科力遠(yuǎn)（600478）、阿科力（603722）等漲停。

　　工業(yè)母機(jī) 華辰裝備強(qiáng)勢(shì)三連板

　　8月24日，工業(yè)母機(jī)板火熱高開(kāi)，但在短暫拉升后開(kāi)始回落，隨后再次緩慢拉升，板塊龍頭華辰裝備（300809）20cm一字板漲停強(qiáng)勢(shì)走出了三連板。消息面上，近日國(guó)資委黨委在會(huì)議指出，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。國(guó)家都把工業(yè)母機(jī)排在了芯片和新能源汽車的前面，可見(jiàn)這個(gè)千億級(jí)別的新風(fēng)口是多么重要。西部證券（002673）表示，機(jī)床是“工業(yè)母機(jī)”，千億大賽道有望誕生核心資產(chǎn)。中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大，品種繁多，具備誕生核心資產(chǎn)的可能，機(jī)床有獨(dú)立于其他通用設(shè)備的投資邏輯。

　　工業(yè)母機(jī) 海天精工、華東數(shù)控3連板

　　8月24日，海天精工（601882）開(kāi)盤(pán)報(bào)29.95元，該股全天一字漲停錄得3連板。據(jù)悉海天精工致力于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床。數(shù)據(jù)顯示，公司上半年?duì)I收12.68億元，同比增長(zhǎng)87.73%；凈利潤(rùn)1.59億元，同比增長(zhǎng)196.51%；基本每股收益0.3042元。另外，華東數(shù)控（002248）今日同樣一字漲停，錄得三連板。華東數(shù)控主要從事 研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)控機(jī)床、數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵功能部件(數(shù)控系統(tǒng)、編碼器、高速精密機(jī)床主軸、刀庫(kù)等)及普通銑床、普通磨床等。

　　秦川機(jī)床、青海華鼎雙雙2連板

　　8月24日，工業(yè)母機(jī)概念股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，秦川機(jī)床、青海華鼎紛紛2連板。在制造業(yè)中，機(jī)床是制造機(jī)器的機(jī)器，是生產(chǎn)一切工業(yè)品的基礎(chǔ)設(shè)備，故被稱為“工業(yè)母機(jī)”，它是體現(xiàn)國(guó)家綜合實(shí)力的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，代表了工業(yè)發(fā)展水平，關(guān)系著國(guó)家的戰(zhàn)略地位。東吳證券分析師統(tǒng)計(jì)，供給端上，6月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量6萬(wàn)臺(tái)，同比+29.5%。需求端上，1-5月金屬加工機(jī)床新增訂單同比增加52.9%，在手訂單同比增加33.7%，主要機(jī)床廠訂單排產(chǎn)均已排至2021Q4或2022Q1。該分析師表示，制造業(yè)向好+更新需求驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)下半年機(jī)床行業(yè)將持續(xù)景氣。

　　有色金屬 株冶集團(tuán)連續(xù)2漲停

　　8月24日，株冶集團(tuán)開(kāi)盤(pán)報(bào)11.0元，該股全天一字漲停錄得2連板。據(jù)悉，國(guó)內(nèi)最大的鉛鋅生產(chǎn)規(guī)模，鋅產(chǎn)量一直居同行業(yè)的首位，占全國(guó)鋅產(chǎn)能的10%左右；公司是我國(guó)主要的鉛鋅生產(chǎn)和出口基地；主要生產(chǎn)鋅及其合金產(chǎn)品，并綜合回收銦、硫酸等多種鋅精礦伴生金屬。2021年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86.43億元，同比增長(zhǎng)18.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.22億元，同比增長(zhǎng)29.32%。

　　天然氣概念 新疆火炬錄得2連板

　　8月24日，新疆火炬延續(xù)上一交易日強(qiáng)勢(shì)繼續(xù)封漲停。據(jù)悉，公司主要從事 城市燃?xì)?主要從事城市天然氣輸配與銷售業(yè)務(wù)，上游企業(yè)主要為中石油下屬單位，下游為各類城市天然氣用戶。近期天然氣一躍成為今年年內(nèi)漲幅最大的大宗商品。資料顯示，截止8月18日，美國(guó)天然氣期貨合約價(jià)格漲到了每百萬(wàn)英熱單位4.2美元，是去年的兩倍，亞洲過(guò)去一年暴漲了6倍，歐洲14個(gè)月內(nèi)瘋漲10倍。天風(fēng)證券（601162）表示，雙碳目標(biāo)下，預(yù)計(jì)十四五、十五五期間天然氣需求將保持正增長(zhǎng)復(fù)合增速分別為6%和8%，需求的持續(xù)增長(zhǎng)有望帶動(dòng)未來(lái)國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格中樞上移。

　　熱點(diǎn)板塊觀察：

　　工業(yè)母機(jī)概念股再度活躍

　　工業(yè)母機(jī)概念24日盤(pán)中再度活躍，華辰裝備“20cm”漲停，秦川機(jī)床等多股漲停。消息面上，8月19日，國(guó)資委召開(kāi)會(huì)議，從政策層面要求把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動(dòng)中央企業(yè)主動(dòng)融入國(guó)家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”。太平洋證券指出，工業(yè)母機(jī)是制造機(jī)床的機(jī)床，此次會(huì)議將工業(yè)母機(jī)位列首位，具有重大意義。

