北京流金歲月文化傳播股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“流金歲月”)上周五晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書，公司擬在深交所公開發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股，發(fā)行后總股本2.4億股，保薦機(jī)構(gòu)是天風(fēng)證券。

　　據(jù)披露，流金歲月計(jì)劃通過(guò)本次IPO募集資金約2.29億元，其中1.64億元用來(lái)補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，其余將投向技術(shù)研發(fā)及展示中心建設(shè)項(xiàng)目。

　　公開資料顯示，流金歲月是一家電視大屏綜合服務(wù)提供商，主要提供電視覆蓋運(yùn)營(yíng)服務(wù)，利用廣播電視網(wǎng)、電信網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)(即“三網(wǎng)”)，為內(nèi)容供應(yīng)商提供渠道傳播、內(nèi)容運(yùn)營(yíng)及技術(shù)支撐于一體的綜合服務(wù)，包括電視頻道渠道及內(nèi)容服務(wù)、影視內(nèi)容營(yíng)銷及廣告代理服務(wù)、視頻購(gòu)物及商品銷售等。2015年10月16日，流金歲月掛牌新三板。

　　2015-2017年，流金歲月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.3億元、3.84億元和4.23億元，同期凈利潤(rùn)為1551.7萬(wàn)元、3969.61萬(wàn)元和5271.05萬(wàn)元。其中公司前五大客戶的營(yíng)業(yè)收入分別為1.31億元、2.21億元和1.97億元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為56.99%、57.6%和46.59%，客戶相對(duì)集中。流金歲月表示，雖然公司已與主要客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，但如果上述客戶對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃發(fā)生調(diào)整、與公司的合作關(guān)系發(fā)生變化或受突發(fā)性小概率事件影響未正常履約，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大不利影響。

　　報(bào)告期內(nèi)，流金歲月保持了較高的成長(zhǎng)速度，業(yè)務(wù)種類、規(guī)模不斷擴(kuò)張，資產(chǎn)規(guī)模、員工數(shù)量逐年增加。其中，公司資產(chǎn)總額由2015年末的22,802.85萬(wàn)元增長(zhǎng)至2017年末的45819.57 萬(wàn)元員工數(shù)量(不含已出售子公司杭州上岸的員工數(shù)量)由2015年初的71人增長(zhǎng)至2017年末的164人。

　　另外，報(bào)告期內(nèi)，流金歲月各期期末的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為5402.76 萬(wàn)元、10410.31 萬(wàn)元和 12996.10萬(wàn)元，占同期期末流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為33.68%、30.68%和 32.66%。

　　流金歲月還在招股書中提示了依賴廣播電視行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。流金歲月表示，公司從事的業(yè)務(wù)均與廣播電視行業(yè)有關(guān)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)需求、技術(shù)更新以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等均與廣播電視行業(yè)存在聯(lián)動(dòng)關(guān)系，廣電運(yùn)營(yíng)商的資本支出、技術(shù)木事和商業(yè)模式的變化均影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)供求關(guān)系的變動(dòng)。

　　據(jù)了解，流金歲月的控股股東、實(shí)際控制人為王儉。截至招股書簽署日，王儉合計(jì)持股占發(fā)行前總股本的30.87%。本次股東發(fā)行后，流金歲月將有20位股東，其中機(jī)構(gòu)股東有7家，分別為上海流聯(lián)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、上海御米投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、企巢天風(fēng)(武漢)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)、天風(fēng)證券、北京德豐杰龍升投資基金管理中心(有限合伙)、德邦證券和長(zhǎng)江證券(000783) 。