中信證券研報(bào)指出，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期的低點(diǎn)已過，數(shù)據(jù)驗(yàn)證下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期上修，超預(yù)期降準(zhǔn)助力政策預(yù)期回升；全球流動(dòng)性收緊預(yù)期的頂點(diǎn)已過，近期歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國沒有實(shí)質(zhì)性影響，反而有利于提升A股在全球的配置價(jià)值；下周美聯(lián)儲(chǔ)最關(guān)鍵的一次加息落地后，市場預(yù)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)將明確；A股全面修復(fù)行情的第二波雖略有延后，但趨勢已日益清晰。配置上，建議堅(jiān)守成長洼地，戰(zhàn)略配置“四大安全”領(lǐng)域的同時(shí)，保持半導(dǎo)體和信創(chuàng)板塊較高的配置優(yōu)先級(jí)，同時(shí)在財(cái)報(bào)季關(guān)注2023年業(yè)績有較大同比改善空間的品種。