關于支付2018年第十一期中國鐵路建設債券(5年期)等兩只債券利息有關事項的通知
摘要: 各市場參與人:2018年第十一期中國鐵路建設債券(5年期)、2018年第十一期中國鐵路建設債券(20年期)將于2019年7月26日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作,現將有關事項通知如下:一、20
各市場參與人:
2018年第十一期中國鐵路建設債券(5年期)、2018年第十一期中國鐵路建設債券(20年期)將于2019年7月26日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作,現將有關事項通知如下:
一、2018年第十一期中國鐵路建設債券(5年期)證券代碼為“111905”,證券簡稱為“鐵道1821”,是2018年7月25日發(fā)行的5年期債券,票面利率為4.09%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息4.09元。
二、2018年第十一期中國鐵路建設債券(20年期)證券代碼為“111906”,證券簡稱為“鐵道1822”,是2018年7月25日發(fā)行的20年期債券,票面利率為4.65%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息4.65元。
三、從2019年7月18日至2019年7月25日停辦上述鐵道債的轉托管及調帳業(yè)務。
四、上述債券付息債權登記日為2019年7月25日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次利息款項的權利,2019年7月26日除息交易。
五、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到發(fā)行人劃付的上述債券利息款項后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
二○一九年七月十二日
債券,2018,利息,2019,上述








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