大佬一句話，行業(yè)就能改天換地。

　　特斯拉的馬斯克說，未來地球上機(jī)器人的數(shù)量將超過人類。隆基綠能（601012）表示，BC類電池在未來會逐步取代TOPCON電池，成為晶硅電池的絕對主流。

　　相較于前面兩個問題，大家可能更關(guān)注的是華為，到底是誰代工了華為Mate60pro手機(jī)中的那塊麒麟9000s芯片。但現(xiàn)在華為三緘其口，就是不肯向外界透露任何信息。

　　華為究竟是不是自產(chǎn)自研，或是交給中芯國際，這事很重要。但達(dá)哥覺得，不說可能比說了更好?！秾O子兵法》有云：““上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”。

　　不說反而比說了給對方造成的壓力更大，至于對方到底是誰，咱們不多討論了。此外，這種不說的情況對A股來說也是一種催化劑。對喜歡講故事、談夢想、炒概念的股市而言，更是天然的資金炒作對象，反正這事不可證偽，就是“太公分豬肉，人人有份”。

　　科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板有11只“20CM”的個股漲停，都與科技屬性相關(guān)，大多與芯片、光刻機(jī)“沾親帶故”。昨天達(dá)哥還覺得華為概念股不夠聚焦，今天就給了達(dá)哥一個響亮的巴掌，但我還是覺得這個耳光給得值。

　　因?yàn)檫@一輪市場反彈，咱們的重點(diǎn)關(guān)注對象就是科技股和新能源方向的超跌股?？萍贾械挠布€股大漲，后續(xù)隨著題材的發(fā)酵升溫，可以將泛科技題材都納入到考慮的對象中。升溫的表現(xiàn)之一就是昨天的炸板股，今天一早就出現(xiàn)超預(yù)期的表現(xiàn)，拉出20CM漲停。

　　從題材演繹的角度來說，華為概念板塊要繼續(xù)做大，需要大科技內(nèi)部各個分支的表演。一個題材往往是一個大板塊修復(fù)的引子和開端，后面就是板塊內(nèi)部各種支線借著各種理由形成區(qū)間反彈。

　　比如存儲、國產(chǎn)GPU、封測、設(shè)備等各個環(huán)節(jié)，都要來一遍。而且有一點(diǎn)需要注意，如果是半導(dǎo)體整個板塊的機(jī)會，板塊內(nèi)部就不應(yīng)該有創(chuàng)出新低的個股，特別是板塊出現(xiàn)分歧回調(diào)的時候。

　　分歧是考驗(yàn)板塊強(qiáng)度的時候。比如今天大漲，但明天出現(xiàn)分歧，板塊內(nèi)其他個股又繼續(xù)走弱，那么可能就還是輪動的行情。如果出現(xiàn)分歧的時候，板塊內(nèi)部其他分支開始表現(xiàn)，那么這個板塊的吸金能力會越來越強(qiáng)。

　　這里只是提供給朋友們一種觀察的視角。對于今天沒有“上車”的朋友來說，半導(dǎo)體及元件概念今天放量長陽，短期漲幅過大，是有獲利回吐預(yù)期的，要介入的話，最好等回踩下方均線。同時，關(guān)注一下以AIGC為代表的人工智能，能否出現(xiàn)陽線的確認(rèn)。

　　除了華為概念之外，今天市場另一個靚仔是地產(chǎn)，主要來自于港股的聯(lián)動。融創(chuàng)中國3天漲幅接近183%，中國恒大今天飆漲了82.86%。這種底部反彈，基本上不代表基本面，只是籌碼的博弈。

　　就消息面來說，北京樓盤賣得好，對于融創(chuàng)而言是利好，但相較于債務(wù)而言，顯然不值一提。因此，我們也大可不必羨慕港股。

　　數(shù)據(jù)顯示，融創(chuàng)的做空數(shù)量大幅飆升，很多空頭面臨被爆倉風(fēng)險(xiǎn)，不得不買入平倉，從而形成空殺空的局面。但等到空頭平倉完成后，股價也漲了不少，多頭可能隨時獲利了結(jié)并反手做空，到時候可能會出現(xiàn)多殺多的局面，暴漲之后緊接著暴跌，割起來也不拖泥帶水。

　　不過，相較于港股的漲法，A股市場地產(chǎn)股的表現(xiàn)就要平淡很多，漲停也不多，與以前地產(chǎn)板塊異動的漲停潮形成鮮明對比，大概游資被量化資金割怕了，跑去港股市場玩了。

　　地產(chǎn)板塊雖然有在做箱體震蕩的趨勢，但今天在箱體下沿的止跌，能否開啟一段到箱體震蕩上沿的漲幅，目前還需要持續(xù)性的驗(yàn)證。而且地產(chǎn)現(xiàn)在除了一線城市未放開限購?fù)猓摮龅恼叨汲隽?，資金對板塊的認(rèn)可度究竟有多高，還有待觀察。

　　大宗商品市場方面，國際糖價創(chuàng)11年新高，帶動A股市場帶“糖”字的票漲了一波。相當(dāng)一部分大宗商品，在不斷驗(yàn)證達(dá)哥今年上半年的觀點(diǎn)，對強(qiáng)周期感興趣的朋友，可以關(guān)注一下期現(xiàn)市場的聯(lián)動效應(yīng)。

　　達(dá)哥關(guān)注的超跌方向，以光伏和鋰電池等新能源方向?yàn)橹?，目前在板塊8月28日大幅高開低走的高點(diǎn)上方運(yùn)行，雖然陽線力度不大，但都運(yùn)行得比較正常，保持耐心即可。

　　以大盤8月28日大幅高開低走的高點(diǎn)為參考，明顯強(qiáng)于大盤的方向，都可以作為關(guān)注的對象。只是相比較來說，達(dá)哥更傾向于科技和超跌兩個方向而已。

　　比較尷尬的是大盤。今天上證指數(shù)收出小陽線，沒有跌破5日均線，從反彈趨勢上來講沒有走壞，多頭還存有希望。不過，滬深兩市加起來不足8000億元的成交額，是最近的地量水平。通常來說，地量水平的出現(xiàn)，意味著市場短期變盤不遠(yuǎn)了。

　　另外，就走勢結(jié)構(gòu)來說，上證指數(shù)昨天跌破3160點(diǎn)，今天收盤也沒有收上來，盤中反彈的高點(diǎn)剛好就在3162點(diǎn)。這就值得玩味了，上證指數(shù)在3160點(diǎn)附近最好是不能震蕩太久，短期變盤也就未來一兩天時間。

　　由于今天盤中已經(jīng)擊穿過一次3160點(diǎn)，明天如果不能放量上攻反而選擇向下的話，那么就很難像今天這樣在盤中再收回來了，因?yàn)榻裉斓目s量小陽線有點(diǎn)偏向抵抗性質(zhì)，再跌穿的話，就說明今天的抵抗是無效的。

　　一句話概括：當(dāng)前的市場有新的變化，但并未顯示出足夠的強(qiáng)度，短期謹(jǐn)慎，中期可以樂觀。需要注意的是，短期謹(jǐn)慎，不等于中長期就謹(jǐn)慎；但中長期樂觀，也不等于短期積極。之所以這樣，原因在于政策呵護(hù)希望資本市場提振信心，但這不是一蹴而就的，需要時間。

　　俗話說，善獵者，善等待。操作策略上，完全一顆紅心兩手準(zhǔn)備，控制倉位、謹(jǐn)慎追高。

　　(張道達(dá))

　　根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。