根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和相關(guān)格式指引的規(guī)定，現(xiàn)將【安徽建工(600502)、股吧】集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）2019年上半年募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：

　　一、2015年公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存放與使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1001號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)【安徽水利(600502)、股吧】開(kāi)發(fā)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司于2015年6月向泰達(dá)宏利基金管理有限公司、國(guó)泓資產(chǎn)管理有限公司、安徽國(guó)貿(mào)聯(lián)創(chuàng)投資有限公司、上銀瑞金資本管理有限公司及財(cái)通基金管理有限公司等特定投資者非公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股股票2,998.01萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣20.10元，應(yīng)募集資金總額為人民幣60,260.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣1,062.00萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣59,198.00萬(wàn)元。該募集資金已于2015年6月到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)驗(yàn)字[2015]2892號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　2019年上半年，本公司募集資金使用情況為：2019年上半年實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣1,084.62萬(wàn)元，截止至2019年6月30日公司累計(jì)投入募投項(xiàng)目資金35,795.69萬(wàn)元?？鄢塾?jì)已投入募投項(xiàng)目的募集資金，包含募集資金專(zhuān)用賬戶利息收入1,540.30萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶截至2019年6月30日余額合計(jì)為24,942.61萬(wàn)元。

　?。ǘ┠技Y金管理情況

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規(guī)定，公司制定了《募集資金管理辦法》，按照規(guī)范、安全、高效、透明的原則，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督作出了明確規(guī)定，在制度上保證了募集資金的規(guī)范使用。

　　2015年7月10日，本公司與建設(shè)銀行(7.090, -0.02, -0.28%)蚌埠車(chē)站支行、交通銀行(5.570, 0.00, 0.00%)蚌埠分行、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（保薦機(jī)構(gòu)）簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在建設(shè)銀行蚌埠車(chē)站支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：34001626508053007322）、交通銀行蚌埠分行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：343006010018170415553）。本次簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2016年1月21日本公司與貢山縣恒遠(yuǎn)水電開(kāi)發(fā)有限公司、農(nóng)業(yè)銀行(3.490, 0.00, 0.00%)貢山縣支行、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（保薦機(jī)構(gòu)）簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，在農(nóng)業(yè)銀行貢山縣支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：24152101040020762）。本次簽訂的四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。由于向恒遠(yuǎn)水電增資用于東月各河一二級(jí)電站建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)施完畢，該募集資金賬戶已注銷(xiāo)。

　　2017年12月26日，本公司與南平市延平水美城市建設(shè)管理有限公司、交通銀行蚌埠分行、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（保薦機(jī)構(gòu)）簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在交通銀行蚌埠分行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：343006020018880014628）。本次簽訂的四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。2018年，為了便于募集資金使用和募投項(xiàng)目建設(shè)，公司將該募集資金項(xiàng)目專(zhuān)戶由安徽省蚌埠市變更至福建省南平市，并擬將原募集資金專(zhuān)戶予以注銷(xiāo)。

　　2018年4月12日，本公司與南平市延平水美城市建設(shè)管理有限公司、建設(shè)銀行南平分行、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在建設(shè)銀行南平分行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(賬號(hào)：35050167243300000415)，本次簽訂的募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　截至2019年6月30日，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

　　（三）2019年上半年募集資金的實(shí)際使用情況

　　2019年上半年，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣1,084.62萬(wàn)元，即用募集資金支付南平水美城市PPP 項(xiàng)目建設(shè)1,084.62萬(wàn)元。

　　具體使用情況見(jiàn)附表1《募集資金使用情況對(duì)照表（一）》。

　?。ㄋ模┳兏技Y金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　公司于2017年10月30日召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議，決定變更原“施工機(jī)械設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”剩余募集資金及其募集資金產(chǎn)生的利息和理財(cái)投資收益29,342.77萬(wàn)元及“向恒遠(yuǎn)水電增資用于東月各河一二級(jí)電站建設(shè)項(xiàng)目”募集資金產(chǎn)生的利息及理財(cái)投資收益376.72萬(wàn)元及自本次變更通過(guò)董事會(huì)審議至募集資金最終投資期間，募集資金專(zhuān)戶產(chǎn)生的利息70.80萬(wàn)元合計(jì)29,790.29萬(wàn)元用于福建省南平市延平區(qū)“水美城市”小流域綜合治理工程PPP項(xiàng)目。

　　具體變更募集資金投資項(xiàng)目情況見(jiàn)附表2《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表（一）》。

