本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的下屬公司金能化學(xué)（青島）有限公司（以下簡稱“金能化學(xué)”）。

　　●本次擔(dān)保數(shù)量：本次新增22,898.00萬元人民幣擔(dān)保保證。

　　●擔(dān)保余額：截至目前，公司為金能化學(xué)、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司提供的擔(dān)保合同余額為人民幣491,000萬元，已實際使用的擔(dān)保余額為人民幣203,748.89萬元（含本次擔(dān)保）。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。

　　一、擔(dān)保情況概述

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　　為滿足原料采購資金需求，保證生產(chǎn)順利進行，金能化學(xué)向中國建設(shè)銀行股份有限公司青島黃島支行（以下簡稱“建設(shè)銀行”）申請開立30,522,008.00美元信用證，于2022年11月22日與建設(shè)銀行簽訂編號為建黃島金能信用證2022-005號的《信用證開證合同》，信用證于2022年11月24日辦理完畢。

　　2022年6月9日，公司與建設(shè)銀行簽訂了《最高額保證合同》，合同編號：建黃島金能最高保2022-002號，擔(dān)保期限自2022年6月9日至2027年6月9日，擔(dān)保金額最高不超過人民幣100,000萬元。

　　（二）本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

　　2022年10月28日，公司召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監(jiān)事會第十七次會議，2022年11月14日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，均審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司之間增加擔(dān)保額度的議案》，同意公司為全資子公司增加30億元擔(dān)保額度，本次增加后，公司為全資子公司累計擔(dān)保額度總額不超過人民幣80億元。具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于公司及全資子公司之間增加擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2022-136號）。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：金能化學(xué)（青島）有限公司

　　注冊地址：山東省青島市黃島區(qū)

　　法定代表人：曹勇

　　成立時間：2018年03月09日

　　注冊資本：壹佰億元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項目：化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；合成材料銷售；食品添加劑銷售；煤炭及制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　許可項目：食品添加劑生產(chǎn)；檢驗檢測服務(wù)；危險廢物經(jīng)營；道路危險貨物運輸；水路危險貨物運輸；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；危險化學(xué)品生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

　　與本公司關(guān)系：金能化學(xué)是公司的下屬公司。

　　主要財務(wù)指標：截止2022年9月30日，金能化學(xué)總資產(chǎn)為11,905,494,155.70元、總負債為3,873,918,661.35元，其中流動負債為3,737,431,832.85元、凈資產(chǎn)為8,031,575,494.35元、凈利潤為-240,698,762.57元。

　　三、最高額保證合同的主要內(nèi)容

　　保證人：金能科技股份有限公司

　　債權(quán)人：中國建設(shè)銀行股份有限公司青島黃島支行

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　最高擔(dān)保金額：人民幣100,000萬元

　　擔(dān)保范圍：主合同項下全部債務(wù)，包括但不限于全部本金、利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項（包括但不限于乙方墊付的有關(guān)手續(xù)費、電訊費、雜費、信用證項下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費用等）、乙方實現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。

　　擔(dān)保期限：2022年6月9日至2027年6月9日

　　四、董事會意見

　　董事會認為：本次擔(dān)保計劃是為滿足公司及下屬公司經(jīng)營發(fā)展所需，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬公司具有絕對控制權(quán)，且具備良好的償債能力，風(fēng)險可控，不會損害公司和股東的利益。

　　獨立董事認為：公司為下屬公司提供擔(dān)保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司及下屬公司之間擔(dān)保額度的議案。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司為金能化學(xué)、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司提供的擔(dān)保合同余額為人民幣491,000萬元，實際使用擔(dān)保余額為人民幣203,748.89萬元（含本次擔(dān)保），不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事會

　　2022年11月25日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：