投資的成功最終是選股的成功，而選股的成功在于能否很好的進行公司分析。分析一家上市公司通常要從幾個方面入手，無非是基本面、技術(shù)面、消息面的結(jié)合，這樣才能保證全面透徹地了解公司是否值得投資。你知道公司股票怎么估值合理嗎？點擊文章閱讀學習吧。

　　基本面分析主要是研究上市公司公布的財報，主要是公司三年以及五年甚至是十年的財報數(shù)據(jù)。基本面分析還包括行業(yè)分析、上市公司經(jīng)營情況實地考察、公司產(chǎn)品銷售情況實地考察。

　　財務報表的學習主要是看利潤表，資產(chǎn)負債表，現(xiàn)金流量表。

　　在中國多步式利潤表最常用的，多步利潤表將當期的收入、費用、支出項目按性質(zhì)分類，按照主營業(yè)務利潤、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤等利潤形成的主要環(huán)節(jié)列出一些中間利潤指標，按分配計算當期的凈利潤和虧損。

　　資產(chǎn)負債表，按照資產(chǎn)=負債所有者權(quán)益邏輯，在分析時思路是重點關(guān)注引起資產(chǎn)變動的兩個原因：第一個是負債的變動，二是由于所有者權(quán)益變動。

　　最后現(xiàn)金流量表可以顯示企業(yè)在一定時期內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出情況。

       技術(shù)分析

　　現(xiàn)在很多投資者使用的技術(shù)分析理論是道氏理論、纏論或者分為五類：k線分析、切線分析、形態(tài)分析、波浪分析、指數(shù)分析。

　　k線分析主要集中在k線圖上，常用的指標有KDJ，日線， 周線， MACD，月線等。

　　切線分析法常用于通過畫趨勢線，黃金分割線，通道線，速度線等來判斷。形態(tài)分析是價格軌跡的形態(tài)：如頭肩頂，頭肩底，M頭，W底等。

　　波浪分析為8波結(jié)構(gòu)，其中上升5波下降3波。波浪理論最大的優(yōu)點是可以提前很長時間預測底部和頂部，適合做波段操作的投資者。

　　最后常用指數(shù)分析包括相對強度指數(shù)、隨機指數(shù)、趨勢指數(shù)、平滑移動平均異同點、能量潮汐等。最常用的是MACD和KDJ，可以準確判斷個股未來走勢，進行相對準確的交易操作。

　　消息分析

　　新聞故事很多，比如新聞媒體報道，股票平臺的信息，研究報告以及小道消息。

　　因為是新聞，所以會有真假之分。非正式的、未經(jīng)證實的消息是不能聽的。很多時候是一些與利益集團相關(guān)的新聞媒體或一些與主體機構(gòu)掛鉤的公司專門發(fā)布的“假消息”，目的是“割散戶的韭菜”。a股市場此類事件屢見不鮮，導致很多散戶因為追漲殺跌而被深埋，長期受困。

　　要準確分析一家上市公司是否值得投資，需要從多方面綜合研究。尤其是熟知公司這些年的發(fā)展，需要投資者長期觀察、學習比較，尤其是進行價值投資，對所持公司所處行業(yè)的各個方面都有深刻的了解，對于投資收益最大化非常有價值。

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