證券代碼：688296 證券簡稱：和達科技 公告編號：2022-034

　　浙江和達科技股份有限公司

　　關于使用自有資金向合營企業(yè)提供

　　財務資助暨關聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　公司合營企業(yè)浙江嘉源和達水務有限公司（以下簡稱“嘉源和達”或“合營公司”）于2021年12月由浙江和達科技股份有限公司（以下簡稱“和達科技”或“公司”）與浙江嘉源環(huán)境集團股份有限公司（以下簡稱“嘉源環(huán)境”）共同設立，致力于二次供水全流程設計、建設、運營及培訓管理業(yè)務。因設立初期，業(yè)務開展資金需求較大，嘉源和達所有股東擬按持股比例向其提供財務資助，共計5,000.00萬元。公司擬使用自有資金為嘉源和達提供不超過人民幣2,450.00萬元的財務資助。財務資助期限為自雙方簽署借款協(xié)議之日起1年，借款年利率4.35%。

　　本事項已經公司第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，該議案無需提交股東大會審議。本次事項不構成重大資產重組。

　　一、關聯(lián)財務資助事項概述

　　為支持嘉源和達的業(yè)務發(fā)展，滿足其經營資金需求，嘉源和達所有股東擬按持股比例向其提供財務資助。在不影響公司自身正常經營的情況下，公司擬以自有資金為嘉源和達提供財務資助不超過2,450.00萬元，借款期限自雙方簽署借款協(xié)議之日起1年，借款年利率4.35%。

　　2022年9月26日，公司召開第三屆董事會第十四次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避（郭軍、王小鵬先生為本議案的關聯(lián)董事）的表決結果，審議通過了《關于使用自有資金向合營企業(yè)嘉源和達提供借款暨關聯(lián)交易的議案》，同意公司本次財務資助事宜。

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的相關規(guī)定，截至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內公司與同一關聯(lián)人發(fā)生的關聯(lián)交易或與不同關聯(lián)人之間交易標的類別相關的關聯(lián)交易均未達到3,000萬元，且未占公司最近一期經審計總資產或公司市值1%以上。本次財務資助屬董事會決策權限，無需提交股東大會審議。

　　本事項已經獨立董事事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　二、被資助對象暨關聯(lián)方的基本情況

　?。ㄒ唬┍毁Y助對象的基本情況

　　1、企業(yè)名稱：浙江嘉源和達水務有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91330401MA7E1T3A8H

　　3、公司地址：浙江省嘉興市經濟技術開發(fā)區(qū)天樞路369號2號樓技術研發(fā)中心一層北樓,四層南、北樓,五層南、北樓,一樓展廳

　　4、法定代表人：蔡夢珂

　　5、注冊資本：人民幣5000萬元

　　6、公司類型：其他有限責任公司

　　7、成立時間：2021-12-06

　　8、經營范圍：許可項目：自來水生產與供應；建筑智能化系統(tǒng)設計；建設工程施工；電氣安裝服務；建設工程設計；特種設備制造；道路貨物運輸（不含危險貨物）(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能水務系統(tǒng)開發(fā)；軟件開發(fā)；機械設備銷售；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售；供應用儀器儀表銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；普通機械設備安裝服務；工程管理服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；通用設備修理；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；特種設備銷售；電氣設備銷售；信息系統(tǒng)集成服務；機械電氣設備制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；節(jié)能管理服務；工程和技術研究和試驗發(fā)展；智能儀器儀表制造；電子測量儀器制造；其他電子器件制造；供應用儀器儀表制造；電子元器件與機電組件設備制造；泵及真空設備銷售；電子元器件制造；水資源專用機械設備制造；網(wǎng)絡技術服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；消防技術服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；園林綠化工程施工；市政設施管理(除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)

　　9、股權結構：浙江嘉源環(huán)境集團股份有限公司持股51%，本公司持股49%。

　?。ǘ┲饕攧諗?shù)據(jù)

　　嘉源和達于2021年12月6日設立，截止2022年6月30日，嘉源和達未經審計的資產總額為2,004.50萬元，負債總額為945.50萬元，凈資產為1,059.00萬元；2022年1至6月嘉源和達未經審計的營業(yè)收入為9.01萬元，凈利潤為-196.00萬元。

　?。ㄈ╆P聯(lián)關系說明

　　公司持有嘉源和達49%股權，公司實際控制人、董事郭軍、董事王小鵬兼任嘉源和達董事。

　?。ㄋ模┞募s能力分析

　　嘉源和達為依法注冊成立、依法存續(xù)且經營正常的企業(yè)，資信良好，具備正常履行還款義務的能力，不存在被查封、凍結等司法措施，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ㄎ澹┍毁Y助對象的其他股東的基本情況

　　1、企業(yè)名稱：浙江嘉源環(huán)境集團股份有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：913304027258666612

　　3、公司地址：浙江省嘉興市南湖區(qū)環(huán)城南路231號

　　4、法定代表人：柏衛(wèi)東

　　5、注冊資本：人民幣15000萬元

　　6、公司類型：其他股份有限公司（非上市）

　　7、成立時間：2000-11-30

　　8、經營范圍：環(huán)境治理工程的施工；環(huán)保技術咨詢服務；一般工業(yè)廢棄物的處置；垃圾處理技術的研發(fā)及其相關技術咨詢服務及技術轉讓；垃圾焚燒發(fā)電工程的建設；垃圾焚燒發(fā)電；售電業(yè)務；熱力生產；生活垃圾的清掃、收集、運輸、處置；自來水生產、供應；給水技術服務；供水設施安裝、維修；園林綠化工程的設計、施工；綠化養(yǎng)護；供水設備銷售；水源濕地的管理、運行；自有房產租賃；水質檢測；水處理技術研究；水處理劑檢測；水質技術咨詢和服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　9、股權結構：嘉興市水務投資集團有限公司持股99.5%，嘉興市嘉實金融控股有限公司持股0.5%。

