證券代碼：301283 證券簡(jiǎn)稱：【聚膠股份(301283)、股吧】 公告編號(hào)：2022-001

　　聚膠新材料股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　聚膠新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年9月5日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。為了確保董事會(huì)盡快開(kāi)展相關(guān)工作，根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次臨時(shí)董事會(huì)提前5日通知時(shí)限的要求。本次會(huì)議的通知于2022年9月1日以電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，親自出席8人，委托出席1人（董事周明亮因海外出差，其委托董事范培軍代為出席）。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳曙光主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式和程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于確定募集資金專戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司確定了募集資金專項(xiàng)賬戶并與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州增城支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州新塘支行根據(jù)募集資金專項(xiàng)賬戶情況分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的（天健審[2022]7-494號(hào)）《關(guān)于聚膠新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為15,279.62萬(wàn)元，以自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用金額為282.38萬(wàn)元（不含稅）。董事會(huì)認(rèn)為使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于提高資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金15,279.62萬(wàn)元，以及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金282.38萬(wàn)元（不含稅），合計(jì)15,562.00萬(wàn)元。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

　　公司的募投項(xiàng)目之一“衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司Focus Hotmelt Europe spó?ka z ograniczon?oDPOwiedzialno?ci?（以下簡(jiǎn)稱“聚膠歐洲”）。為提高募集資金使用效率和募投項(xiàng)目實(shí)施效率，且在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司及子公司擬在該募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用自有資金，包括自有人民幣資金和自有外匯等方式先行墊付該募投項(xiàng)目所需資金，后續(xù)按月統(tǒng)計(jì)墊付的款項(xiàng)金額，之后定期以募集資金等額置換，從募集資金專戶等額劃款至公司的自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　為保障募投項(xiàng)目“衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”順利實(shí)施，結(jié)合項(xiàng)目資金實(shí)際需求，公司擬使用募集資金向上述募投項(xiàng)目實(shí)施主體公司全資子公司聚膠歐洲提供合計(jì)不超過(guò)16,630.44萬(wàn)元的借款（年利率2.25%）（如因波蘭當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)及政策規(guī)定需要對(duì)本議案內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的（包括但不限于需對(duì)聚膠歐洲的借款額度及/或資本金進(jìn)行調(diào)整），則以當(dāng)?shù)匾?guī)定為準(zhǔn)；如涉及調(diào)整，公司屆時(shí)將履行相應(yīng)的審批程序），用于上述募投項(xiàng)目，借款額度根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付。借款期限為實(shí)際借款之日起，至上述募投項(xiàng)目實(shí)施完成之日止，資金可滾動(dòng)使用，也可提前償還。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理上述借款劃撥、滾動(dòng)使用及其他后續(xù)相關(guān)的具體事宜。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高閑置自有資金和閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，公司擬使用額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金和人民幣75,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擬購(gòu)買投資安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過(guò)12個(gè)月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。以上資金額度有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部門具體辦理相關(guān)事宜。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（六）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》

　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司盈利能力，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用人民幣7,800萬(wàn)元的超募資金用于償還銀行貸款。公司本次超募資金總額為人民幣48,150.16萬(wàn)元，上述資金占超募資金總額的16.20%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金償還銀行貸款的金額未超過(guò)超募資金總額的30%。該事項(xiàng)自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意聚膠新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]952號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，每股面值為人民幣1.00元。公司股票于2022年9月2日起可在深圳證券交易所上市交易。公司類型由“股份有限公司（港澳臺(tái)投資、未上市）”變更為“其他股份有限公司（上市）”。前述變更具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司注冊(cè)資本、總股本、公司類型的變更情況，公司現(xiàn)擬對(duì)《聚膠新材料股份有限公司章程（草案）》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并形成新的《聚膠新材料股份有限公司章程》。

　　就上述注冊(cè)資本及公司類型的變更、《公司章程》修訂事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)相關(guān)工作人員負(fù)責(zé)辦理本次工商變更登記、備案手續(xù)等具體事項(xiàng)。本次工商變更登記、備案內(nèi)容以相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ò耍徸h通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　本公司擬定于2022年9月20日在聚膠新材料股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┑谝粚枚聲?huì)第九次會(huì)議決議；

