人形機器人和無人機共同催化碳纖維需求，機構(gòu)預測碳纖維市場規(guī)模高增長。

　　今日，滬指震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指午后跌超1%。AI概念股反彈，存儲芯片、CPO等方向領(lǐng)漲；房地產(chǎn)板塊反彈，金科股份（000656）4天3板，空港股份（600463）、財信發(fā)展（000838）、中南建設（000961）觸及漲停；智能駕駛概念午后拉升，浙江世寶（002703）5連板，有色金屬、稀土永磁、保健品、中藥等板塊跌幅居前。

　　減速器概念龍頭兩個一字跌停

　　今日減速器概念延續(xù)回調(diào)，南方精工（002553）連續(xù)第二日一字跌停，截至收盤，南方精工報16.16元，封單超43萬手，最新總市值56億元。

　　此前，因減速器概念受市場熱捧，南方精工在6月20日開始連續(xù)收獲4個漲停，股價一度沖高至21.57元高點，區(qū)間累計上漲超50%。

　　在近2個交易日連續(xù)跌停之前，7月4日，南方精工成交量達到19億元，從龍虎榜上看，當天買入席位主要是游資和東財拉薩團結(jié)路，而賣出席位中，前三位是機構(gòu)、其他游資、量化基金。

　　近2日，南方精工每日成交額均在1億元出頭的水平，這也意味著近17億元的資金被“悶殺”，如果投資者在7月4日當天高點買入，最高回撤達到25%。

　　6月29日深交所發(fā)函，要求說明“公司在國內(nèi)RV減速機配套軸承等組件供應領(lǐng)域占據(jù)絕對的市場份額”的判斷依據(jù)，是否存在利用互動易回復迎合市場熱點的情形；“相關(guān)樣品已送至美國特斯拉，試驗結(jié)果良好，獲得較高認可”的依據(jù)；說明“陸家嘴小作文”文章中提及的公司產(chǎn)品及價格等詳細信息的來源；以及股價異動期間是否存在董監(jiān)高及其親屬買賣股票的行為等問題。

　　昨日晚間，南方精工回復關(guān)注函稱，此前在互動易平臺的回復“公司在國內(nèi)RV減速機配套軸承等組件供應領(lǐng)域占據(jù)絕對的市場份額”存在一定程度的夸大事實，存在誤導性陳述的情形。公司產(chǎn)品并非直接供應特斯拉，也沒有取得下游客戶將相關(guān)樣品送至特斯拉以及試驗結(jié)果和評價的書面依據(jù)。

　　南方精工董事長妹妹于2023年6月19日買入5900股公司股票，并于2023年6月27日賣出5900股公司股票，收獲四個漲停。

　　南方精工同時補充回復稱，公司董事長妹妹在2023年6月29日之后存在如下買賣公司股票行為：于2023年7月3日買入14600股公司股票，并于2023年7月4日賣出14600股公司股票，2023年7月4日又買入10000股公司股票，截至目前仍持有10000股公司股票。

　　人形機器人和無人機共同催化碳纖維需求

　　機械臂是機器人執(zhí)行操作任務的主要部件之一，作為運動性部件，必須滿足重量輕且堅固的需求，碳纖維及碳纖維復材，較于鎂合金、鋁合金，重量減輕、剛度提高，使得機械臂的承載能力更高、操作速度更快、使用壽命/更長。

　　此外，對于無人機的飛行器而言，減重可以顯著提高經(jīng)濟效益，無人機市場的放量將大力推動碳纖維需求的增長。

　　中信證券表示，目前國內(nèi)不少企業(yè)已開始對碳纖維機械臂專業(yè)領(lǐng)域的研究，根據(jù)蘇州挪恩復材公司碳纖維機械臂產(chǎn)品的尺寸及重量（長930mm，寬150mm，壁厚5mm的碳纖維機械臂重量為3kg），推測Optimus的機械臂碳纖維用量或約為6~10kg，以100萬臺人形機器人進行計算，僅機械臂可對應長期萬噸級碳纖維需求市場。

　　據(jù)中信證券研報《碳纖維專題報告之一：風、光、氫、無人機等領(lǐng)域推升需求，高性能碳纖維國產(chǎn)替代加速》的測算，全球無人機碳纖維需求將從2022年的4737噸增至2025年的14687噸，對應2022~2025年復合增速為45.8%。

　　此外，2023年眾多碳纖維企業(yè)已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)的擴產(chǎn)項目包括中復神鷹1.4萬噸、光威復材（300699）4000噸、吉林系1.8萬噸等，而碳纖維需求增速介于20%~25%之間。中信證券認為，鑒于2022年我國7.44萬噸的碳纖維需求，則2023年對應1.5萬~1.9萬噸新增需求。

　　多股全年業(yè)績有望高增長

　　A股中碳纖維概念股有近30只，年內(nèi)股價平均下跌0.18%，中鋼國際（000928）、惠程科技（002168）、時代新材（600458）等6股年內(nèi)股價漲超20%。

　　中鋼國際年內(nèi)股價漲幅居首，累計漲幅75.76%，公司是國內(nèi)最大的綜合性炭素制品生產(chǎn)企業(yè)之一，全資子公司神舟碳纖維公司是國防科工委唯一一家定制生產(chǎn)軍用碳纖維的企業(yè)。

　　目前，碳纖維概念股中僅一股天宜上佳發(fā)布上半年業(yè)績預告，預測凈利潤約1.25億~1.4億元，較去年同期變化約為72.94%~93.70%。公司表示，在光伏新能源業(yè)務板塊三板斧戰(zhàn)略，即石英坩堝和碳碳熱場業(yè)務協(xié)同、產(chǎn)品性能全面提升以及碳碳熱場業(yè)務成本優(yōu)勢，公司該業(yè)務板塊核心競爭力不斷增強，助力公司在2023年上半年度總體收入規(guī)模及凈利潤預計同比上升。

　　年內(nèi)，中復神鷹、恒力石化（600346）、光威復材、泰和新材（002254）等9股獲得超10家機構(gòu)評級，排除今年一季度虧損的公司，超5家機構(gòu)預測今年全年業(yè)績有望增長超30%的有12家。機構(gòu)一致預測吉林化纖（000420）、恒力石化、天宜上佳全年凈利潤有望同比翻倍，預測同比增幅分別為315.55%、267.07%和149.97%。

　　近年來，吉林化纖碳纖維概念迅速壯大。今年一季度，集團實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值48.4億元，同比增長19%，其中碳纖維概念增長1.8倍。目前，吉林化纖正加快推進40萬噸碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈項目，力爭到“十四五”時期末形成33萬噸原絲、10萬噸碳纖維、6.5萬噸復合材料的生產(chǎn)能力。