證券代碼：000150 證券簡稱：【*ST宜康(000150)、股吧】 公告編號(hào)：2022-120

　　【宜華健康(000150)、股吧】醫(yī)療股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2022年10月31日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議通知已于10月26日以電郵和電話方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事6人，實(shí)際參加表決的董事6人。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　審議通過《關(guān)于公司、子公司與債權(quán)人簽署〈債務(wù)重組協(xié)議〉的議案》

　　公司、子公司眾安康后勤集團(tuán)有限公司與債權(quán)人簽署《債務(wù)重組協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月1日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn/）的相關(guān)公告。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：表決票6票，同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，表決通過。

　　特此公告。

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十一月一日

　　證券代碼：000150 證券簡稱：*ST宜康 公告編號(hào)：2022-121

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司

　　關(guān)于公司、子公司與債權(quán)人簽署《債務(wù)重組協(xié)議》的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、債務(wù)重組的基本情況

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“宜華健康”或“公司”）子公司眾安康后勤集團(tuán)有限公司（以下簡稱“眾安康”）于2019年2月2日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行深圳分行”）簽署《流動(dòng)資金借款合同》，浦發(fā)銀行深圳分行提供8,000萬元的流動(dòng)資金借款用于資金周轉(zhuǎn)，期限1年,宜華健康及其他擔(dān)保方為該筆借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。到期前，經(jīng)眾安康申請(qǐng)，該筆貸款展期至2021年1月2日。

　　因資金壓力，眾安康自2020年6月開始欠息，浦發(fā)銀行深圳分行宣布貸款提前到期，并于2020年11月，以金融借款糾紛為由，向法院提起訴訟。經(jīng)廣東省深圳市福田區(qū)人民法院（簡稱“福田法院”）于2021年6月21日作出的（2020）粵0304民初60028號(hào)《民事判決書》，眾安康應(yīng)向浦發(fā)銀行深圳分行償還本金8,000萬元及相關(guān)利息的償還責(zé)任。法院判決后，因眾安康未能及時(shí)償還，浦發(fā)銀行深圳分行作為申請(qǐng)執(zhí)行人向福田法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

　　2022年4月19日，浦發(fā)銀行深圳分行與中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司（簡稱“東方資產(chǎn)”）簽署了《上海浦東發(fā)展銀行不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（協(xié)議編號(hào)：深批轉(zhuǎn)（公金）2022第1號(hào)），依據(jù)該協(xié)議，浦發(fā)銀行將其對(duì)眾安康以及各擔(dān)保方的債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給東方資產(chǎn)，東方資產(chǎn)作為債權(quán)受讓人已合法享有標(biāo)的債權(quán)債務(wù)。

　　2022年9月16日，東方資產(chǎn)將眾安康債權(quán)項(xiàng)目本息金額人民幣1.036億元【其中：本金8,000萬元，利息（截至2022年7月31日）2,361.86萬元】在深圳市銀通前海金融資產(chǎn)交易中心有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓。

　　2022年9月23日，汕頭市源泰投資有限公司（以下簡稱“汕頭源泰”）通過競拍取得該筆債權(quán)，并與東方資產(chǎn)簽署《中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司與汕頭市源泰投資有限公司之資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，依據(jù)該協(xié)議，東方資產(chǎn)公司將其對(duì)眾安康以及各擔(dān)保方的債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給汕頭源泰，汕頭源泰作為債權(quán)受讓人已合法享有標(biāo)的債權(quán)債務(wù)。協(xié)議確認(rèn)該筆債權(quán)資產(chǎn)的本息為1.036億元【其中：本金8,000萬元，利息（截至2022年7月31日）2,361.86萬元】，該債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為1,200萬。

　　2022年10月13日，經(jīng)查詢法院獲悉，原申請(qǐng)人浦發(fā)銀行深圳分行與被申請(qǐng)人眾安康的執(zhí)行，執(zhí)行申請(qǐng)人已變更為汕頭源泰。

　　在汕頭源泰受讓該部分債權(quán)后，為緩解公司資金壓力，妥善解決債務(wù)，降低公司負(fù)債率，促進(jìn)公司經(jīng)營穩(wěn)定。經(jīng)與汕頭源泰友好協(xié)商，在主債務(wù)人由眾安康變更為宜華健康后，汕頭源泰同意對(duì)公司不可撤銷豁并無條件豁免債務(wù)本息9,289.82萬元。

　　2022年10月31日，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，公司、子公司眾安康與債權(quán)人汕頭源泰就債務(wù)豁免、債務(wù)償還期限等事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，并簽署《債務(wù)重組協(xié)議》。