　?。ǘ┑谝粚枚聲?huì)第九次會(huì)議獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　?。ㄈ﹪?guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于聚膠新材料股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)；

　?。ㄋ模﹪?guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于聚膠新材料股份有限公司使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見(jiàn)；

　?。ㄎ澹﹪?guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于聚膠新材料股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)；

　?。﹪?guó)泰君安證券股份有限公司出關(guān)于聚膠新材料股份有限公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)；

　?。ㄆ撸﹪?guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于聚膠新材料股份有限公司使用部分超募資金償還銀行貸款的核查意見(jiàn)；

　?。ò耍┨旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于聚膠新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告。

　　特此公告。

　　聚膠新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月5日

　　證券代碼：301283 證券簡(jiǎn)稱：聚膠股份 公告編號(hào)：2022-009

　　聚膠新材料股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　聚膠新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月5日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案》，前述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、公司注冊(cè)資本、公司類型變更情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意聚膠新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕952號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,000 萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣52.69元。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)字[2022]7-83號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，本次發(fā)行股票后，公司注冊(cè)資本由人民幣6,000萬(wàn)元變更為人民幣8,000萬(wàn)元，公司股本由6,000萬(wàn)股變更為8,000萬(wàn)股。

　　公司股票已于2022年9月2日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司類型由“股份有限公司（港澳臺(tái)投資、未上市）”變更為“其他股份有限公司（上市）”，具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　二、修訂公司章程情況

　　公司股票發(fā)行完成后，結(jié)合公司注冊(cè)資本的變更情況，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《聚膠新材料股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《聚膠新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），并對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人員負(fù)責(zé)辦理本次工商變更登記、備案手續(xù)等具體事項(xiàng)。本次工商變更登記事項(xiàng)以相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　主要修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）披露的《聚膠新材料股份有限公司章程》。

　　《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案》尚需提交股東大會(huì)審議并經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

　　三、備查文件

　　1、第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、《聚膠新材料股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　聚膠新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月5日

　　證券代碼：301283 證券簡(jiǎn)稱：聚膠股份 公告編號(hào)：2022-002

　　聚膠新材料股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　聚膠新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年9月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。全體監(jiān)事一致同意豁免本次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)提前5日通知時(shí)限的要求。本次會(huì)議的通知于2022年9月1日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，親自出席監(jiān)事3人，委托出席監(jiān)事0人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席苗志泳主持。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式和程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金15,279.62萬(wàn)元，以及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金282.38萬(wàn)元（不含稅），合計(jì)15,562.00萬(wàn)元。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)，履行了必要的決策程序，制定了相應(yīng)的操作流程，有利于提高公司整體運(yùn)營(yíng)管理效率、降低公司財(cái)務(wù)成本及提高募集資金使用效率。該事項(xiàng)不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，亦不存在變相改變募集資金投向或損害公司及股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為滿足募投項(xiàng)目的資金需求，推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司使用募集資金向全資子公司Focus Hotmelt Europe spó?ka z ograniczon?odpowiedzialno?ci?（以下簡(jiǎn)稱“聚膠歐洲”）提供合計(jì)不超過(guò)16,630.44萬(wàn)元的借款（年利率2.25%）（如因波蘭當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)及政策規(guī)定需要對(duì)本議案內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的（包括但不限于需對(duì)聚膠歐洲的借款額度及/或資本金進(jìn)行調(diào)整），則以當(dāng)?shù)匾?guī)定為準(zhǔn)；如涉及調(diào)整，公司屆時(shí)將履行相應(yīng)的審批程序），專項(xiàng)用于“衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，借款額度根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付。借款期限為實(shí)際借款之日起，至上述募投項(xiàng)目實(shí)施完成之日止，資金可滾動(dòng)使用，也可提前償還。符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擬使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金和人民幣75,000萬(wàn)元（含本數(shù)）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求，有利于提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的情況下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的回報(bào)，不存在損害公司股東利益的情況。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分超募資金償還銀行貸款，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用人民幣7,800萬(wàn)元的超募資金用于償還銀行貸款。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意聚膠新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]952號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，每股面值為人民幣1.00元。公司股票于2022年9月2日起可在深圳證券交易所上市交易。公司類型由“股份有限公司（港澳臺(tái)投資、未上市）”變更為“其他股份有限公司（上市）”。前述變更具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司注冊(cè)資本、總股本、公司類型的變更情況，公司現(xiàn)擬對(duì)《聚膠新材料股份有限公司章程（草案）》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并形成新的《聚膠新材料股份有限公司章程》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮咨詢網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　聚膠新材料股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2022 年 9 月 5 日

