又回到光，儲，鋰時代

　　指數(shù)分析

　　昨天講創(chuàng)業(yè)板壓力3220點(diǎn)，昨天壓力今天小幅調(diào)整，也是正常。

　　昨天放量1000億，今天縮量700億，說明市場在這個位置就是震蕩，板塊就是輪動。

　　按照機(jī)構(gòu)擁擠度，持倉量來看，大科技持續(xù)性不強(qiáng)，機(jī)構(gòu)持倉最低的光，儲，鋰開始反轉(zhuǎn)了。

　　上證指數(shù)4000點(diǎn)震蕩，上下50點(diǎn)，支撐3950，壓力4050.

　　創(chuàng)業(yè)板下午會回落一下，支撐3200左右,周一早盤還會沖高一下3220點(diǎn)。

　　大科技更多是美股映射。

　　11月注意：大跌三天不要割肉，等反彈在減。大漲三天不要追，等回4-5天在關(guān)注。

　　盤面分析

　　目前市場輪動主線還是出口出海邏輯。（美股映射）

　　光伏機(jī)構(gòu)喊出反轉(zhuǎn)了，今天繼續(xù)反彈，已經(jīng)3天了，不要追了。加自選就可以了。

　　儲能今天漲幅小，但也反彈3天，加自選等回調(diào)。

　　鋰電池，磷化工，都是等回調(diào)吧，重點(diǎn)后面磷酸鐵鋰電池回調(diào)機(jī)會。

　　電網(wǎng)設(shè)備今天小幅漲，等回調(diào)吧。

　　能源金屬，鋰，鈷反彈三天不追了，重點(diǎn)等鈷的回調(diào)。

　　鋰電池的六氟磷酸鋰又漲價(jià)20%，個股繼續(xù)拉升。

　　目前六氟磷酸鋰，存儲芯片，是漲價(jià)最強(qiáng)的2個板塊，每天靠消息驅(qū)動，做低吸也不給機(jī)會。

　　我一直等六氟在再次的回調(diào)的低吸機(jī)會，不給機(jī)會。

　　磷化工趨勢很好，慢牛走勢，回調(diào)機(jī)會。

　　氫能源如果有疊加鋰電池也可以后面重點(diǎn)關(guān)注，利用指數(shù)回調(diào)關(guān)注。

　　英偉達(dá)鏈，光模塊核心股，中際，新易，勝宏在昨天英偉達(dá)大跌情況下，出現(xiàn)回調(diào)，映射的太明顯，就只能判斷英偉達(dá)走勢了。

　　天孚通信（300394）昨天回復(fù)1.6T訂單飽滿，只是物料缺，一日游。

　　英偉達(dá)鏈AIDC電源類位置底，麥格，歐陸昨天大漲，今天回調(diào)，在調(diào)整可以低吸回來。

　　AI出口鏈的柴發(fā)今天大漲，濰柴，科泰，全柴，今天弱些，位置低，不做差價(jià)就持股吧，濰柴重J也在底部了。

　　半導(dǎo)體設(shè)備，龍頭拓荊，其他品種還是弱，有耐心就持股后面還會繼續(xù)反彈。，

　　國產(chǎn)算力芯片，寒武，海光昨天強(qiáng)，今天弱，回調(diào)2日在關(guān)注。

　　存儲芯片早盤直接再次沖高，位置太高不敢玩了，持股者的盛宴

　　液冷資金還是很弱，不建議新開倉關(guān)注。持股等新周期1-3月的機(jī)會。

　　電子元件MLCC，后面也有漲價(jià)邏輯，做不了高拋低吸就耐心持股，后面會有驚喜。

　　銅前面提示過后跟隨指數(shù)調(diào)整了，現(xiàn)在也開始反彈了，繼續(xù)持股到前面在減。

　　光刻膠，今天縮量反彈，等大陽在減。

　　創(chuàng)新藥的CRO，CRO有耐心繼續(xù)持股。

　　多元金融，等個大陽解套在走。

　　人型機(jī)器人昨天下午反彈，今天馬上就弱了，資金關(guān)注度不強(qiáng)，短期沒什么機(jī)會了。

　　商業(yè)航天，會有個一日游。

　　量子科技，沒調(diào)整到位不關(guān)注。

　　科技股等調(diào)整周期完成，應(yīng)該在11月中旬，當(dāng)下機(jī)會還是1-2日游。

　　后面基本重點(diǎn)就是2條主線，光儲鋰，國產(chǎn)芯片（半導(dǎo)體設(shè)備）2個方向。按照這個方向來回做吧。

　　等光儲回調(diào)，融資倉位會考慮3成，底部品種。

　　大科技算力1.5成，小利持股（今天調(diào)整了持股）

　　光纖+CPO，1成（中市值品種），反彈2日，繼續(xù)獲利持股。

　　CRO,3成（2只中市值品種）繼續(xù)獲利持股。

　　數(shù)據(jù)中心電源2成（中小市值品種），今天大漲繼續(xù)持股。

　　模擬倉位

　　中短賬戶底倉7.5成，智算中心建設(shè)的電源2成（波段思維），創(chuàng)新藥COR3成（2只波段思維），光通信股1成（波段思維），算力大科技1.5成短線。

　　（融資倉0.5成，儲能+光伏設(shè)備）

　　長線賬戶大消費(fèi)（大白酒6.5，CRO3.5）。