100元是多少基金份額 基金份額和凈值的關系
摘要: 很多投資者都選擇了基金,基金成本低,相比較之下,基金的風險也要比股票的風險要低一些。準備投資基金的朋友們,你們清楚100元是多少基金份額?一起了解一下怎樣計算基金份額。
很多投資者都選擇了基金,基金成本低,相比較之下,基金的風險也要比股票的風險要低一些。準備投資基金的朋友們,你們清楚100元是多少基金份額?一起了解一下怎樣計算基金份額。
一、如何計算基金申購費用及份額
申購份額=凈申購金額÷T日基金份額凈值。
1、凈申購金額
A類基金產品需要根據申購金額接收一定比例的申購,凈申購金額是指除去申購后的申購金額,計算公式為凈申購金額=申購金額(1申購費率)。
例如,購買A級債券基金金額低于100萬美元的申購單,以0.8%的價格打9折后,實際以0.08%的價格收取。那么購買100元人民幣的該基金凈申購金額=100(1 0.08%)=99.82元。

2、T日基金份額凈值
t日是指除周末和法定節(jié)假日以外的交易日。如果投資者在交易日當天15:00之前購買的話,當天是T日,如果在15:00之后購買的話,下一個交易日將按T日計算。這樣解釋大家明白了嗎?

二、100元是多少基金份額
根據上面的計算公式,100元的基金份額是根據基金請求率和T日基金份額的凈值來確定的。
假設基金申購費為0.08%,T日基金份額為凈1.0002,則100元可購買基金份額=99.82,1.0002=99.80份。
基金份額和股票差不多,一般是指基金投資者對基金享有的份額,作為基金的基本組成單位和計算單位,反映了基金投資者(基金共享持有人)的權利和義務。所謂凈資金,是指在每個營業(yè)日按市場收盤價計算的基金總資產值,扣除基金當日的各種費用和費用后,將該基金當日的凈資產值除以基金當日發(fā)行的單位總數,即單位凈資金?;鹄塾媰纛~=單位凈額和基金成立以來累計分紅股息的總和,屬于一個參考值。單位凈值怎么算收益 http://m.xfjyyzc.com/gushifocus/886613.htm,也是需要大家掌握的。
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基金份額,基金份額和凈值的關系






