關(guān)鍵詞:MLF、反彈、軍工

　　俗話說(shuō),沒(méi)有量能的上漲都是耍流氓,不過(guò)央行放水終于如約而至,今日進(jìn)行4980億MLF(中期借貸便利)操作,打消了星爺?shù)囊蓱],盡管成交量進(jìn)一步萎縮至3000億之下,但是尾盤滬指放量拉升,有望為后市反彈開一個(gè)好頭。

　　昨天天三大股指均低開,其中滬指低開幅度較大,不過(guò)此前已兩連陰的上證50早盤強(qiáng)勢(shì)拉升,帶動(dòng)滬指迅速翻紅,而中小創(chuàng)依然延續(xù)前兩日的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),但分化不如前幾日明顯。由于上證50盤中回調(diào),滬指回落至3085點(diǎn)附近震蕩,到了尾盤權(quán)重股再次拉升,截止收盤時(shí)A股各大指數(shù)全線飄紅。

　　雖然央行今日進(jìn)行4980億MLF操作,但是市場(chǎng)反映并不明顯,大盤仍然是依靠權(quán)重股的表現(xiàn)站上了3100點(diǎn)。不過(guò)好的地方是,國(guó)家隊(duì)護(hù)盤相對(duì)溫和,并沒(méi)有大規(guī)模抽走中小創(chuàng)的資金,反而尾盤時(shí)帶動(dòng)了題材股上漲,今天出現(xiàn)了白馬藍(lán)籌和題材股齊漲的局面。

　　雖然今天央行放水并未刺激股市,但是對(duì)后期走勢(shì)來(lái)講無(wú)疑是大利好。昨天央行重啟28天期逆回購(gòu),以及今天開展4980億MLF操作,都有助于增加流動(dòng)性供給,穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。

　　要知道,這一系列動(dòng)作包括人民幣升值都是為了緩沖即將到來(lái)的美聯(lián)儲(chǔ)加息和MPA考核造成的資金面緊張態(tài)勢(shì)。星爺相信在央行放水的刺激下,流動(dòng)性緊張的這根弦可以適當(dāng)放松了,股市或?qū)⒂瓉?lái)久違的增量資金。

　　繼續(xù)來(lái)看大盤小時(shí)線,最后一小時(shí)大盤漲幅為0.45%,由于持續(xù)保持地量,目前有企穩(wěn)反彈的趨勢(shì)。若后市有增量資金入場(chǎng),大盤將再次沖擊3120點(diǎn)。

　　A股什么奇葩概念都有,這幾天又出現(xiàn)了兜底增持概念股。今日午后,兜底概念股再直線拉升,青島金王(002094)、智慧松德(300173)強(qiáng)勢(shì)漲停,吉艾科技(300309)打開跌停板,直線拉升翻紅。星爺還是勸各位一句,實(shí)控人鼓勵(lì)員工增持不過(guò)是為了應(yīng)對(duì)股權(quán)質(zhì)押的風(fēng)險(xiǎn),哪來(lái)的長(zhǎng)期投資邏輯,這些股看看就好了。

　　接下來(lái)照常復(fù)盤板塊,星爺來(lái)說(shuō)幾個(gè)新的亮點(diǎn),包括國(guó)防軍工、白酒、家用電器、港口航運(yùn)等。其他表現(xiàn)相對(duì)不錯(cuò)的有二維碼、區(qū)塊鏈等板塊,但是星爺不看好其走勢(shì)的持續(xù)性,二維碼概念爆發(fā)主要受到蘋果發(fā)布會(huì)的影響,iOS11推出了二維碼掃描功能;而區(qū)塊鏈板塊已經(jīng)極度超跌了,短期爆發(fā)能力又不強(qiáng)。

　　1.白酒、家電

　　這兩大板塊強(qiáng)勢(shì)是一類的,都是防御性品種,是今天帶動(dòng)大盤拉升的主力,格力電器(000651)、美的集團(tuán)(000333)、五糧液(000858)、貴州茅臺(tái)(600519)被主力大肆搶籌。不過(guò)近期上證50ETF、滬深300ETF和消費(fèi)ETF等紛紛遭遇凈贖回,表明資金逐漸對(duì)前期漲幅較高的權(quán)重藍(lán)籌股及消費(fèi)股獲利了結(jié)。所以星爺?shù)慕ㄗh是,持倉(cāng)無(wú)需過(guò)多集中于消費(fèi)股,就算持倉(cāng)也要是龍頭股。

　　2.國(guó)防軍工

　　據(jù)媒體報(bào)道,創(chuàng)業(yè)板ETF、軍工ETF則在近兩個(gè)月持續(xù)獲得凈申購(gòu)。創(chuàng)業(yè)板和軍工板塊一些基本面仍然較好的個(gè)股估值或已趨向合理甚至低估,短期內(nèi)會(huì)逐步增加這類個(gè)股的配置。而今天爆發(fā)的軍工股主要集中在航天航空領(lǐng)域,建議重點(diǎn)關(guān)注航天系、中航系的概念股。

　　3.港口航運(yùn)

　　港口股今日爆發(fā)的原因,或許與昨晚新聞聯(lián)播“砥礪奮進(jìn)的五年.重大工程”的專題報(bào)道有關(guān)。新聞?lì)}目為“中國(guó)港口——由大到強(qiáng) 聯(lián)通世界”:這五年,中國(guó)億噸大港增加到34個(gè),7個(gè)位列全球港口貨物吞吐量前10名,上海港穩(wěn)居第一。

　　雖然昨日白馬藍(lán)籌股再次走強(qiáng),但是不代表市場(chǎng)風(fēng)格已經(jīng)轉(zhuǎn)變,當(dāng)前題材股仍具有較大的上漲空間,代表中小盤股的中證500指數(shù)已經(jīng)走出三連陽(yáng),在這種形勢(shì)下,星爺依然建議關(guān)注超跌的優(yōu)質(zhì)題材個(gè)股。而前期人氣板塊雄安概念仍在底部震蕩,待其探底企穩(wěn)后可考慮逢低介入。