證券代碼：688425 證券簡(jiǎn)稱：【鐵建重工(688425)、股吧】 公告編號(hào)：2022-017

　　中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月29日召開第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證募集資金項(xiàng)目資金需求的前提下，使用不超過人民幣9億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。具體情況如下：

　　一、 募集資金的基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年5月18日出具的《關(guān)于同意中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1713號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司于2021年6月公開發(fā)行人民幣普通股1,285,180,000股（超額配售選擇權(quán)行使之前），2021年7月全額行使超額配售選擇權(quán)之后，公司公開發(fā)行股份數(shù)量為1,477,957,000股，發(fā)行價(jià)格為2.87元/股，募集資金總額為424,173.66萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為416,116.88萬元。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司超額配售選擇權(quán)行使之前發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，于2021年6月16日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（德師報(bào)（驗(yàn)）字（21）第00277號(hào)）；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司因行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，于2021年7月22日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZG214356號(hào)）。

　　募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議，并將用于《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中披露的募投項(xiàng)目中。

　　二、 使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況

　　（一） 投資目的

　　為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　　（二） 投資產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄈ?決議有效期

　　自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　?。ㄋ模?投資額度及期限

　　公司計(jì)劃使用不超過人民幣9億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　公司根據(jù)募集資金使用情況以及公司經(jīng)營情況，將閑置部分分筆按不同期限投資上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品，最長(zhǎng)期限不超過1年。

　　（五）實(shí)施方式

　　授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士在投資額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部按照上述要求實(shí)施和辦理相關(guān)事宜。

　　（六）信息披露

　　公司將依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

　　（七）現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

　　三、 對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

　　公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

　　同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

　　四、 投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬?投資風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　?。ǘ?風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。

　　針對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取的具體措施如下：

　　1、公司董事會(huì)授權(quán)管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項(xiàng)由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司必須嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　五、 相關(guān)批準(zhǔn)程序及專項(xiàng)意見

　?。ㄒ唬?已履行的相關(guān)程序

　　公司于2022年7月29日召開第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，本議案無須提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二） 獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審議，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保主營業(yè)務(wù)正常經(jīng)營和資金安全的前提下實(shí)施的，充分利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率。

　　因此，同意公司使用不超過人民幣9億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（三） 監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審議，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高閑置資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。因此同意公司使用不超過人民幣9億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄋ模?保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司認(rèn)為：公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，公司履行了必要的審批程序。公司上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求。公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，可以提高閑置資金使用效率，獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)鐵建重工使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬?中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

　?。ǘ?中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　?。ㄈ?中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　（四） 中國國際金融股份有限公司關(guān)于中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月30日

　　證券代碼：688425 證券簡(jiǎn)稱：鐵建重工 公告編號(hào)：2022-018

　　中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年7月29日以通訊會(huì)議的方式召開。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和材料于2022年7月21日以電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王彪先生主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司章程》及《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并以記名投票方式表決通過了以下議案，作出如下決議：

　　審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，公司使用不超過人民幣9億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高閑置募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-017）。

　　特此公告。

　　中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2022年7月30日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：