量化交易是一種常見(jiàn)的投資方法，具體而言，量化交易是什么意思？量化交易這種證券投資方式，通過(guò)借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)以及計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行交易，能最大程度地降低投資者情緒波動(dòng)的影響，避免投資者在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀時(shí)做出不理性的投資決策。了解量化交易是什么意思，投資者也應(yīng)該了解它的特征：

　　第一，量化交易具有紀(jì)律性。量化交易根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果做決策，而不是憑人的感覺(jué)。紀(jì)律性不僅能抑制人性中的貪婪、恐懼、運(yùn)氣等弱點(diǎn)，還能克服認(rèn)知偏差，這是可以追蹤的。

　　第二，量化交易具有系統(tǒng)性。具體來(lái)說(shuō)，就是“三多”。多層次，包括資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、特定資產(chǎn)選擇三個(gè)層次。多角度，量化投資的核心思想包括盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)性、市場(chǎng)情緒等角度；以及多數(shù)據(jù)。

　　第三，套利思想。量化投資通過(guò)全面系統(tǒng)的掃描，能夠及時(shí)捕捉錯(cuò)誤定價(jià)和錯(cuò)誤定價(jià)帶來(lái)的不利影響，通過(guò)買(mǎi)入低估資產(chǎn)和賣(mài)出高估資產(chǎn)獲取利潤(rùn)。

　　第四，概率獲勝。量化交易不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘出預(yù)期會(huì)重復(fù)的規(guī)律并加以利用，并且依靠組合資產(chǎn)取勝，這樣概率大大提高。

　　量化交易和手工交易的區(qū)別體現(xiàn)在：

　　量化交易是在分析歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，總結(jié)出合適的買(mǎi)賣(mài)策略，然后用電腦進(jìn)行操作。顯而易見(jiàn)，效率要比人工交易更高，與此同時(shí)還可以克服一些人為因素，嚴(yán)格遵循預(yù)先設(shè)定的規(guī)則，不會(huì)像人一樣害怕割肉損失，也不會(huì)太貪心賣(mài)不出去。

　　然而，量化交易也有很大的風(fēng)險(xiǎn)。首先，量化交易是由計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行的，軟件就是最關(guān)鍵的致命點(diǎn)。一旦軟件出現(xiàn)問(wèn)題，很可能會(huì)給用戶(hù)帶來(lái)意想不到的損失。因此相關(guān)軟件程序必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格、細(xì)致、完整的測(cè)試。其次，量化交易從歷史數(shù)據(jù)中挖掘規(guī)律，然后將金融市場(chǎng)視為穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu)，以高杠桿獲利。但歸根結(jié)底，金融市場(chǎng)是變化莫測(cè)的，黑天鵝事件是有可能發(fā)生的。

　　由此，我們可以得出結(jié)論：一方面，量化交易在數(shù)據(jù)挖掘和科學(xué)決策方面具有優(yōu)勢(shì)；另一方面，量化交易也有其自身的局限性，尤其是在應(yīng)對(duì)突發(fā)的法律變化時(shí)，會(huì)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。量化交易和人工干預(yù)相結(jié)合可能是更好的選擇。想要了解更多的股市相關(guān)內(nèi)容，記得聯(lián)系客服QQ：100800360。