民生證券研報指出，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向上的動能正在孕育，與中國經(jīng)濟(jì)基本面相關(guān)的資產(chǎn)正在逐步企穩(wěn)，海外的緊縮預(yù)期正在放緩，A股的反彈時刻或已來臨，或許到年底時投資者會發(fā)現(xiàn)今年的上半年行情并不關(guān)鍵。在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、全球競爭下，具備供給約束且在需求的最基石層的大宗商品無疑是最佳配置品種：油、銅、鋁、煤炭、油運(yùn)、鋼鐵、貴金屬是首要推薦，其年度時刻正在來臨。第二，金融板塊在基本面見底時期有明顯超額收益，值得關(guān)注(銀行、保險、券商)。房地產(chǎn)、建筑同樣值得關(guān)注。中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)無疑也是做多中國的品種：專業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、機(jī)械零部件；以及高端制造領(lǐng)域：新能源車(整車、鋰電)、光伏。