　　證券代碼：301283 證券簡(jiǎn)稱：聚膠股份 公告編號(hào)：2022-003

　　聚膠新材料股份有限公司

　　關(guān)于確定募集資金專戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　聚膠新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月5日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于確定募集資金專戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意聚膠新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕952號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣52.69元，募集資金總額105,380.00萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用9,159.57萬(wàn)元后，募集資金凈額為96,220.43萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年8月30日對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)字[2022]7-83號(hào)）。

　　二、募集資金專戶開(kāi)設(shè)及監(jiān)管協(xié)議簽訂情況

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司確定了募集資金專項(xiàng)賬戶并與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州增城支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州新塘支行根據(jù)募集資金專項(xiàng)賬戶情況分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

　　公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金監(jiān)管賬戶及存放金額情況如下：

　　■

　　注：公司本次募集資金凈額為人民幣962,204,275.57元，與上表中合計(jì)金額差額部分為尚未扣除的發(fā)行費(fèi)用（包括審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用及其他發(fā)行上市費(fèi)用等）存放于開(kāi)戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州新塘支行，專戶賬號(hào)：3602886629100232757。

　　上述募集資金專戶僅用于存儲(chǔ)、管理本次募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　以下所稱甲方為公司，乙方為上述2家銀行，丙方為國(guó)泰君安證券股份有限公司。為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　1、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），該專戶僅用于甲方募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途；

　　2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

　　3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

　　4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人許一忠、肖崢祥可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　6、甲方一次或十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)5,000 萬(wàn)元或募集資金凈額的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書(shū)面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　四、備查文件

　　1、第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　特此公告。

　　聚膠新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月5日

　　證券代碼：301283 證券簡(jiǎn)稱：聚膠股份 公告編號(hào)：2022-004

　　聚膠新材料股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　聚膠新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月5日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用15,562.00萬(wàn)元募集資金置換前期投入的自籌資金，其中15,279.62萬(wàn)元用于置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金282.38萬(wàn)元用于置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意聚膠新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕952號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣52.69元，募集資金總額105,380.00萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用9,159.57萬(wàn)元后，募集資金凈額為96,220.43萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年8月30日對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)字[2022]7-83號(hào)）。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，存放在經(jīng)董事會(huì)確定的募集資金專項(xiàng)賬戶中，并與保薦機(jī)構(gòu)、專戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)《聚膠新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《招股說(shuō)明書(shū)》”），公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于投資下列項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：本次募集資金凈額超過(guò)上述項(xiàng)目募集資金擬投資額的部分為超募資金。

　　三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況

　　根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的（天健審[2022]7-494號(hào)）《關(guān)于聚膠新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目金額為15,279.62萬(wàn)元，以自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用金額為282.38萬(wàn)元（不含稅）。

　　（一）自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況

　　為順利推進(jìn)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，在此募集資金到位前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目。截至2022年9月1日，公司以自籌資金預(yù)先投入資金累計(jì)金額為15,279.62萬(wàn)元，公司本次募集資金可置換金額為15,279.62萬(wàn)元，具體情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：公司的募投項(xiàng)目之一“衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為全資子公司聚膠歐洲，鑒于聚膠歐洲在當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)募集資金專戶并接受監(jiān)督的程序繁瑣，因此，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議，由聚膠股份在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)該項(xiàng)目的募集資金專戶，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署三方監(jiān)管協(xié)議，詳見(jiàn)公司公告《關(guān)于確定募集資金專戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（2022-003）。因此，本次置換“衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”中關(guān)于前期由聚膠股份借款給全資子公司的部分，將直接從聚膠股份在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)該項(xiàng)目的募集資金專戶直接還款給聚膠股份的自有資金賬戶。

　?。ǘ┳曰I資金支付的發(fā)行費(fèi)用情況

　　公司本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）合計(jì)人民幣9,159.57萬(wàn)元，其中承銷及保薦費(fèi)（不含稅）7,626.60萬(wàn)元，已從募集資金中直接扣除。截至2022年9月1日，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）282.38萬(wàn)元，將使用募集資金予以置換。

