證券代碼：603656               證券簡(jiǎn)稱：泰禾光電             公告編號(hào)：2019-070

　　合肥泰禾光電科技股份有限公司關(guān)于

　　使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　合肥泰禾光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、于2019年4月25日召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及下屬子公司使用不超過(guò)30,000萬(wàn)元（含30,000）閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行、證券公司、信托等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，自公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在額度內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體實(shí)施和辦理相關(guān)事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年3月30日披露的《泰禾光電關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（    公告編號(hào)：2019-014）。

　　一、本次理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況

　　公司于2019年8月28日購(gòu)買(mǎi)了中國(guó)民生銀行(6.160, 0.05, 0.82%)股份有限公司合肥分行掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款（SDGA191049）產(chǎn)品，具體詳見(jiàn)《泰禾光電關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（    公告編號(hào)：2019-063），公司已于2019年10月8日贖回上述理財(cái)產(chǎn)品，收回本金1,000萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益3.99萬(wàn)元。

　　二、截止本公告日，公司前十二個(gè)月累計(jì)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況：

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　　截止本公告日，公司前十二個(gè)月累計(jì)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為28,000萬(wàn)元。

　　三、備查文件

　　1、銀行業(yè)務(wù)回單。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　2019年10月11日

　　證券代碼：603656               證券簡(jiǎn)稱：泰禾光電             公告編號(hào)：2019-071

　　合肥泰禾光電科技股份有限公司關(guān)于

　　子公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　合肥泰禾光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰禾光電”或“公司”）于2019年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、于2019年4月25日召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及子公司使用不超過(guò)30,000萬(wàn)元（含30,000萬(wàn)元）閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行、證券公司、信托、基金公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，自公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在額度內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體實(shí)施和辦理相關(guān)事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年3月30日披露的《泰禾光電關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（    公告編號(hào)：2019-013）。

　　一、 本次公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　2019年10月9日，公司子公司合肥派聯(lián)智能裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥派聯(lián)”）向徽商銀行股份有限公司合肥高新開(kāi)發(fā)區(qū)支行購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，具體內(nèi)容如下：

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　　注1：產(chǎn)品收益率由產(chǎn)品凈值決定，產(chǎn)品每個(gè)交易日結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)，徽商銀行將通過(guò)徽商銀行官方網(wǎng)站、各指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或者其他適當(dāng)?shù)姆绞脚对摾碡?cái)產(chǎn)品該交易日每萬(wàn)份理財(cái)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。

　　泰禾光電與徽商銀行股份有限公司合肥高新開(kāi)發(fā)區(qū)支行、合肥派聯(lián)與徽商銀行股份有限公司合肥高新開(kāi)發(fā)區(qū)支行均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的為期限不超過(guò)12個(gè)月的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)的審批和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)事宜，確保理財(cái)資金安全。擬采取的具體措施如下:

　　1、公司財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　3、公司財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立臺(tái)賬對(duì)購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　4、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

　　三、對(duì)公司的影響

　　公司及子公司購(gòu)買(mǎi)短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司和股東謀求更多回報(bào)。

　　四、截止本公告日，公司前十二個(gè)月累計(jì)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況

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　　注2：浮動(dòng)利率與上海黃金交易所之上海金上午基準(zhǔn)價(jià)（簡(jiǎn)稱“上海金基準(zhǔn)價(jià)”） 水平掛鉤，浮動(dòng)利率根據(jù)上海金基準(zhǔn)價(jià)情況分別確定為 1.78%、1.79%或 1.82%。

　　注3：浮動(dòng)利率與黃金期貨合約（合約代碼：au1912）掛鉤，存款浮動(dòng)利率根據(jù)所掛鉤的黃金期貨合約來(lái)確定，浮動(dòng)利率范圍為2.57%或0%（年化）。

　　截止本公告日，公司及子公司前十二個(gè)月累計(jì)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的金額為17,700萬(wàn)元，未超過(guò)公司對(duì)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)投資額度及投資范圍。

　　五、備查文件

　　徽商銀行智慧理財(cái)人民幣理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書(shū)及銀行業(yè)務(wù)憑證。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　2019年10月11日