原標(biāo)題：【法蘭泰克(603966)、股吧】(10.570, 0.11, 1.05%)重工股份有限公司關(guān)于2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　證券代碼：603966         證券簡(jiǎn)稱：法蘭泰克        公告編號(hào)：2020-013

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告【2012】44號(hào)）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字【2013】13號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，現(xiàn)將法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可[2016] 3206號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)法蘭泰克重工股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司獲準(zhǔn)在上海證券交易所向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）40,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣7.32元，共募集資金人民幣292,800,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用39,038,604.97元，合計(jì)募集資金凈額為人民幣253,761,395.03元。

　　1、實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

　　上述募集資金（含發(fā)行費(fèi)用）292,800,000.00元，扣除保薦、承銷費(fèi)用人民幣25,000,000.00元，并扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣14,038,604.97元，募集資金凈額為人民幣253,761,395.03元。上述資金已經(jīng)到位，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具信會(huì)師報(bào)字【2017】第ZA10033號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　2、2019年度募集資金使用情況及結(jié)余情況

　　公司當(dāng)年度使用募集資金32,424,995.64元（含手續(xù)費(fèi)），其中支付募投項(xiàng)目款32,424,329.75元，支付手續(xù)費(fèi)665.89元。截止2019年12月31日，公司募集資金專戶余額為1,037,281.19元，其中含當(dāng)年度的利息收入4,755.78元（不包括購(gòu)買的對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品的收益）。

　　2019年度，公司中國(guó)建設(shè)銀行(6.200, -0.01, -0.16%)股份有限公司吳江汾湖支行募集資金專戶收到款項(xiàng)30,431,251.07元，其中募集資金購(gòu)買的對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品贖回凈額21,850,000.00元，購(gòu)買對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的累計(jì)收益轉(zhuǎn)入募集資金專戶8,578,863.85元，本募集資金專戶活期利息收入為2,387.22元。該專戶2019年使用募集資金30,426,685.64元，其中支付募投項(xiàng)目款30,426,199.75元，支付手續(xù)費(fèi)485.89元。截止2019年12月31日，該募集資金專戶余額為252,912.81元。

　　2019年度，公司中信銀行(5.070, 0.02, 0.40%)股份有限公司蘇州汾湖支行募集資金專戶收到款項(xiàng)2,671,617.35元，其中募集資金購(gòu)買的對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品贖回凈額2,050,000.00元，購(gòu)買對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的累計(jì)收益轉(zhuǎn)入募集資金專戶619,248.79元，本募集資金專戶活期利息收入為2,368.56元。該專戶2019年使用募集資金1,998,310.00元，其中支付募投項(xiàng)目款1,998,130.00元，支付手續(xù)費(fèi)180.00元。截止2019年12月31日，該募集資金專戶余額為784,368.38元。

　　截止2019年12月31日，公司募集資金結(jié)余48,039,379.11元，其中：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司吳江汾湖支行募集資金專戶余額為252,912.81元，中信銀行股份有限公司蘇州汾湖支行募集資金專戶余額為784,368.38元；購(gòu)買對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品本金余額為47,000,000.00元（其中4,000,000.00元為滾動(dòng)購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品的余額單獨(dú)存放于中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司蘇州市吳江區(qū)支行一般存款賬戶）；購(gòu)買對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品尚未轉(zhuǎn)回募集資金專戶的收益為1,764.38元（留存于中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司蘇州市吳江區(qū)支行一般存款賬戶）；滾動(dòng)購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品的余額產(chǎn)生的活期利息收入為333.54元（留存于中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司蘇州市吳江區(qū)支行一般存款賬戶）。

　　2020年4月20日，公司已將上述存放于中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司蘇州市吳江區(qū)支行一般存款賬戶的募集資金全部轉(zhuǎn)至中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司吳江汾湖支行募集資金專戶。

　　二、募集資金管理情況

　　1、募集資金的管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者利益，公司已制定了《募集資金專項(xiàng)管理制度》，對(duì)募集資金的存放、使用以及監(jiān)督等做出了具體明確的規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司《募集資金專項(xiàng)管理制度》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)文件的規(guī)定以及公司《募集資金專項(xiàng)管理制度》等制度的情況。

　　2017年2月6日，公司分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司吳江分行（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”）、中信銀行股份有限公司蘇州汾湖支行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行”）以及保薦機(jī)構(gòu)招商證券(17.750, -0.23, -1.28%)股份有限公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，協(xié)議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》一致，不存在重大差異。截至2019年12月31日，上述監(jiān)管協(xié)議履行正常。

