本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、最后轉(zhuǎn)股日：2023年4月20日

　　2023年4月20日收市前，持有“太極轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進行轉(zhuǎn)股，2023年4月20日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“太極轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股，剩余可轉(zhuǎn)債將按照100.75元/張的價格被強制贖回。若被強制贖回，投資者可能面臨較大投資損失。

　　截至2023年4月19日收市后，距離2023年4月21日（“太極轉(zhuǎn)債”贖回日）僅剩1個交易日。

　　2、特提醒“太極轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

　　特別提示：

　　1、太極轉(zhuǎn)債（債券代碼：128078）贖回價格：100.75元/張（含當期應(yīng)計利息，當期年利率為1.5%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

　　2、可轉(zhuǎn)債贖回條件滿足日：2023年3月24日

　　3、贖回登記日：2023年4月20日

　　4、贖回日：2023年4月21日

　　5、停止交易日：2023年4月18日

　　6、停止轉(zhuǎn)股日：2023年4月21日

　　7、贖回資金到賬日（到達中登公司賬戶）：2023年4月26日

　　8、投資者贖回款到賬日：2023年4月28日

　　9、贖回類別：全部贖回

　　10、根據(jù)安排，截至2023年4月20日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“太極轉(zhuǎn)債”將按照100.75元/張的價格被強制贖回，本次贖回完成后，“太極轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“太極轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

　　11、若債券持有人不符合深市主板股票適當性管理要求的，不能將所持“太極轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風險。

　　12、本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價格可能與“太極轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在2023年4月20日當日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

　　太極計算機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月24日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”的議案》。自2023年3月6日至2023年3月24日期間，公司股票已滿足在任何連續(xù)30個交易日中有15個交易日收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（即28.63元/股），已經(jīng)觸發(fā)《太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中約定的有條件贖回條款。結(jié)合當前市場情況及公司自身情況，董事會同意行使“太極轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將“太極轉(zhuǎn)債”贖回有關(guān)事項公告如下：

　　一、贖回情況概述

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可﹝2019﹞1573號”文核準，公司于2019年10月21日公開發(fā)行了1,000萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值100.00元，發(fā)行總額100,000.00萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足100,000.00萬元的部分由主承銷商包銷。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市及轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　經(jīng)深交所“深證上〔2019〕694號”文同意，公司100,000.00萬元可轉(zhuǎn)債于2019年11月8日在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128078”。

　　根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債自2020年4月27日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，“太極轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為31.61元/股。

　　2020年7月2日，公司披露了《關(guān)于“太極轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2020-034）。因公司實施2019年度權(quán)益分派，向全體股東每10股派2.439765元（含稅）人民幣現(xiàn)金，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增 3.999615股，除權(quán)除息日為 2020年7月9日。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2020年7月9日起由原31.61元/股調(diào)整為22.40元/股，調(diào)整后的價格自 2020年7月9日起生效。

　　2021年7月3日，公司披露了《關(guān)于“太極轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-031）。因公司實施2020年度權(quán)益分派，向全體股東每10股派1.909992元（含稅）人民幣現(xiàn)金，除權(quán)除息日為 2021年7月12日。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2021年7月12日起由原22.40元/股調(diào)整為22.21元/股，調(diào)整后的價格自2021年7月12日起生效。

　　2022年6月30日，公司披露了《關(guān)于“太極轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-027）。因公司實施2021年度權(quán)益分派，向全體股東每10股派1.939997元（含稅）人民幣現(xiàn)金，除權(quán)除息日為2022年7月6日。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2022年7月6日起由原22.21元/股調(diào)整為22.02元/股，調(diào)整后的價格自2022年7月6日起生效。

　?。ㄈ┶H回條款

　　根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“太極轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

　　1、在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。

　　2、當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

　　當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應(yīng)計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

　?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債本次觸發(fā)贖回的情形

　　自2023年3月6日至2023年3月24日，公司的股票價格已有15個交易日的收盤價不低于“太極轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（22.02元/股）的130%（即28.63元/股）。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“太極轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

　　二、贖回實施安排

　?。ㄒ唬┶H回價格及其確定依據(jù)

　　根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價格為100.75元/張（含息、含稅）。具體計算方式如下：

　　當期應(yīng)計利息的計算公式為：

　　IA=B×i×t÷365

　　IA：指當期應(yīng)計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　計息天數(shù)：從上一個付息日（2022年10月21日）起至本計息年度贖回日（2023年4月21日）止的實際日歷天數(shù)為182天（算頭不算尾）。

　　每張債券當期利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×182/365=0.75元/張，每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100元/張+0.75元/張=100.75元/張?？鄱惡蟮内H回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

　?。ǘ┶H回對象

　　本次贖回對象為2023年4月20日收市后在中登深圳分公司登記在冊的“太極轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

　　（三）贖回程序及時間安排

　　1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“太極轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

　　2、“太極轉(zhuǎn)債”自2023年4月21日起停止轉(zhuǎn)股。

　　3、2023年4月21日為“太極轉(zhuǎn)債”的贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（2023年4月20日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“太極轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“太極轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

　　4、2023年4月26日為發(fā)行人（公司）資金到賬日，2023年4月28日為贖回款到達“太極轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“太極轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“太極轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

　　5、公司將在本次贖回結(jié)束后7個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

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　　聯(lián)系電話：010-57702596

　　電子郵箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

　　聯(lián)系人：董偉、黃超

　　三、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“太極轉(zhuǎn)債”的情況

　　經(jīng)公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個月內(nèi)（即2022年9月24日至2023年3月24日），公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員交易“太極轉(zhuǎn)債”的情況如下：

　　■

　　四、其他需說明的事項

　　1、“太極轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報單位為一張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當期應(yīng)付利息。

　　3、當日買進的可轉(zhuǎn)債當日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

　　五、備查文件

　　1、第六屆董事會第七次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”的獨立意見；

　　3、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于太極計算機股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書；

　　4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于太極計算機股份有限公司提前贖回太極轉(zhuǎn)債的核查意見。

　　特此公告。

　　太極計算機股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：