　　四、募集資金置換前期投入的實(shí)施

　　公司《招股說(shuō)明書(shū)》中已披露：本次募集資金到位前，公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行前期投入；募集資金到位后，公司將用募集資金置換預(yù)先已投入該等項(xiàng)目的自籌資金。如實(shí)際募集資金不能滿足擬投資項(xiàng)目所需的資金需求，不足部分由公司通過(guò)自籌方式解決。如本次發(fā)行實(shí)際募集資金超過(guò)擬投資項(xiàng)目所需，公司將根據(jù)《募集資金管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)要求對(duì)超募資金進(jìn)行使用。

　　公司擬使用募集資金15,279.62萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及使用募集資金282.38萬(wàn)元置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金與上述發(fā)行申請(qǐng)文件的內(nèi)容一致。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述預(yù)先投入的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于聚膠新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健驗(yàn)字[2022]7-494號(hào)）。

　　公司使用募集資金置換前期投入的自籌資金，符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月。

　　五、本次置換事項(xiàng)履行的審議程序及相關(guān)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審議情況

　　2022年9月5日，公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于提高資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金15,279.62萬(wàn)元，以及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金282.38萬(wàn)元（不含稅），合計(jì)15,562.00萬(wàn)元。

　?。ǘ┆?dú)立董事關(guān)于本次置換事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的行為有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，符合公司發(fā)展和全體股東利益的需要。公司本次以募集資金置換前期投入自籌資金，已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具鑒證報(bào)告，符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

　　2022年9月5日，公司召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金15,279.62萬(wàn)元，以及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金282.38萬(wàn)元（不含稅），合計(jì)15,562.00萬(wàn)元。

　　（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

　　我們認(rèn)為，公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：聚膠股份本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告（天健驗(yàn)字[2022]7-494號(hào)），履行了必要的審批程序。

　　聚膠股份本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、備查文件

　　1、第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于聚膠新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健驗(yàn)字[2022]7-494號(hào)）

　　5、《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于聚膠新材料股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　聚膠新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月5日

　　證券代碼：301283 證券簡(jiǎn)稱：聚膠股份 公告編號(hào)：2022-005

　　聚膠新材料股份有限公司

　　關(guān)于使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　聚膠新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月5日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司及子公司擬在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用自有資金，包括自有人民幣資金和自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金，并定期以募集資金等額置換。具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意聚膠新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕952號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣52.69元，募集資金總額105,380.00萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用9,159.57萬(wàn)元后，募集資金凈額為96,220.43萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年8月30日對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)字[2022]7-83號(hào)）。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，存放在經(jīng)董事會(huì)確定的募集資金專項(xiàng)賬戶中，并與保薦機(jī)構(gòu)、專戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)《聚膠新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《招股說(shuō)明書(shū)》”），公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于投資下列項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：本次募集資金凈額超過(guò)上述項(xiàng)目募集資金擬投資額的部分為超募資金。

　　三、使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的原因

　　1、公司的募投項(xiàng)目之一“衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為全資子公司聚膠歐洲，鑒于聚膠歐洲在當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)募集資金專戶并接受監(jiān)督的程序繁瑣，因此，由聚膠股份在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)該項(xiàng)目的募集資金專戶，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署三方監(jiān)管協(xié)議，詳見(jiàn)公司公告《關(guān)于確定募集資金專戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（2022-003）。基于前述原因，公司以自有資金、自有外匯等方式先行墊付該募投項(xiàng)目所需資金，后續(xù)按月統(tǒng)計(jì)墊付的款項(xiàng)金額，從募集資金專戶等額劃款至公司的自有資金賬戶，有助于提高資金周轉(zhuǎn)效率，具有較高的便捷性。

　　2、公司境外銷售的回款幣別主要為美元和歐元，公司對(duì)于募投項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用根據(jù)實(shí)際需要先以自有外匯支付部分款項(xiàng)，后續(xù)定期統(tǒng)計(jì)以自有外匯支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)金額，再由募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司一般存款賬戶，能夠加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效率。

　　3、為了提高運(yùn)營(yíng)管理效率和降低采購(gòu)成本，公司原材料采購(gòu)部分采取批量統(tǒng)一采購(gòu)的策略，不按募投項(xiàng)目加以區(qū)分，以自有資金先行統(tǒng)一支付。