　　2、募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

　　本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣3,242.43萬(wàn)元（不含手續(xù)費(fèi)），具體情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。

　　2、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　截止2019年12月31日，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

　　3、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　2019年4月23日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買投資期限為12個(gè)月以內(nèi)的保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

　　公司均在上述授權(quán)范圍內(nèi)使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。2019年度，公司使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的收益為1,877,675.08元。截止2019年12月31日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品余額共計(jì)47,000,000.00 元（其中400萬(wàn)為滾動(dòng)購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品的余額），簽約方、產(chǎn)品名稱、期限、投資金額等信息如下：

　　4、節(jié)余募集資金使用情況

　　本公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

　　5、募集資金使用的其他情況

　　本公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：法蘭泰克公司2019年度《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實(shí)反映了法蘭泰克公司募集資金2019年度實(shí)際存放與使用情況。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

　　通過(guò)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：2019 年度公司已嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行專戶儲(chǔ)存和專項(xiàng)使用，有效執(zhí)行了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　八、上網(wǎng)披露的公告附件

　　1、招商證券股份有限公司關(guān)于法蘭泰克重工股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告；

　　2、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于公司2019年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告（信會(huì)師報(bào)字【2020】第ZA11699號(hào)）。

　　法蘭泰克重工股份有限公司董事會(huì)

　　2020 年 4 月 25 日

　　附表：

　　編制單位：法蘭泰克重工股份有限公司                         2019年度

　　注2：本年度實(shí)現(xiàn)的效益：年產(chǎn)歐式起重設(shè)備2.5萬(wàn)噸項(xiàng)目旨在通過(guò)新建廠房并采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大公司起重設(shè)備的生產(chǎn)規(guī)模并提升產(chǎn)品質(zhì)量。本年度公司起重機(jī)設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售35,433.94萬(wàn)元。

　　注3：本公司募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2020年1月延期至2020年12月31日，原因系：1）“年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸歐式起重設(shè)備投資項(xiàng)目”,需要新建廠房及其配套基礎(chǔ)設(shè)施、同時(shí)還需新添相關(guān)機(jī)器設(shè)備，并予以安裝、調(diào)試，因此整體工程量較大。在前期設(shè)計(jì)過(guò)程中，公司與設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)就項(xiàng)目本身進(jìn)行了對(duì)接，但因?yàn)樾桦p方確定的細(xì)節(jié)較多，導(dǎo)致公司設(shè)計(jì)延期，進(jìn)而導(dǎo)致該項(xiàng)目廠房開(kāi)工時(shí)間推遲，從而竣工時(shí)間也相應(yīng)推遲。目前該廠房尚未完全竣工，且竣工后需當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)驗(yàn)收后方可投入使用。另外在購(gòu)買該項(xiàng)目所需的部分機(jī)器設(shè)備中，公司要求相關(guān)設(shè)備需在廠房驗(yàn)收后方能進(jìn)行安裝、調(diào)試，然后公司才可支付相關(guān)費(fèi)用，因此此項(xiàng)工作需待廠房驗(yàn)收后才可進(jìn)行。2）“擴(kuò)建起重機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目”，該項(xiàng)目由產(chǎn)品研發(fā)室、制造技術(shù)研究室、標(biāo)準(zhǔn)信息研究室、中心實(shí)驗(yàn)室等部門組成，需要新增大量試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備。本項(xiàng)目公司實(shí)際已投入超過(guò)1,800萬(wàn)元購(gòu)買相關(guān)設(shè)備并進(jìn)行了安裝、調(diào)試。由于起重機(jī)智能化、自動(dòng)化的趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，公司的戰(zhàn)略研究方向和布局亦有所調(diào)整，公司的研究重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向起重機(jī)的智能化、自動(dòng)化方向?；诠镜膽?zhàn)略發(fā)展需要，研發(fā)中心在相關(guān)設(shè)備的選型、采購(gòu)上會(huì)增加。有關(guān)的設(shè)備比對(duì)、采購(gòu)調(diào)研、安裝調(diào)試工作均需一定時(shí)間，由此導(dǎo)致設(shè)備采購(gòu)?fù)七t。本內(nèi)容詳見(jiàn)本公司2020年1月22日公告的《法蘭泰克重工股份有限公司關(guān)于募投項(xiàng)目延期的公告》，公告編號(hào)：2020-003。