兩大跡象顯示，以AI為代表的科技板塊，正成為公募基金掘金的新主線：

　　一是在公募基金二季度增持市值前十的公司中，有7家來自信息技術(shù)板塊；

　　二是在基金公司層面，今年以來，多只名字中帶有科創(chuàng)板、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新等字樣的基金成立，基金公司也正豐富產(chǎn)品線，加大對(duì)科技板塊的布局力度。

　　加速布局科技主題基金

　　今年以來，市場持續(xù)調(diào)整，但以人工智能為代表的科技板塊以及以煤炭、電力為代表的周期板塊逆勢上漲，一些信息技術(shù)、半導(dǎo)體、高端制造等科技板塊的公司今年股價(jià)取得了不錯(cuò)的漲幅。統(tǒng)計(jì)顯示，截至7月24日，今年以來，生益電子、新易盛（300502）等公司股價(jià)漲幅超過100%，榮科科技（300290）、寒武紀(jì)、鵬鼎控股（002938）、中際旭創(chuàng)（300308）、工業(yè)富聯(lián)（601138）等公司股價(jià)漲幅超過50%。

　　對(duì)科技板塊投資機(jī)會(huì)的關(guān)注成了很多基金公司的共識(shí)，不少基金公司瞄準(zhǔn)了人工智能、信息技術(shù)、新能源、新材料、高端制造、航空航天等科技領(lǐng)域，積極布局相關(guān)產(chǎn)品。

　　科創(chuàng)板作為作為培育新質(zhì)生產(chǎn)力的“主陣地”，聚集了一批突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。今年，多家基金公司都成立了科創(chuàng)板相關(guān)被動(dòng)型產(chǎn)品，比如華夏上證科創(chuàng)板100聯(lián)接、易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長聯(lián)接、廣發(fā)科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF、嘉實(shí)科創(chuàng)板生物醫(yī)藥聯(lián)接、南方科創(chuàng)板新材料聯(lián)接、匯添富科創(chuàng)板芯片指數(shù)等。

　　此外，華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)、鵬華中證港股通科技聯(lián)接、天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)、華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技聯(lián)接、萬家中證軟件服務(wù)ETF、銀河中證機(jī)器人指數(shù)等聚焦科技板塊的被動(dòng)型產(chǎn)品也紛紛成立。

　　主動(dòng)型產(chǎn)品方面，今年成立的科技相關(guān)賽道型基金也不在少數(shù)，中加科技創(chuàng)新、國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國泰君安科創(chuàng)板量化選股、興銀先進(jìn)制造智選、財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選、博時(shí)科技驅(qū)動(dòng)、華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國聯(lián)先進(jìn)制造、宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等主動(dòng)權(quán)益基金先后成立。上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)、東吳科技創(chuàng)新等主動(dòng)權(quán)益類基金正在發(fā)行或即將發(fā)行。

　　科技成公募加倉主要方向

　　最近披露的2024年基金二季報(bào)也顯示了公募基金在持倉上的趨勢——掘金科技。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，公募基金全部持倉中（含港股），寧德時(shí)代（300750）再次取代貴州茅臺(tái)（600519）成為公募基金第一大重倉股，騰訊控股、立訊精密（002475）等也位列公募基金前十大重倉股，瀘州老窖（000568）、山西汾酒（600809）等退出前十大重倉股，中際旭創(chuàng)等則新進(jìn)入公募基金前十大重倉股。

　　而從公募基金增持的情況來看，掘金科技的趨勢更加明顯。二季度，公募基金增持市值最多的十家公司分別是立訊精密、騰訊控股、比亞迪（002594）、新易盛、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、鵬鼎控股、兆易創(chuàng)新（603986）、滬電股份（002463）、美團(tuán)-W，有多達(dá)7家公司屬于信息技術(shù)行業(yè)。

　　如果把統(tǒng)計(jì)范圍擴(kuò)大，公募基金二季度增持市值前50的公司中，信息技術(shù)行業(yè)的占比也相當(dāng)大，除了上述7家公司，還有瀾起科技、水晶光電（002273）、深南電路（002916）等多家公司被公募基金增持。此外，三一重工（600031）、徐工機(jī)械（000425）、航發(fā)動(dòng)力（600893）等高端制造板塊的公司也在二季度得到了公募基金較多的增持。

　　值得一提的是，今年收益率排名靠前的基金多數(shù)也重倉科技股。大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A是今年收益率最高的主動(dòng)權(quán)益類基金，截至7月23日，該基金今年以來的收益率達(dá)31.21%，其重倉股包括中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、深南電路等。

　　得益于在科技板塊中挖掘機(jī)會(huì)，東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A、宏利景氣領(lǐng)航兩年持有、中歐時(shí)代共贏A1等今年以來收益率超過20%，其重倉股中包括天孚通信（300394）、雅克科技（002409）、生益電子、中天科技（600522）、中信博等。

　　對(duì)于科技板塊的投資機(jī)會(huì)，知名基金經(jīng)理李曉星表示，全球半導(dǎo)體需求復(fù)蘇，AI帶來主要增量，其他下游呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇特征。國內(nèi)頭部晶圓廠新一輪擴(kuò)產(chǎn)背景下，看好先進(jìn)制程突破帶動(dòng)的國產(chǎn)設(shè)備、材料、零部件投資機(jī)會(huì)，關(guān)注國產(chǎn)算力芯片。

　　具體到AI板塊，財(cái)通科創(chuàng)LOF基金經(jīng)理張胤表示，目前比較看好消費(fèi)電子后續(xù)的表現(xiàn)。通信及半導(dǎo)體：AI應(yīng)用的蓬勃發(fā)展將帶來算力指數(shù)級(jí)的消耗。未來兩年將是算力及算力產(chǎn)業(yè)鏈快速增長的機(jī)會(huì)，而國內(nèi)是光模塊和PCB板的主力供應(yīng)鏈，因此通過投資這些領(lǐng)域可能將間接享受算力增長帶來的行業(yè)紅利。