本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣28.03元/股

　　轉(zhuǎn)股期限：2021年1月8日至2026年7月1日

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2022年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)情況公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東道恩高分子材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕608號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年7月2日公開發(fā)行了3,600,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣3.6億元。

　　（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]632 號(hào)”文同意，公司3.6億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年7月20日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“道恩轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128117”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《山東道恩高分子材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”） 的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為2021年1月8日至2026年7月1日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為29.32元/股。

　?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　1、根據(jù)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司2020年半年度利潤分配方案為：以公司2020年6月30日總股本407,027,500股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.46元（含稅）。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由29.32元/股調(diào)整為29.07元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年9月24日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2020-123）。

　　2、2020年10月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第一期股票期權(quán)行權(quán)期為2020年12月23日至2021年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，截至2021年1月4日，公司A股股票期權(quán)激勵(lì)對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計(jì)為953,226股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由29.07元/股調(diào)整為29.03元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年1月6日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-002）。

　　3、公司已于2021年1月辦理完成了2名股權(quán)激勵(lì)對象限制性股票的回購注銷事宜，合計(jì)注銷1萬股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變?nèi)詾?9.03元/股。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于本次限制性股票回購注銷不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2021-008）。

　　4、2020年10月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第一期股票期權(quán)行權(quán)期為2020年12月23日至2021年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自 2021年1月5日至2021年5月19日，公司A股股票期權(quán)激勵(lì)對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計(jì)為17,275 股；根據(jù)公司2020 年年度股東大會(huì)決議，公司2020年年度利潤分配方案為：以公司股權(quán)登記日總股本407,990,520股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由29.03元/股調(diào)整為28.83元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月26日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-062）。

　　5、2020年10月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第一期股票期權(quán)行權(quán)期為2020年12月23日至2021年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自2021年8月24日至2021年9月11日，公司A股股票期權(quán)激勵(lì)對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計(jì)為174,749股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由28.83元/股調(diào)整為28.82元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年9月13日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-110）。

　　6、公司于2021年11月19日辦理完成了5名股權(quán)激勵(lì)對象限制性股票的回購注銷事宜，合計(jì)注銷11.48萬股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由28.82元/股調(diào)整為28.83元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年11月23日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于本次限制性股票回購注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2021-126）。

　　7、2021年12月10日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第二期股票期權(quán)行權(quán)期為2021年12月23日至2022年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自2021年12月23日至2022年1月4日，公司A股股票期權(quán)激勵(lì)對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計(jì)為1,204,200股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由28.83元/股調(diào)整為28.78元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年1月6日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-002）。

　　8、2021年12月10日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第二期股票期權(quán)行權(quán)期為2021年12月23日至2022年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自2022年1月5日至2022年4月5日，公司A股股票期權(quán)激勵(lì)對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計(jì)為195,400股。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由28.78元/股調(diào)整為28.77元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年4月7日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-035）。

　　9、2021年12月10日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第二期股票期權(quán)行權(quán)期為2021年12月23日至2022年12月22日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自2022年4月6日至2022年5月24日，公司A股股票期權(quán)激勵(lì)對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計(jì)為19,400股。

　　根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)決議，公司2021年年度利潤分配方案為：以公司股權(quán)登記日總股本409,470,786股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.55元（含稅）。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由28.77元/股調(diào)整為28.71元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月2日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-047）。

　　10、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東道恩高分子材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕823號(hào)），核準(zhǔn)公司本次非公開發(fā)行不超過122,773,504股新股。公司實(shí)際向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股A股37,415,128股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格20.62元。公司已于2022年7月8日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認(rèn)書》，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司的股東名冊。

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由28.71元/股調(diào)整為28.03元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月20日起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-060）。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動(dòng)情況

　　2022年第四季度，“道恩轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少74,000元（740張），轉(zhuǎn)股數(shù)量為2,635股；截至2022年12月30日，累計(jì)已有1,448,900元（14489張）道恩轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為50,917股。

　　截至2022年12月30日，“道恩轉(zhuǎn)債”剩余可轉(zhuǎn)債余額為358,551,100元（3,585,511張）。公司股份變動(dòng)情況具體如下：

　　■

　　注：2022年12月9日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司第三期股票期權(quán)行權(quán)期為2022年12月23日至2023年12月22日，公司激勵(lì)對象行權(quán)導(dǎo)致公司股本發(fā)生變動(dòng)。

　　三、其他

　　投資者如需了解“道恩轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2020年6月30日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

　　咨詢部門：公司證券部

　　咨詢電話：0535-8866557

　　四、備查文件

　　1、截至2022年12月30日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具

　　的發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表；

　　2、截至2022年12月30日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具

　　的“道恩轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。

　　特此公告。

　　山東道恩高分子材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年1月4日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：