　　上述債務(wù)重組經(jīng)公司第八屆第二十六次會(huì)議審議通過。

　　本次債務(wù)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述事項(xiàng)已取得債權(quán)人同意，在公司董事會(huì)審議通過及法院形成法律文書后執(zhí)行。無需提交公司股東大會(huì)審議，無需政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、無需征得其他第三方同意。

　　二、債務(wù)重組對(duì)方的基本情況

　　名稱：汕頭市源泰投資有限公司

　　注冊(cè)地址：汕頭市澄海區(qū)鳳翔街道萊蕪島澄萊路南側(cè)汕頭市萊蕪歡樂天地娛樂有限公司3幢104室

　　法定代表人：陳長喜

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440515MA56YNW11C

　　股東信息：

　　陳長喜持有99.80%股權(quán)，郝道北持有0.20%股權(quán)。

　　除上述借款外，汕頭源泰與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在其他可能或已造成公司對(duì)其利益傾斜的關(guān)系。

　　三、債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容

　　甲方（債權(quán)人）：汕頭市源泰投資有限公司

　　乙方（債務(wù)人）：宜華健康醫(yī)療股份有限公司

　　丙方1（保證人）：眾安康后勤集團(tuán)有限公司

　　丙方2（保證人）：林**

　　丙方3（保證人）：祁**

　　丙方4（保證人）：陳**

　　丙方5（保證人）：劉**

　?。ㄒ陨虾戏Q“丙方”）

　　《債務(wù)重組協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：

　　1、債務(wù)人變更：丙方1作為乙方的全資子公司，基于乙方體系內(nèi)各主體償債能力、持續(xù)經(jīng)營能力等因素綜合考量，各方一致同意并確認(rèn)，本協(xié)議生效后，主債務(wù)人由丙方1變更為乙方，即由乙方享受債務(wù)重組豁免金額收益并且作為重組后的債務(wù)人向甲方履行本協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)清償責(zé)任，丙方1至丙方5作為重組后的擔(dān)保人為乙方的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

　　2、債務(wù)確認(rèn)：各方確認(rèn)，截至重組基準(zhǔn)日（2022年10月30日），標(biāo)的債權(quán)余額共計(jì)105,898,226.51元。其中本金為80,000,000.00元，利息為25,898,226.51元。甲方同意不可撤銷并無條件豁免乙方債務(wù)本息（債務(wù)豁免金額）共計(jì)92,898,226.51元。其中豁免本金為67,000,000.00元，豁免利息25,898,226.51元。債務(wù)豁免后的債務(wù)重組金額為人民幣13,000,000.00元。

　　2022年7月4日，福田法院劃扣了丙方1銀行賬戶8,568,578.64元，扣除訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)共計(jì)303,302.74元后，甲方作為申請(qǐng)執(zhí)行人可獲得8,265,275.9元償債金額；甲方收到該筆8,265,275.9元償債金額后，視同乙方已經(jīng)部分償還債務(wù)重組金額。

　　3、債務(wù)重組：重組期限為自本協(xié)議生效之日起至2023年3月31日止。重組期間，重組收益=重組收益計(jì)算基數(shù)×日收益率×實(shí)際天數(shù)。

　　（1）重組年收益率為9%,日收益率=年收益率/360(含甲方按照國家稅法規(guī)定應(yīng)繳納的增值稅)。

　　（2）重組收益計(jì)算基數(shù)初始數(shù)額為13,000,000.00元，如債務(wù)重組余額發(fā)生變化，則重組收益計(jì)算基數(shù)相應(yīng)等額變化，重組收益應(yīng)分段計(jì)算，累計(jì)相加。

　　（3）實(shí)際天數(shù)為該重組收益核算期的實(shí)際天數(shù)。

　　4、債務(wù)清償：乙方應(yīng)于重組期限屆滿日之前，向甲方支付債務(wù)重組金額和該重組收益核算期的重組收益。

　　5、生效條件：本協(xié)議經(jīng)各方簽字或蓋章之日起成立，自乙方董事會(huì)、股東大會(huì)（如需）審批通過后生效。

　　四、債務(wù)重組目的和對(duì)公司的影響

　　本次債務(wù)重組的目的是推動(dòng)公司逾期債務(wù)的解決，緩解公司的資金壓力，改善公司的財(cái)務(wù)狀況。本次債務(wù)重組取得債權(quán)方的理解與支持，有助于緩解公司流動(dòng)性困難，降低負(fù)債率，促進(jìn)公司經(jīng)營發(fā)展。

　　本次債務(wù)重組豁免本息將計(jì)入公司2022年收益，對(duì)公司2022年度業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。

　　特此公告。

　　宜華健康醫(yī)療股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年十一月一日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：