　　4、公司募投項(xiàng)目支出中包含募投項(xiàng)目人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等薪酬費(fèi)用。根據(jù)中國(guó)人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，員工薪酬不能經(jīng)由企業(yè)專用賬戶代發(fā)，同時(shí)考慮到公司員工的社會(huì)保險(xiǎn)、公積金以及個(gè)人所得稅均由公司基本賬戶、一般賬戶統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)，因此由募集資金專戶直接支付本次募投項(xiàng)目人員薪酬的可操作性較差，需以自有資金先行墊付。為提高運(yùn)營(yíng)管理效率，公司擬根據(jù)實(shí)際需要，在募投項(xiàng)目實(shí)施期間以自有資金先行墊付上述相關(guān)支出，之后再以募集資金進(jìn)行等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。

　　5、為提高運(yùn)營(yíng)管理效率，公司會(huì)統(tǒng)一支付各募投項(xiàng)目人員涉及的差旅費(fèi)用（含住宿）、日常交通費(fèi)、辦公費(fèi)、房租物業(yè)等費(fèi)用款項(xiàng)。公司擬根據(jù)實(shí)際需要，在募投項(xiàng)目實(shí)施期間以自有資金先行墊付上述相關(guān)支出，之后再以募集資金進(jìn)行等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。

　　四、使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的具體操作流程

　　1、根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和具體情況，經(jīng)辦部門依據(jù)相關(guān)合同提交付款申請(qǐng)單，按公司規(guī)定的審批程序逐級(jí)審核，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批通過(guò)的付款申請(qǐng)單，使用自有資金進(jìn)行款項(xiàng)支付；

　　若是采用自有外匯支付時(shí)，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后付款申請(qǐng)單的外匯種類及金額，辦理自有外匯付款，并按月匯總外匯使用支付資金明細(xì)表（外匯支付按照交易日當(dāng)天中國(guó)人民銀行公布的人民幣對(duì)該外幣的外匯中間價(jià)折算人民幣金額）。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門每月統(tǒng)計(jì)募投項(xiàng)目中用自有資金、自有外匯等方式支付的情況，建立以自有資金、自有外匯等方式支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的明細(xì)臺(tái)賬，臺(tái)賬中還應(yīng)記錄每筆支出的置換情況；

　　3、財(cái)務(wù)部每月發(fā)起置換申請(qǐng)審批流程，需匹配相關(guān)費(fèi)用清單，且經(jīng)公司內(nèi)部資金調(diào)撥流程審批，方可進(jìn)行置換。置換申請(qǐng)獲批后，將等額募集資金由募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司及子公司的自有資金賬戶，同時(shí)報(bào)送至保薦機(jī)構(gòu)處備案；

　　4、財(cái)務(wù)部門在臺(tái)賬中逐筆記載募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司一般資金賬戶交易的時(shí)間、金額、賬戶信息等，并與該筆資金相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行匹配記載；

　　5、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面問(wèn)詢等方式對(duì)公司募集資金的使用與置換情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資金存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司基于募投項(xiàng)目實(shí)施情況及款項(xiàng)支付的實(shí)際需求，使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換，有利于提高公司整體運(yùn)營(yíng)管理效率、降低公司財(cái)務(wù)成本及提高募集資金使用效率，且不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，亦不存在變相改變募集資金投向或損害公司及股東利益的情形。

　　六、履行的審議程序及相關(guān)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　2022年9月5日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　2022年9月5日，公司召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)，履行了必要的決策程序，制定了相應(yīng)的操作流程，有利于提高公司整體運(yùn)營(yíng)管理效率、降低公司財(cái)務(wù)成本及提高募集資金使用效率。該事項(xiàng)不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，亦不存在變相改變募集資金投向或損害公司及股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度規(guī)定。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司整體運(yùn)營(yíng)管理效率、降低公司財(cái)務(wù)成本及提高募集資金使用效率，符合募集資金使用計(jì)劃和安排，不存在變相改變募集資金投向或損害公司及股東利益的情況，特別是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：聚膠股份本次使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，且獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了相應(yīng)的審議程序；聚膠股份本次使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)聚膠股份本次使用自有資金、自有外匯等方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、備查文件

　　1、第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：