　　二、2017年公司吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司配套募集資金存放與使用情況

　　（一）募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]3191號(hào)文《安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向特定對(duì)象安徽高新金通安益二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、金寨水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司、安徽省鹽業(yè)總公司、安徽高新毅達(dá)皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃、安徽中安資本投資基金有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股211,804,276股募集配套資金，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣6.54元。截至2017年7月25日，公司已向上述特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金總額為人民幣138,520.00萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣2,862.00萬(wàn)元，募集配套資金凈額為人民幣135,658.00萬(wàn)元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具會(huì)驗(yàn)字[2017]4477號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　2019年上半年，本公司募集資金使用情況為：2019年上半年實(shí)際使用募集資金61,745.82萬(wàn)元，其中投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣21,745.82萬(wàn)元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額40000.00萬(wàn)元。截至2019年6月30日，公司累計(jì)投入募投項(xiàng)目的募集資金78,366.51萬(wàn)元?？鄢塾?jì)已投入募投項(xiàng)目的募集資金78,366.51萬(wàn)元和暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金40000.00萬(wàn)元，包含募集資金專(zhuān)用賬戶利息收入295.08萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶截至2019年6月30日余額合計(jì)為17,586.58萬(wàn)元。

　　（二）募集資金管理情況

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　　2017年8月14日，公司與徽商銀行曙光路支行、中國(guó)建行銀行合肥鐘樓支行、興業(yè)銀行(17.850, -0.12, -0.67%)合肥勝利路支行、中國(guó)【光大銀行(601818)、股吧】(3.980, 0.01, 0.25%)合肥稻香樓支行和國(guó)元證券(9.130, 0.11, 1.22%)股份有限公司簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在徽商銀行曙光路支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：1021801021000935558）、中國(guó)建行銀行合肥鐘樓支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：34050148860800001127）、興業(yè)銀行合肥勝利路支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：499080100100145930）、中國(guó)光大銀行合肥稻香樓支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：76740188000097104），三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2018年5月29日，本公司與安徽省建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院、徽商銀行合肥曙光路支行、國(guó)元證券股份有限公司簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在徽商銀行曙光路支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：1021801021000957060），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2018年6月8日，本公司與涇縣安建基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、徽商銀行涇縣支行、國(guó)元證券股份有限公司簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在徽商銀行涇縣支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：2610601021000071268），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2018年6月8日，本公司與安徽省路橋工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國(guó)元證券股份有限公司簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：499050100100298208），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2018年6月8日，本公司與安徽省公路橋梁工程有限公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國(guó)元證券股份有限公司簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：499050100100294378），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2018年8月10日，本公司與安徽三建工程有限公司、興業(yè)銀行合肥勝利路支行、國(guó)元證券股份有限公司簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥勝利路支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：499080100100173157），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2018年9月25日，本公司與安徽省路港工程有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國(guó)元證券股份有限公司簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：499050100100301670），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2018年12月7日，本公司與安徽省交通航務(wù)工程有限公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國(guó)元證券股份有限公司簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：499050100100313042），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　截至2019年6月30日，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

　　（三）2019年上半年募集資金的實(shí)際使用情況

　　1、截至2019年6月30日，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣78,366.51萬(wàn)元，具體使用情況見(jiàn)附表3《募集資金使用情況對(duì)照表（二）》。

　　2、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

　　為充分發(fā)揮閑置募集資金的效益，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司以不超過(guò)4億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，到期及時(shí)歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶。2019年上半年，公司用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金4億元。本次使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金沒(méi)有改變募集資金用途，沒(méi)有影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行和募投項(xiàng)目的實(shí)施。

　?。ㄋ模┳兏技Y金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　淮北市中湖礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目，該項(xiàng)目實(shí)際到位募集資金 51,481.22 萬(wàn)元，目前本公司及子公司實(shí)際投入募集資金 36,000.00 萬(wàn)元，完成計(jì)劃使用募集資金的 69.93%，剩余募集資金及利息 15,520.48 萬(wàn)元。該項(xiàng)目已獲得銀行債務(wù)融資，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)，不再需要募集資金投入。為提高募集資金使用效率，公司將該募集資金及其產(chǎn)生的利息變更用于“涇縣生態(tài)文明提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) PPP 項(xiàng)目”資本金 15,520.48 萬(wàn)元（自本次變更通過(guò)董事會(huì)審議至募集資金最終投資期間，該募集資金專(zhuān)戶產(chǎn)生的利息和投資收益亦投入該項(xiàng)目，并相應(yīng)減少公司自有資金投入的金額）。本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體使用情況見(jiàn)附表4《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表（二）》。

　　三、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司

　　2019年8月27日