在板塊輪動(dòng)成為市場共識的背景下，專業(yè)投資者正聚焦節(jié)后投資主線。興證策略團(tuán)隊(duì)預(yù)判10月市場中樞將抬升，創(chuàng)新藥、AI、軍工、電池及反內(nèi)卷領(lǐng)域仍為配置核心。綜合多方機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，新能源、創(chuàng)新藥、周期有色與港股科技四大方向顯現(xiàn)配置價(jià)值。

　　新能源領(lǐng)域迎來供需格局改善，鋰電設(shè)備行業(yè)在政策與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)下復(fù)蘇明顯。華安基金指出，固態(tài)電池技術(shù)突破推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入擴(kuò)張周期，設(shè)備訂單量顯著增長。有基金經(jīng)理強(qiáng)調(diào)，經(jīng)歷供給出清的新能源概念正迎景氣反轉(zhuǎn)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)呈現(xiàn)盈利估值雙升態(tài)勢。

　　創(chuàng)新藥賽道持續(xù)獲得資本加持，匯添富基金張韡表示，中國臨床資源與研發(fā)效率優(yōu)勢推動(dòng)全球市占率提升，當(dāng)前行業(yè)仍處上升周期前半段?？鐕幤蟪掷m(xù)加碼中國市場，中長期產(chǎn)品管線價(jià)值凸顯。

　　周期有色冶煉加工概念維持三重驅(qū)動(dòng)邏輯，華夏基金分析稱，美聯(lián)儲(chǔ)降息延續(xù)流動(dòng)性寬松，疊加新能源與AI產(chǎn)業(yè)對銅、稀土等金屬需求增長，供給端受地緣政治與資源瓶頸制約，中長期配置價(jià)值明確。

　　港股科技板塊凸顯戰(zhàn)略配置機(jī)遇，匯添富馬磊指出，稀缺性龍頭、持續(xù)擴(kuò)容的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的、理性估值體系及AI領(lǐng)域卡位優(yōu)勢，共同構(gòu)筑港股科技企業(yè)的投資吸引力。