今天市場縮量調(diào)整，AI應(yīng)用方向掀漲停潮，但是AI大模型相關(guān)股票卻大跌。此外大家都十分關(guān)注的中特估板塊也連續(xù)回調(diào)三天，一批強(qiáng)勢股也崩盤，中特估是倒車接人還是預(yù)期已變？這個問題也浮上無數(shù)股民的心頭。

　　而新能源則在寧德時代（300750）的帶領(lǐng)下再度反彈，中藥板塊雖然近期有所回調(diào)，但是此前有不少股票創(chuàng)出新高，私募大佬林園“相中”中藥股今年竟?jié)q超50%！

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　　中特估一批強(qiáng)勢股崩盤，從領(lǐng)漲變領(lǐng)跌

　　周一中特估板塊漲嗨了，之后卻迎來了連續(xù)三天的兇猛下殺，中油資本（000617）、中船科技（600072）、中國外運(yùn)（601598）、中信金屬（601061）等一批強(qiáng)勢股閃崩大跌，也讓中特估從領(lǐng)漲板塊變成領(lǐng)跌。

　　自年初以來，以中字頭股票為代表的中特估板塊年內(nèi)漲幅超過25%，大幅跑贏滬指。數(shù)據(jù)顯示，中特估指數(shù)成分股中，一共有17只個股今年以來的漲幅超過了50%。其中，受益于“中特估”及TMT大行情，中科曙光（603019）的累計(jì)漲幅更超過100%。較為低估的基建股也同樣迎來大幅上漲，中材國際（600970）、中國中鐵（601390）、中國鐵建（601186）等個股累計(jì)漲幅超過50%。

　　雖然近期中特估板塊里連續(xù)回調(diào)，但是機(jī)構(gòu)整體看好后市。中鼎研究院宏觀策略板塊負(fù)責(zé)人楊博對第一財(cái)經(jīng)分析，當(dāng)前“中特估”的表現(xiàn)，屬于集中加速上漲之后的短暫調(diào)整。在這波上漲中，配置型資金為主導(dǎo)力量，而這一類型的基金不會頻繁地交易的特征，也決定了波動是短期的?！半m然短期內(nèi)的波動不可避免，但是長期來看，這個賽道和對國央企的配置，其下行風(fēng)險是可控的?！?楊博稱。

　　黑崎資本創(chuàng)始合伙人陳興文也認(rèn)為，“中特估”央企短期會有波動，但大幅度調(diào)整的壓力并不大。“長期來看，中特估仍然有很大的上行空間，是一個非常穩(wěn)固的大板塊?！彼J(rèn)為，央企通常具有較高的市場份額、強(qiáng)大的實(shí)力和穩(wěn)定的盈利能力。這些特點(diǎn)可以為央企股票提供一定的穩(wěn)定性，減輕其面臨大幅度調(diào)整的壓力。

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　　AI應(yīng)用掀漲停潮，AI大模型卻遭拋棄

　　今天，游戲、傳媒板塊迎來大舉反攻，榮信文化（301231）、華策影視（300133）20%漲停，中南文化（002445）、電魂網(wǎng)絡(luò)（603258）、大晟文化（600892）、慈文傳媒（002343）、引力傳媒（603598）等多股漲停。巨人網(wǎng)絡(luò)（002558）、愷英網(wǎng)絡(luò)（002517）、游族網(wǎng)絡(luò)（002174）等跟漲。

　　但AI大模型相關(guān)熱門股卻遭兇猛出貨，鴻博股份（002229）觸及跌停，漢王科技（002362）、海天瑞聲、拓爾思（300229）跌超6%，科大訊飛（002230）、浩瀚深度、云從科技等跟跌。

　　近期多家公司傳來AI方面的利好消息。比如，引力傳媒昨日晚間公告，近日，公司與北京瀾舟科技有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方基于合作共利原則，面向內(nèi)容及營銷領(lǐng)域共同布局基于AI2.0時代的AIGC輕量化模型及產(chǎn)品應(yīng)用。

　　榮信文化日前表示，公司與科大訊飛于2023年5月5日簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將合作致力于智能閱讀服務(wù)體系的搭建，并以培育智能化數(shù)字閱讀服務(wù)體系為目標(biāo)，推動更多人工智能技術(shù)在文化產(chǎn)業(yè)方面的落地應(yīng)用。

