6月風(fēng)格再偏科技？

　　近期上證指數(shù)在年線位置反復(fù)橫盤，3200點(diǎn)整數(shù)位支撐力凸顯。今日早盤，A股市場主要指數(shù)集體反彈，創(chuàng)業(yè)板指大幅反彈1.26%。新能源反彈是創(chuàng)業(yè)板指大漲的重要原因之一，寧德時(shí)代（300750）上午收盤漲1.68%。

　　今年新能源有“AI血包”之稱，意思是指新能源一反彈，投資者就賣出，轉(zhuǎn)而買入AI，使得新能源成為AI的輸血器。除了新能源，往年最強(qiáng)的大消費(fèi)板塊也難逃調(diào)整，食品飲料指數(shù)跌近10%，免稅龍頭中國中免（601888）更是連跌5個(gè)月，累計(jì)跌幅超43%。新能源早盤小幅反彈后又回調(diào)，以AI為代表的TMT重回主線，龍頭科大訊飛（002230）漲停，6月風(fēng)格依然偏好科技股？

　　史上最貴ST股一度20%跌停

　　今天上午跌幅最大的個(gè)股是*ST左江（300799），10點(diǎn)左右開始大幅跳水，不到10分鐘時(shí)間即封死20%跌停。截至上午收盤，該股報(bào)240.99元，下跌12.39%。

　　從技術(shù)面來看，*ST左江可謂是“斷崖式閃崩”，今日直接擊穿5日線、10日線和20日線。此前該股一度連續(xù)創(chuàng)歷史新高，股價(jià)已打破2021年ST舍得138.46元/股的“史上最貴ST”紀(jì)錄。

　　今年5月4日，*ST左江因2022年度經(jīng)審計(jì)后的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）為負(fù)值且營業(yè)收入低于1億元而被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，但“戴帽”后并未影響該股走勢，5月4日至昨日收盤仍上漲超37%。截至昨日收盤，該股年內(nèi)累計(jì)漲幅高達(dá)111%。

　　*ST左江持續(xù)暴漲主要是沾粘上了芯片概念。華安證券（600909）研報(bào)表示，2019年公司開始持續(xù)投入芯片研發(fā)，2022年公司DPU進(jìn)入流片程序并完成了測試封裝，正式發(fā)布NE6000系列DPU，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)首顆從設(shè)計(jì)、制造、封裝到產(chǎn)品化完全國產(chǎn)化自主可控的可編程DPU芯片。DPU是強(qiáng)化數(shù)據(jù)面性能的專用處理器，2020年NVIDIA公司發(fā)布的DPU產(chǎn)品戰(zhàn)略中將其定位為數(shù)據(jù)中心繼CPU和GPU之后的“第三顆主力芯片”。

　　免稅龍頭年內(nèi)大跌43%

　　此前已經(jīng)七連陰的中國中免，今天早盤再度下跌。截至上午收盤，該股報(bào)收122.85元，下跌0.2%，再創(chuàng)本輪調(diào)整新低。往前看，該股已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月下跌，且跌勢越來越大，3月跌超7%，4月跌超12%，5月跌近24%。自此，中國中免A股年內(nèi)累計(jì)跌幅超43%。

　　中國中免H股跌勢更大，年內(nèi)累計(jì)跌幅近46%。從市值角度看，該股去年底總市值為4457億元，昨收盤市值2535億元，蒸發(fā)超1922億元。

　　從基本面來看，中國中免一季報(bào)營收207.69億元，同比增長23.76%；凈利23.01億元，同比下降10.25%。不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司業(yè)績低于預(yù)期，另外消費(fèi)滑坡、免稅市場競爭日趨激烈等因素也造成了公司股價(jià)的持續(xù)回調(diào)。

　　整個(gè)大消費(fèi)板塊同樣大跌，食品飲料指數(shù)年內(nèi)跌近10%。一批千億巨頭重挫，山西汾酒（600809）、海天味業(yè)等個(gè)股均跌超20%。除了大消費(fèi)，新能源巨頭也普遍大跌，天合光能、隆基綠能（601012）、恩捷股份（002812）等個(gè)股跌超30%。

　　1500億市值的AI龍頭漲停

　　這些TMT概念股高成長

　　早盤TMT概念繼續(xù)狂飆，腦機(jī)接口、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、混合現(xiàn)實(shí)等概念均大漲超3%。個(gè)股也出現(xiàn)大面積狂飆，鼎泰高科（301377）、恒信東方（300081）、盛訊達(dá)（300518）等多只個(gè)股20cm漲停，GPU龍頭景嘉微（300474）大漲近11%，軟件龍頭金山辦公大漲近13%。作為A股人工智能龍頭，科大訊飛漲停，上午收盤市值超1500億元。

　　從消息面來看，短短一天內(nèi)，北上深三地接連發(fā)布關(guān)于支持人工智能產(chǎn)業(yè)政策文件。繼5月30日上海和北京發(fā)布相關(guān)政策文件后，5月31日，深圳市發(fā)布《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案（2023—2024年）》。

　　除政策面大力支持外，以AI公司業(yè)績浪也已初現(xiàn)苗頭。全球AI概念龍頭英偉達(dá)近期公布了2024財(cái)年第一季度的收益，并對第二季度銷售額給出了較華爾街預(yù)期高出50%的預(yù)測，英偉達(dá)股價(jià)也創(chuàng)出歷史新高。

　　部分TMT股票未來有望高成長。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，3家以上機(jī)構(gòu)評級(jí)的TMT概念股中，有20多只個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年、明年及2025年凈利增速均超30%。其中，廣立微（301095）、嘉和美康、普源精電、芯原股份等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測未來三年凈利增速均超40%。