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　　滬指午后V型反轉(zhuǎn) 數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股活躍

　　預(yù)計3月市場仍有一波行情

　　周二，2月市場收官，上證指數(shù)繼1月大漲5.39%后強(qiáng)勢震蕩，微漲0.74%。當(dāng)日兩市股指早盤震蕩下探，午后探底回升，創(chuàng)業(yè)板指漲近1%，仍維持在低位。滬指探底回升漲0.66%，金融、地產(chǎn)等板塊拉升，醫(yī)藥股亮眼，數(shù)字經(jīng)濟(jì)全天活躍。兩市合計成交7567億元，北向資金尾盤跟隨指數(shù)回流，凈賣出13.04億元。截至收盤，上證綜指漲0.66%報3279.61點，深證成指漲0.70%報11783.80點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.80%報2429.03點，上證50指數(shù)漲0.50%。市場人士認(rèn)為，周二市場異動上行的動力仍來自經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下的整體向好，當(dāng)下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處在疫情后比較容易恢復(fù)的階段，依然有較大的概率繼續(xù)上漲到3月中下旬。

　　更多“長錢”在路上

　　周二，A股三大股指在外圍市場上漲影響下，早盤集體高開，TMT在數(shù)字中國頂層設(shè)計出爐利好下大幅上漲，但藍(lán)籌和賽道權(quán)重股的低迷壓制指數(shù)上行。午后，三大股指轉(zhuǎn)跌，尾盤市場突然出現(xiàn)異動。早盤持續(xù)流出的外資在下午兩點之后開始慢慢流入。臨近收盤，多股出現(xiàn)異動，主板的權(quán)重股發(fā)力，中字頭、白酒、金融集體V起，滬指創(chuàng)出日內(nèi)新高。其主要原因是MSCI中國指數(shù)季度調(diào)整于收盤后正式生效，外資有一個調(diào)倉的動作。

　　近期，證監(jiān)會多次強(qiáng)調(diào)，擴(kuò)大資本市場高水平制度型開放。專家認(rèn)為，我國資本市場對外開放不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景向好，外資機(jī)構(gòu)對我國市場信心充足。伴隨資本市場高水平制度型開放持續(xù)推進(jìn)，我國資本市場國際化、機(jī)構(gòu)化程度將不斷提高，人民幣資產(chǎn)在全球資產(chǎn)配置中的比重有望繼續(xù)提升，吸引更多外資涌入A股。

　　據(jù)統(tǒng)計，北向資金2月累計成交18213.54億元，成交凈買入92.58億元。加上1月凈流入1412.90億元，今年以來已經(jīng)累計凈流入超過1500億元。“截至目前，今年前兩個月北向資金凈流入已超過去年全年總量，反映了海外投資者對A股市場的樂觀態(tài)度。”高盛首席中國股票策略師劉勁津表示。瑞銀證券認(rèn)為，外資正在等待進(jìn)場機(jī)會，2023年將有約2000億元的海外資金凈流入A股市場。中金公司（601995）測算，2023年海外資金全年將凈流入3000億元至4000億元。包括高盛、摩根大通等在內(nèi)的外資機(jī)構(gòu)近期表示，中國資本市場正在加快形成高水平對外開放新格局。

　　市場人士謝后勤表示，整體上，雖然2月以來市場一度出現(xiàn)調(diào)整，但周二市場異動上行的動力仍來自于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下的整體向好，尤其是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下，一季度經(jīng)濟(jì)有望加速恢復(fù)，而流動性保持合理情況下，市場大環(huán)境也利于股市上行，這是最基本和牢固的支撐，足以提升市場的估值。目前來看，從預(yù)期到現(xiàn)實的驗證還需時間。階段情緒的反復(fù)以及資金面的改善短期還難以突破，市場短期上漲動力略顯不足，充分調(diào)整后仍可看好中線行情。

