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　　1. 滬指站上4000點，北證50大漲超8%

　　市場全天震蕩走強，滬指再度站上4000點，創(chuàng)業(yè)板指漲近3%。

　　北證50指數(shù)尾盤大漲8%，成份股全部上漲。數(shù)字人、錦華新材、三祥科技漲停，利通科技、華信永道等漲超20%。

　　解讀：

　　北證50為何突然暴漲？

　　消息面上，北交所董事長魯頌賓在10月29日的2025金融街論壇年會上表示，持續(xù)優(yōu)化北交所指數(shù)體系建設(shè)，加快推出北證50ETF，研究引入盤后固定價格交易，不斷提升投資交易便利性。

　　北證50場內(nèi)沒有ETF，開戶門檻50萬元，意味著大部分投資者無法參與。參考科創(chuàng)50ETF，規(guī)模最大的一個約750億元，一旦推出北證50ETF，能帶來龐大的增量資金。

　　比如寒武紀，前十大流通股東當(dāng)中，有4個是ETF。

　　滬指站上4000點，銀行板塊下跌，北證50暴漲。說明了什么？市場風(fēng)險偏好提升，情緒開始升溫。

　　2. 光伏儲能爆發(fā)，陽光電源（300274）市值逼近4000億元

　　光伏、儲能概念表現(xiàn)活躍，阿斯特20CM漲停，陽光電源漲超15%，總市值逼近4000億元，隆基綠能（601012）、通潤裝備（002150）、可立克（002782）、晶澳科技（002459）、通威股份（600438）等漲停。

　　解讀：

　　消息面上，光伏企業(yè)協(xié)鑫集團朱共山先生在2025年10月28日央視《經(jīng)濟半小時》節(jié)目中透露，17家行業(yè)主要企業(yè)基本同意簽署協(xié)議、組建聯(lián)合體。

　　陽光電源為何能從光伏概念脫穎而出？

　　核心就在儲能，儲能業(yè)務(wù)貢獻超一半的利潤。機構(gòu)稱，今年1-9月份國內(nèi)儲能項目新增招標255.8GWh，同比增長97.7%，全年招標或可達到361.6GWh。

　　陽光電源前三季度實現(xiàn)凈利潤為119億元，同比增長56%，已經(jīng)超過2024年全年水平。

　　AIDC更是開啟第三成長曲線，陽光電源的SST相關(guān)技術(shù)已經(jīng)儲備10年之久，目前已與國際國內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠密切開展合作，預(yù)計26年機柜外電源有望實現(xiàn)一定規(guī)模交付。

　　3. 新易盛，業(yè)績“不及預(yù)期”？

　　新易盛（300502）公告，第三季度營收為60.68億元，同比增長152.53%；凈利潤為23.85億元，同比增長205.38%。前三季度營收為165.05億元，同比增長221.70%；凈利潤為63.27億元，同比增長284.37%。

　　注：據(jù)新易盛中報，第二季度凈利為23.69億元，環(huán)比微增。

　　解讀：

　　繼勝宏科技（300476）后，今晚新易盛刷屏了。第三季度凈利潤不到24億元，市場預(yù)期在30億元左右。

　　勝宏科技昨天低開5%，今天市場選擇了原諒，明天新易盛的表現(xiàn)，對抱團科技股來說至關(guān)重要。

　　另一個明星股工業(yè)富聯(lián)（601138），數(shù)據(jù)超預(yù)期。

　　第三季度凈利103.73億元，同比增長62%，800G交換機三季度單季同比增長超27倍。

　　4. 央企戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金啟動，首期規(guī)模510億元，重點支持人工智能、量子科技、未來能源等產(chǎn)業(yè)。

　　5. 英偉達股價創(chuàng)歷史新高，成為首家市值突破5萬億美元的公司。

　　每日侃市

　　昨天調(diào)侃滬指在4000點停留57分鐘的資金，今天傻眼了。

　　滬指7連陽以最高點收盤，在外資休息的背景下放量1200億元，說明觀望資金進場了。

　　盤面有兩個細節(jié)，值得大家反復(fù)推敲。

　　第一，受外圍利好刺激，早盤CPO為首的北美算力集體高開。除了上游的材料，“易中天”一反常態(tài)高開低走。國產(chǎn)算力跟隨調(diào)整，滬指和科創(chuàng)50指數(shù)早盤翻綠。

　　第二，銀行板塊集體回調(diào)。

　　主力是如何控場的呢？被譽為牛市旗手的券商發(fā)力了，陽光電源為首的光伏、儲能大爆發(fā)。

　　昨天磕磕碰碰才站上4000點，今天居然游刃有余，且發(fā)動了新板塊。

　　盤后大消息落地，大家開始思考一個問題，4000點以上該如何交易？

　　寫在最后，有不少讀者說沒有及時收到文章，由于系統(tǒng)改了推送規(guī)則，麻煩大家多點下“點贊”和“在看”，否則系統(tǒng)會認為你對文章不感興趣。本文觀點由嚴愷煒（執(zhí)業(yè)編號：A0590624030003）編輯整理，不構(gòu)成投資建議，理財需謹慎。