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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(12月13日)合力轉(zhuǎn)債上市
來(lái)源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(12月13日)合力轉(zhuǎn)債上市。合力轉(zhuǎn)債(110091)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼110091債券簡(jiǎn)稱(chēng)合力轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼733761申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)合力發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼704761原股
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(12月13日)合力轉(zhuǎn)債上市。
合力轉(zhuǎn)債(110091) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 110091 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 合力轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 733761 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 合力發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 704761 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 合力配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-12-12 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.7660 | |
| 正股代碼 | 600761 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 【安徽合力(600761)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 20.48 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-12-13 周二 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年12月12日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(牽頭主承銷(xiāo)商)和聯(lián)席主承銷(xiāo)商的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 13.38 | 正股市凈率 | 1.59 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 14.40 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 92.92 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 7.62% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 10.08 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 18.72 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年06月19日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年12月12日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 20.48 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-12-13 | 止息日 | 2028-12-12 | |
| 到期日 | 2028-12-13 | 每年付息日 | 12-13 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-12-13 周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-12-15 周四 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 新能源電動(dòng)托盤(pán)車(chē)、堆垛車(chē)整機(jī)及關(guān)鍵零部件制造建設(shè)項(xiàng)目 | 30120.00 | 18567.22 | |
| 2 | 工業(yè)車(chē)輛離散型制造智能工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 36029.00 | 20776.67 | |
| 3 | 衡陽(yáng)合力工業(yè)車(chē)輛有限公司擴(kuò)建及智能制造南方基地項(xiàng)目 | 66510.00 | 48000.00 | |
| 4 | 合力(六安)高端鑄件及深加工研發(fā)制造基地項(xiàng)目 | 100066.00 | 65000.00 | |
| 5 | 蚌埠液力機(jī)械有限公司擴(kuò)建及智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目 | 109830.00 | 52406.61 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
合力,原股東
