本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●證券代碼：601665證券簡(jiǎn)稱：【齊魯銀行(601665)、股吧】

　　●債券代碼：113065債券簡(jiǎn)稱：齊魯轉(zhuǎn)債

　　●轉(zhuǎn)股價(jià)格：5.87元/股

　　●轉(zhuǎn)股期限：2023年6月5日至2028年11月28日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日）

　　●自2022年12月19日至2022年12月30日，齊魯銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票在連續(xù)30個(gè)交易日中已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，若后續(xù)公司股票收盤價(jià)格持續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的80%，預(yù)計(jì)將有可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　一、 可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行概況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2069號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2022年11月29日公開(kāi)發(fā)行了8,000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額80億元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕342號(hào)文同意，公司80億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年12月19日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“齊魯轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113065”。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　根據(jù)《齊魯銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”），轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款具體如下：

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　上述方案須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于審議上述方案的股東大會(huì)召開(kāi)日前三十個(gè)交易日、前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該三十個(gè)交易日或二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（若自最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表日至審議上述方案的股東大會(huì)召開(kāi)日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)事項(xiàng)、現(xiàn)金紅利分配等除息事項(xiàng)，則最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的數(shù)值確定）和股票面值。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說(shuō)明

　　自2022年12月19日至2022年12月30日，公司股票在連續(xù)30個(gè)交易日中已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，若后續(xù)公司股票收盤價(jià)格持續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的80%，預(yù)計(jì)將有可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將不低于審議上述方案的股東大會(huì)召開(kāi)日前三十個(gè)交易日、前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，同時(shí)不低于最近一期除息調(diào)整后經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)5.68元（因自最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表日至審議上述方案的股東大會(huì)召開(kāi)日期間，公司發(fā)生現(xiàn)金紅利分配的除息事項(xiàng)，因此最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除息調(diào)整后的數(shù)值確定）和股票面值。

　　四、 風(fēng)險(xiǎn)提示

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易日開(kāi)市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說(shuō)明書或者重組報(bào)告書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格?！比粲|發(fā)“齊魯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、 其他事項(xiàng)

　　投資者如需了解“齊魯轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于2022年11月25日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《募集說(shuō)明書》全文。

　　特此公告。

　　齊魯銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月30日

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