如今是信息發(fā)展的時(shí)代，什么是智能交易系統(tǒng)？

　　智能交易系統(tǒng)是EA(Expert Advisor)的中文譯名，俗稱智能交易。它是通過計(jì)算機(jī)模擬交易者的下單操作進(jìn)行機(jī)器交易的過程。計(jì)算機(jī)根據(jù)預(yù)先編輯的交易策略程序執(zhí)行交易指令。自動(dòng)交易策略主要包括三個(gè)要素：訂單執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管理和資金管理。

　　智能交易系統(tǒng)是運(yùn)行在特定交易平臺上的國際金融和貨幣交易系統(tǒng)。其原理是用一種特殊的編程語言將一個(gè)有效的國際金融和貨幣交易策略寫入一個(gè)計(jì)算機(jī)程序中，使計(jì)算機(jī)能夠根據(jù)預(yù)設(shè)的條件自動(dòng)執(zhí)行持倉交易。輸贏結(jié)果取決于交易系統(tǒng)的策略質(zhì)量。

　　完整的交易邏輯包括：1 .判斷入場條件；2.持倉條件判斷；3.控制倉位。4.判斷出場條件。交易者可以把自己的交易策略寫在EA中，調(diào)用各種指數(shù)，價(jià)格周期，歷史數(shù)據(jù)比較等都可以在EA中編程實(shí)現(xiàn)。計(jì)算機(jī)的計(jì)算速度比人腦快得多，所以它可以在一些稍縱即逝的入場機(jī)會(huì)中快速交易，這大大提高了交易行為的質(zhì)量。

　　智能交易系統(tǒng)的質(zhì)量直接取決于交易者制定的交易策略。一個(gè)好的交易策略可以獲得穩(wěn)定的利潤，即使出現(xiàn)虧損，它也會(huì)被控制在很小的范圍內(nèi)，而一個(gè)糟糕的交易策略可能會(huì)導(dǎo)致巨大的損失，甚至在很短的時(shí)間內(nèi)在交易賬戶中打開頭寸。目前，市場上流通著兩種自動(dòng)交易系統(tǒng)：全自動(dòng)交易系統(tǒng)將完全獨(dú)立地執(zhí)行交易策略，而半自動(dòng)交易系統(tǒng)需要人工協(xié)助下單或平倉。

　　智能交易的功能：

　　區(qū)間自動(dòng)交易功能、、自動(dòng)交易拐點(diǎn)交易、自動(dòng)止損賣出功能、指數(shù)公式自動(dòng)交易、移動(dòng)止損止損功能、閃電交易功能、T加0交易功能和追漲買入。

　　智能交易的優(yōu)勢：

　　1.由于智能交易系統(tǒng)融合了眾多外匯交易專家的智慧和經(jīng)驗(yàn)，其交易策略選擇和市場判斷、頭寸控制和交易紀(jì)律、風(fēng)險(xiǎn)控制和盈利能力無疑將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于人工操作。

　　2.因?yàn)殡娔X自動(dòng)下單，它可以確保更快的下單和平倉，并能更靈敏地對價(jià)格變化和趨勢變化做出反應(yīng)。

　　3.電腦可以克服人性中的弱點(diǎn)，如買時(shí)買，賣時(shí)賣，不猶豫，不貪婪，贏時(shí)不自大，輸時(shí)不沮喪，從而避免情緒化操作。

　　4.電腦可以一天24小時(shí)不間斷地監(jiān)控市場，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)自動(dòng)進(jìn)出，無需人工干預(yù)，這樣你就可以晚上在安枕睡覺，白天安心從事其他工作。

　　5.最后也是最重要的是利潤的保證。雖然智能自動(dòng)外匯交易系統(tǒng)不能保證每一次勝利，因?yàn)樗Y(jié)合了許多外匯專家的智慧和經(jīng)驗(yàn)，盈利與否完全取決于自動(dòng)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想和寫作水平。

　　智能交易的發(fā)展過程：

　　智能交易起源于1975年美國的“股票組合轉(zhuǎn)讓與交易”。隨著技術(shù)的發(fā)展和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的應(yīng)用，投資經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人可以實(shí)現(xiàn)股票投資組合的一次性交易；20世紀(jì)80年代，程式化交易迅速發(fā)展，交易量急劇增加，因?yàn)檐浖褂玫南嗨菩院椭箵p功能的引入強(qiáng)化了市場的定向效應(yīng)；20世紀(jì)90年代，經(jīng)紀(jì)公司將程式化交易作為一種競爭手段，投資組合的方式豐富多彩。

　　程式化交易是21世紀(jì)的主要交易方式，受到各國資本市場監(jiān)管當(dāng)局的關(guān)注，各國資本市場監(jiān)管當(dāng)局受法律法規(guī)的規(guī)范和指導(dǎo)，投資和發(fā)展技術(shù)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年在歐洲和美國股市，三分之一的交易是通過自動(dòng)交易系統(tǒng)或算法交易完成的。預(yù)計(jì)到2010年，這一比例將達(dá)到50%。

　　2006年，超過40%的倫敦證券交易的所有交易指令來自算法交易者，2007年達(dá)到60%?？偟膩碚f，美國市場和股票市場算法交易的使用率高于其他市場，未來一些市場算法交易的使用率將達(dá)到80%。算法交易在外匯市場也非常活躍，約占2006年交易總額的25%。算法交易也可以很容易地應(yīng)用到期貨和期權(quán)市場，估計(jì)約20%的期權(quán)交易量將來自計(jì)算機(jī)程序。債券市場將逐漸引入更多的算法交易員。

　　智能交易的發(fā)展前景

　　由于外國金融業(yè)的高度開放，其透明度和成熟度遠(yuǎn)高于中國，智能交易在國外有著廣泛的應(yīng)用，如股票市場、期貨市場、外匯市場、黃金，原油現(xiàn)貨市場等。然而，由于國內(nèi)政策因素，許多法規(guī)不透明，市場公平不夠，許多交易限制也使得智能交易在中國發(fā)展緩慢。

　　智能交易已經(jīng)在國外形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，許多大公司已經(jīng)投資數(shù)百萬美元開發(fā)交易系統(tǒng)。對于大多數(shù)資金交易量小的交易者來說，他們更喜歡輕量級的交易系統(tǒng)，而快進(jìn)快出的短期交易對他們來說非常受歡迎。世界各地的交易者在這個(gè)市場上的活躍交易使外匯市場更加繁榮。

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