我們現(xiàn)在來(lái)看看127039北港發(fā)債價(jià)值分析及北港發(fā)債上市能賺多少錢，北港發(fā)債怎么樣值得關(guān)注嗎？感興趣的朋友可以繼續(xù)深入了解一下。

　　北港發(fā)債價(jià)值分析：

　　6月29日，北部灣港公開發(fā)行30億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡(jiǎn)稱為“北港轉(zhuǎn)債"，債券代碼為“127039"。

　　當(dāng)前正股價(jià)：8.25元，轉(zhuǎn)股價(jià)：8.35元，轉(zhuǎn)股價(jià)值：98.8元，純債價(jià)值：90.47元，保本價(jià)：113元，債券年收益：2.09%，AAA級(jí)。

　　下修條件：連續(xù)30個(gè)交易日中至少15個(gè)交易日收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%。

　　強(qiáng)贖條件：連續(xù)30個(gè)交易日中至少15個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，或者余額小于3000萬(wàn)元。

　　回售條件：最后2年，連續(xù)30個(gè)交易日收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%。

　　北港發(fā)債上市能賺多少錢？

　　按照最新業(yè)績(jī)和最新2家機(jī)構(gòu)一致預(yù)期業(yè)績(jī)?cè)鏊?7.57%計(jì)算，北部灣港靜態(tài)估值市盈率PE：12.73倍，市凈率PB：1.27倍，成長(zhǎng)性估值PEG：0.46，基金持股占流通股0.25%，持股變動(dòng)105.11%。

　　參考近似評(píng)級(jí)和轉(zhuǎn)股價(jià)值的可轉(zhuǎn)債溢價(jià)率，預(yù)測(cè)合理定位在115元附近，即每中一簽盈利150元。

　　假定原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)40%-80%，網(wǎng)上申購(gòu)8萬(wàn)億，則預(yù)測(cè)滿額申購(gòu)中一簽概率為：7.5%-22.5%。

　　按每股配售1.8468元面值可轉(zhuǎn)債，股票市值含可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)比例為22.39%。

　　按轉(zhuǎn)債上市定位估算，如果當(dāng)前股價(jià)不變，搶權(quán)配售的投資者獲得收益率為3.36%。

　　【轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整】

　?。?）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.35元/股，不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)-前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　?。?）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

　　在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1-PO/（1+n）

　　增發(fā)新股或配股：P1-（PO+A*k）/（1+k）

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（PO+A*k）/（1+n+k）

　　派送現(xiàn)金股利：P1-PO-D

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（PO-D+A*k）/（1+n+k）

　　其中：PO為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　　6月29號(hào)北港發(fā)債申購(gòu)的時(shí)候，我們可以了解一下北港發(fā)債價(jià)值分析，北港發(fā)債上市能賺多少錢，希望上述分析對(duì)大家有幫助，僅供參考，等到上市的時(shí)候我們就知道了，有不明白的可以咨詢我們的老師QQ：100800360。