　　中原證券（601375）表示，對于以內(nèi)容為核心產(chǎn)出的傳媒領(lǐng)域來說，生成式AI的發(fā)展與迭代所帶來的自動化、多模態(tài)的全新內(nèi)容生產(chǎn)模式以及近似真人的思維和交互方式都能夠深度賦能傳媒內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，滿足用戶端縮短內(nèi)容創(chuàng)作周期、降低內(nèi)容創(chuàng)作門檻和成本、提升內(nèi)容制作效率的需求，同時也能夠帶來內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量的提升以及商業(yè)模式的創(chuàng)新。

　　此外，北京時間今日凌晨，2023谷歌 I/O 大會正式舉辦，谷歌在會上發(fā)布了第二代大語言模型AI語言模型PaLM 2，基于新訓(xùn)練模型升級而來的生成式AI Bard等一系列人工智能產(chǎn)品。

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　　林園“相中”的這只中藥股，已累計(jì)上漲超90%

　　近日，中藥股扎堆創(chuàng)歷史新高，如江中藥業(yè)（600750）、達(dá)仁堂（600329）、羚銳制藥（600285）、太極集團(tuán)（600129）、同仁堂（600085）、華潤三九（000999）等。5月5日，江中藥業(yè)報收26.24元/股，創(chuàng)1996年9月上市以來新高。達(dá)仁堂在5月5日繼續(xù)上漲近6%，創(chuàng)2001年6月上市以來新高。另外，羚銳制藥、同仁堂等中藥股的股價也均在近日創(chuàng)出歷史新高。

　　中藥股股價扎堆創(chuàng)新高的背后，與一季報業(yè)績超預(yù)期增長不無關(guān)聯(lián)。從中藥板塊披露的業(yè)績報告來看，絕大多數(shù)均實(shí)現(xiàn)了業(yè)績增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)的66只中藥股顯示，有53只個股2023年一季度凈利潤實(shí)現(xiàn)增長，占比達(dá)80%。

　　在中藥股股價、業(yè)績齊增的背后，外資給予了積極加碼。截至一季度末，代表北上資金的香港中央結(jié)算有限公司共現(xiàn)身近30家中藥股的前十大流通股股東，對績優(yōu)股實(shí)施了“買買買”行動，如對一季度業(yè)績增幅均翻倍的康恩貝（600572）、天士力（600535），分別增倉1565.75萬股、1322.44萬股。此外，對于佐力藥業(yè)（300181）、東阿阿膠（000423）、同仁堂、江中藥業(yè)等一季報業(yè)績增長股，增倉數(shù)量也均超過了500萬股。對于業(yè)績增幅近10倍的太極集團(tuán)，北上資金一季度對其增倉超80萬股。

　　對于中藥股，投資大佬林園此前就已經(jīng)投出“關(guān)注目光”。如曾在2022年3月，林園投資參與調(diào)研了達(dá)仁堂，“神奇”的是，自林園投資調(diào)研之后，達(dá)仁堂股價即開啟了持續(xù)震蕩上行，以2022年3月的23元股價至今測算，達(dá)仁堂股價已累計(jì)上漲超90%。

　　中藥股持續(xù)受到資金關(guān)注，也與鼓勵中醫(yī)藥發(fā)展的一系列利好政策持續(xù)推出有關(guān)。如此前不久，《“十四五”中醫(yī)藥文化弘揚(yáng)工程實(shí)施方案》重磅印發(fā)。

　　對于后市的中藥股機(jī)會，機(jī)構(gòu)是相對樂觀的。湘財(cái)證券表示，2023年，中藥行業(yè)投資價值不變，“政策利好+業(yè)績走出低點(diǎn)+估值低位”共同構(gòu)建了中藥行業(yè)投資機(jī)會。其建議可以重點(diǎn)關(guān)注三大主線，第一，傳承創(chuàng)新線，關(guān)注創(chuàng)新中藥和品牌中藥；第二，集采雙目錄驅(qū)動線，關(guān)注獨(dú)家品種和OTC品種；第三，感染防治線，關(guān)注與新冠、流感感染相關(guān)的中藥防治品種。