證券代碼：603201 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【常潤(rùn)股份(603201)、股吧】 公告編號(hào)：2022-004

　　常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月24日舉行了公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議通知已于2022年8月23日以書(shū)面和電話(huà)的方式向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席謝正強(qiáng)召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，公司相關(guān)高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過(guò)如下決議：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn/）披露的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)以及募集資金使用計(jì)劃的前提下，使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)七天通知存款，有助于提高募集資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。對(duì)于公司購(gòu)買(mǎi)七天銀行通知存款的情況，公司進(jìn)行了補(bǔ)充確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)可公司的處理措施。

　　特此公告。

　　常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年8月26日

　　證券代碼：603201 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：常潤(rùn)股份 公告編號(hào)：2022-003

　　常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月24日舉行了公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議通知已于2022年8月23日以書(shū)面和電話(huà)的方式向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)JUN JI召集和主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司相關(guān)高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過(guò)如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn/）披露的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月26日

　　證券代碼：603201 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：常潤(rùn)股份 公告編號(hào)：2022-005

　　常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類(lèi)及金額：公司通過(guò)“汽車(chē)零部件制造項(xiàng)目”募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)（招商銀行股份有限公司蘇州分行）于2022年7月28日購(gòu)買(mǎi)了七天通知存款，購(gòu)買(mǎi)金額75,241,400.00元。截至2022年8月24日，產(chǎn)生收益為75,241.40元，上述七天通知存款本金及收益已經(jīng)全部贖回并轉(zhuǎn)回募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。

　　●履行的審議程序：本事項(xiàng)已經(jīng)常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)已發(fā)表明確同意意見(jiàn)，本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　上述事項(xiàng)屬于以暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為，應(yīng)履行相關(guān)決策程序并進(jìn)行信息披露，故對(duì)此予以補(bǔ)充確認(rèn)。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1477號(hào)）同意，由主承銷(xiāo)商國(guó)金證券股份有限公司采用網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式，公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A股）19,873,334股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣30.56元。截至2022年7月26日，本公司實(shí)際已向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A股）19,873,334股，募集資金總額為人民幣607,329,087.04元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣97,869,187.04元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣509,459,900.00元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]230Z0200號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。本公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度。

　　二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

　　公司招股說(shuō)明書(shū)披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　■

　　本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。如本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量少于項(xiàng)目的資金需求量，不足部分由公司通過(guò)銀行貸款或其它方式自籌解決。本次發(fā)行的實(shí)際募集資金投入項(xiàng)目后若有剩余，則用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目，并且在使用該等資金時(shí)將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議后實(shí)施。

　　三、關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　為提高資金使用效率，合理利用募集資金，在不影響公司募集資金正常使用的前提下，利用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行七天通知存款，以增加公司投資收益。公司通過(guò)“汽車(chē)零部件制造項(xiàng)目”募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)（招商銀行股份有限公司蘇州分行）于2022年7月28日購(gòu)買(mǎi)了七天通知存款，購(gòu)買(mǎi)金額75,241,400.00元。截至2022年8月24日，產(chǎn)生收益為75,241.40元，上述七天通知存款本金及收益已經(jīng)全部贖回并轉(zhuǎn)回募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

　　公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行的七天通知存款，系安全性高、流動(dòng)性好的保本型現(xiàn)金管理方式，符合相關(guān)募集資金管理規(guī)定。目前該通知存款本金及收益已經(jīng)全部贖回并轉(zhuǎn)回募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。

　　公司后續(xù)將在募集資金管理方面進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)相關(guān)經(jīng)辦人員的培訓(xùn)。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)七天通知存款產(chǎn)品，是以確保公司募投項(xiàng)目投資所需資金為前提，為提高公司暫時(shí)閑置募集資金的資金使用效率而實(shí)施的行為，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的實(shí)施。通過(guò)購(gòu)買(mǎi)七天通知存款，提高了公司資金利用率，獲得了更高的利息收益，增加了股東回報(bào)。截止目前本金和收益均已歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，因此未對(duì)公司的募集資金投資計(jì)劃造成不利影響，亦不存在改變募集資金用途或損害公司和股東整體利益的情形。

　　六、審議程序

　　公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　我們認(rèn)為：公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)以及募集資金使用計(jì)劃的前提下，使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)七天通知存款，是為了提高募集資金使用效率，有利于實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化，不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相互抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。對(duì)于公司購(gòu)買(mǎi)七天銀行通知存款的情況，公司進(jìn)行了補(bǔ)充確認(rèn)，獨(dú)立董事認(rèn)可公司的處理措施。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)以及募集資金使用計(jì)劃的前提下，使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)七天通知存款，有助于提高募集資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。對(duì)于公司購(gòu)買(mǎi)七天銀行通知存款的情況，公司進(jìn)行了補(bǔ)充確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)可公司的處理措施。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　1.公司存在未履行相關(guān)程序即對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情形，但公司上述情形所涉及的資金已經(jīng)全部收回，公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理提高了資金使用效率，未對(duì)公司日常資金周轉(zhuǎn)和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展造成不利影響，未對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司已補(bǔ)充履行了必要的法律程序。

　　2.保薦機(jī)構(gòu)將督促公司在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序和信息披露程序，確保募集資金的使用、決策程序及信息披露合法合規(guī)，保障公司全體股東利益。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次補(bǔ)充確認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　八、上網(wǎng)公告文件

　?。ㄒ唬秶?guó)金證券股份有限公司關(guān)于常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司補(bǔ)充確認(rèn)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》

　　（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　九、備查文件

　?。ㄒ唬┑谖鍖枚聲?huì)第七次會(huì)議決議

　?。ǘ┑谖鍖帽O(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月26日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：