　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念活躍

　　周二，在板塊方面，計算機(jī)、通信板塊領(lǐng)漲兩市，數(shù)字政通（300075）、科創(chuàng)信息（300730）、城地香江（603887）、皖通科技（002331）、華脈科技（603042）、中通國脈（603559）等漲?；驖q超10%。2月的調(diào)整導(dǎo)致市場謹(jǐn)慎情緒上升，醫(yī)藥生物板塊成為資金避險的首選，九芝堂（000989）、金陵藥業(yè)（000919）、立方制藥（003020）、海思科（002653）、特一藥業(yè)（002728）等漲停，博濟(jì)醫(yī)藥（300404）、粵萬年青（301111）等漲超7%。煤炭股跌幅靠前，潞安環(huán)能（601699）、盤江股份（600395）、兗礦能源（600188）、山煤國際（600546）、山西焦煤（000983）等跌超1%。光伏概念午后跌幅收窄，明冠新材跌超10%，海優(yōu)新材、鹿山新材（603051）、芯能科技（603105）等跌超3%。

　　中國重點推進(jìn)建設(shè)的5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施，本質(zhì)上就是圍繞科技新產(chǎn)業(yè)（300832）的數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為驅(qū)動中國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)又好又快增長的新引擎，數(shù)字經(jīng)濟(jì)所催生出的各種新業(yè)態(tài)，也將成為中國經(jīng)濟(jì)新的重要增長點。

　　中信建投（601066）認(rèn)為，在以ChatGPT為代表的AIGC技術(shù)推動下，ICT設(shè)備、光模塊和電信運(yùn)營商表現(xiàn)相對較好。此前，在微軟ChatGPT亮相后，谷歌、亞馬遜、百度、阿里等科技巨頭均宣布加碼AI，全球人工智能科技競賽或?qū)砼R，預(yù)計將對算力基礎(chǔ)設(shè)施提出更高要求。預(yù)計，國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)景氣度有望回升，關(guān)注云計算相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。

　　信達(dá)證券（601059）首席策略分析師樊繼拓認(rèn)為，去年11月到今年2月初的指數(shù)上漲，已經(jīng)持續(xù)了3個月，部分投資者擔(dān)心時間上已經(jīng)達(dá)到上漲的極限。2019-2021年的牛市中，有整體性盈利兌現(xiàn)的時間，每次指數(shù)持續(xù)抬升的時間均能超過3個月，但在沒有整體性盈利兌現(xiàn)的階段，指數(shù)持續(xù)上漲大多不會超過一個季度。由于疫情和春節(jié)后，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)還在持續(xù)，所以這一次上漲在時間上超過3個月是有可能的。因為當(dāng)下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處在疫情后比較容易恢復(fù)的階段，2-3月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)依然存在超預(yù)期的可能。指數(shù)上漲最快的階段已經(jīng)結(jié)束，但依然有較大的概率，在放慢速度后，繼續(xù)上漲到3月中下旬。

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　　久吾高科：全鏈條布局鹽湖提鋰

　　久吾高科（300631）是國內(nèi)陶瓷膜龍頭企業(yè)，高附加值和高壁壘的自研鋁系及鈦系吸附劑已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)化能力，成功打通膜+吸附劑全業(yè)務(wù)鏈條；已中標(biāo)多個鹽湖提鋰吸附劑和膜段項目，公司吸附劑產(chǎn)品商業(yè)化能力正逐步驗證，全面切入鹽湖提鋰市場助力公司業(yè)績彈性釋放可期。

　　公司孵化于南京工業(yè)大學(xué)，技術(shù)創(chuàng)新基因濃厚，已擁有膜材料生產(chǎn)、膜組件與成套設(shè)備制造、膜集成技術(shù)整體解決方案在內(nèi)的完整業(yè)務(wù)體系，國內(nèi)陶瓷膜龍頭地位鞏固。公司較早即以膜為突破口切入鹽湖提鋰業(yè)務(wù)，目前公司的提鋰吸附劑已具備大規(guī)模生產(chǎn)能力，膜+吸附全產(chǎn)業(yè)鏈正在打通。

　　公司早在2018年即完成全球首個鹽湖提鋰萬噸級全膜法項目建設(shè)，提鋰項目總包能力已經(jīng)得到驗證；公司已中標(biāo)多個鹽湖提鋰項目，且吸附劑在中標(biāo)項目中進(jìn)展順利。