　　天然氣概念股集體大漲

　　8月24日，天然氣概念股上演漲停潮，大通燃?xì)猓?00593）、重慶燃?xì)猓?00917）、長(zhǎng)春燃?xì)獾榷喙蓾q停。消息上，央視新聞報(bào)道，曾經(jīng)價(jià)格低廉的天然氣，近期一躍成為大宗商品漲價(jià)王，亞洲過(guò)去一年暴漲6倍，歐洲14個(gè)月內(nèi)瘋漲10倍。日前天然氣價(jià)格已創(chuàng)下近10年來(lái)最高水平。天然氣不斷上漲的價(jià)格，也在不斷推升著各國(guó)對(duì)通貨膨脹的擔(dān)憂。業(yè)內(nèi)人士指出，天然氣作為清潔化石燃料之一，在 " 雙碳 " 目標(biāo)下市場(chǎng)將長(zhǎng)期向好。截至 8 月 22 日， NYMEX 天然氣期貨收盤(pán)價(jià)創(chuàng)近 10 年最高價(jià)格水平。

　　軍工概念回落走低

　　受陸軍發(fā)布采購(gòu)倡議消息影響，軍工概念24日盤(pán)中回落走低，安達(dá)維爾（300719）、【上海滬工(603131)、股吧】（603131）多股大幅下挫。消息面上，8月21日，陸軍裝備部發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)陸軍裝備高質(zhì)量高效益高速度低成本發(fā)展的倡議書(shū)》，提出“三高一低”發(fā)展是裝備現(xiàn)代化管理的必然要求，要強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理和生產(chǎn)成本控制，大力推開(kāi)原材料競(jìng)價(jià)采購(gòu)、分系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)、大批量階梯降價(jià)，多點(diǎn)挖潛、控價(jià)讓利，通過(guò)精益管理實(shí)現(xiàn)價(jià)格整體最優(yōu)；列裝使用環(huán)節(jié)要統(tǒng)籌降價(jià)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前該倡議書(shū)由陸軍發(fā)起，不排除其他軍種未來(lái)進(jìn)行跟進(jìn)。但隨著裝備采購(gòu)量提升，相應(yīng)降低采購(gòu)價(jià)格是正常的市場(chǎng)化行為。

　　后市策略：短期指數(shù)調(diào)整或告一段落

　　對(duì)于當(dāng)下走勢(shì)，國(guó)盛證券認(rèn)為，技術(shù)面看，周一市場(chǎng)表現(xiàn)較為亮眼，觀察上證指數(shù)日級(jí)別均線，有效跌破年線后僅一個(gè)交易日即收回，表明市場(chǎng)的短期風(fēng)險(xiǎn)在降低；同樣，指數(shù)連續(xù)五周收于60日周線之上，顯示出當(dāng)前市場(chǎng)托底情緒明顯，不具備持續(xù)下跌條件。再來(lái)關(guān)注創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，上周五的指數(shù)低點(diǎn)與7月28日最低點(diǎn)形成階段性雙底，疊加周一的大漲對(duì)市場(chǎng)情緒的振奮，短期指數(shù)調(diào)整或告一段落。

　　百瑞贏指出，近期市場(chǎng)熱點(diǎn)跟隨政策導(dǎo)向的特征明顯，從之前的新能源、新基建到高端制造、科技國(guó)產(chǎn)替代再到現(xiàn)在大熱的工業(yè)母機(jī)，背后都有政策推動(dòng)，所以后期建議重點(diǎn)關(guān)注消息面政策推動(dòng)。短線操作上則是配合情緒沖高止盈減倉(cāng)，被套的則可利用反彈做差價(jià)，主要還是在控制好倉(cāng)位的基礎(chǔ)上進(jìn)行博弈。

　　國(guó)信證券表示，近期A股市場(chǎng)風(fēng)格頻繁轉(zhuǎn)換，市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的高低位切換，低估值板塊表現(xiàn)相對(duì)占優(yōu)。整體而言，以非銀金融、公用事業(yè)、房地產(chǎn)、建材為代表的低估值板塊表現(xiàn)較好，而食品飲料和醫(yī)藥生物等估值較高行業(yè)調(diào)整幅度較大。目前A股市場(chǎng)在盈利好、估值低的組合下仍然具備非常高的投資性價(jià)比，股票市場(chǎng)流動(dòng)性有望繼續(xù)改善。隨著上市公司半年報(bào)的密集披露期即將到來(lái)，建議關(guān)注業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期的板塊及相關(guān)投資機(jī)會(huì)。

　　興業(yè)證券建議，以長(zhǎng)打短、大智若愚，趁短期行情震蕩而優(yōu)化持倉(cāng)組合，逢低耐心布局優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股。不建議在悲觀恐慌情緒下降低倉(cāng)位。配置層面：成長(zhǎng)依然是推薦的核心主線，但是更關(guān)注性價(jià)比，更關(guān)注賠率更好的方向與個(gè)股。包括：1）長(zhǎng)期性價(jià)比高的“小而美”科創(chuàng)小巨人；2）中報(bào)超預(yù)期的績(jī)優(yōu)股中，尋找能夠穿越周期屬性、具有新的成長(zhǎng)阿爾法個(gè)股；3）那些基本面不太亮麗領(lǐng)域，提前布局下半年有轉(zhuǎn)機(jī)的資產(chǎn)，穩(wěn)增長(zhǎng)“新基建”方向。立足長(zhǎng)期而擁抱未來(lái)的核心資產(chǎn)，在注冊(cè)制時(shí)代，可以聚焦以下方向來(lái)淘金科創(chuàng)小巨人：1）高端制造；2）新能源鏈條；3）AIoT；4）生命科學(xué)。