　　10、公司與浙江嘉源環(huán)境集團股份有限公司無關聯(lián)關系。

　?。┕驹谏弦粫嬆甓葘υ摻杩顚ο筇峁┴攧召Y助的情況

　　公司上一年度對借款對象無財務資助情況，不存在財務資助到期后未能及時清償?shù)那樾巍?/p>

　　三、財務資助協(xié)議的主要內容

　　公司為嘉源和達提供不超過人民幣2,450.00萬元的財務資助。財務資助期限為自雙方簽署借款協(xié)議之日起1年，借款年利率4.35%，嘉源和達的另一方股東將按持股比例提供同等條件的財務資助。

　　四、財務資助風險分析及風控措施

　　嘉源和達為公司合營企業(yè)，公司董事郭軍、王小鵬兼任嘉源和達董事，在合營公司治理上勤勉盡責。同時，王小鵬兼任合營公司副總經理，參與合營公司的日常經營管理，協(xié)調合營公司與和達科技業(yè)務及市場資源，跟進項目建設及回款等。合營公司管理層每月向雙方股東發(fā)送月度經營情況并安排會議溝通，公司能夠及時掌握合營公司的運營發(fā)展狀況，并有效保證資金安全。同時，本次財務資助是雙方股東在同等條件下按持股比例提供的財務資助，總體風險可控。該筆借款不影響公司日常資金周轉需要、不影響公司主營業(yè)務正常開展，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

　　五、審議程序和專項意見

　　2022年9月26日，公司分別召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于使用自有資金向合營企業(yè)嘉源和達提供借款暨關聯(lián)交易的議案》，本議案無需提交股東大會審議。

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　　公司獨立董事事前認可本次關聯(lián)交易，認為為滿足嘉源和達的自身經營需求，公司按其持股比例向合營企業(yè)嘉源和達提供財務資助不會影響公司正常經營，嘉源和達的另一方股東將按持股比例提供同等條件的財務資助，總體風險可控，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。同意上述事項提交董事會審議。

　　董事會審議后，公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司使用自有資金向合營企業(yè)嘉源和達提供借款的事項符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及整體利益，不存在重大風險，不會對公司產生不利影響，公司將根據(jù)實際借款金額及借款時間，收取借款利息，不存在向關聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；表決程序合法、有效，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：本次公司向合營企業(yè)嘉源和達提供財務資助，是為了滿足其日常經營的資金需要。本次財務資助額度是在不影響公司自身正常經營的情況下制定的，嘉源和達的另一方股東將按持股比例提供同等條件的財務資助，風險處于可控范圍內。全體監(jiān)事同意本次財務資助事項。

　?。ㄈ┒聲徲嬑瘑T會審核意見

　　嘉源和達處于業(yè)務快速拓展階段，公司給予其一定財務支持，能更好滿足嘉源和達日常經營的資金需要，符合公司整體利益。公司使用的財務資助資金均為自有資金，關聯(lián)交易價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：本次公司為合營企業(yè)提供財務資助暨關聯(lián)交易事項已經公司董事會審議通過，關聯(lián)董事回避了表決，獨立董事發(fā)表了事前認可意見和同意上述交易的獨立意見，決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》、《公司章程》及公司關聯(lián)交易管理制度等相關規(guī)定；本次關聯(lián)交易基于為滿足合營企業(yè)日常業(yè)務開展資金需求而進行，由合營企業(yè)的股東分別按持股比例提供同等條件的股東借款，總體風險可控，不會對公司經營發(fā)展產生重大影響，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。

　　綜上，保薦機構對公司本次財務資助暨關聯(lián)交易事項無異議。

　　六、累計提供財務資助金額及逾期金額

　　本次提供財務資助后，公司及控股子公司對合并報表外單位提供財務資助本金余額2450萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例3.35%；不存在逾期未收回的情況。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　1、《浙江和達科技股份有限公司獨立董事關于公司使用自有資金向合營企業(yè)提供財務資助暨關聯(lián)交易的事前認可意見》；

　　2、《浙江和達科技股份有限公司獨立董事關于公司使用自有資金向合營企業(yè)提供財務資助暨關聯(lián)交易的獨立意見》；

　　3、《東興證券股份有限公司關于浙江和達科技股份有限公司使用自有資金向合營企業(yè)提供財務資助暨關聯(lián)交易的核查意見》。

　　特此公告。

　　浙江和達科技股份有限公司董事會

　　2022年9月27日

　　證券代碼：688296 證券簡稱：和達科技 公告編號：2022-035

　　浙江和達科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江和達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月26日召開第三屆監(jiān)事會第十四次會議。本次會議由監(jiān)事會主席平旦波先生主持，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會會議召開情況

　　（一）審議通過《關于使用自有資金向合營企業(yè)嘉源和達提供借款暨關聯(lián)交易的議案》

　　經審議，監(jiān)事會認為：本次公司向合營企業(yè)嘉源和達提供財務資助，是為了滿足其日常經營的資金需要。本次財務資助額度是在不影響公司自身正常經營的情況下制定的，嘉源和達的另一方股東將按持股比例提供同等條件的財務資助，風險處于可控范圍內。全體監(jiān)事同意本次財務資助事項。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www。sse.com.cn)的《關于使用自有資金向合營企業(yè)提供財務資助暨關聯(lián)交易的公告》。

　　特此公告。

　　浙江和達科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年9月27日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：