3月7日，用友汽車(chē)信息科技(上海)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“用友汽車(chē)”)將首發(fā)上會(huì)，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為孫逸然、黃央。用友汽車(chē)擬于上交所科創(chuàng)板上市，計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3607.94萬(wàn)股(不含超額配售權(quán)，且以相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn))，且不低于發(fā)行后總股本的25%。公司擬募集資金5.63億元，分別用于車(chē)企營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、車(chē)主服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)分析平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

　　2018年至2021年1-6月，用友汽車(chē)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.87億元、4.87億元、4.76億元、2.65億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為8484.49萬(wàn)元、9265.62萬(wàn)元、8482.81萬(wàn)元、6690.41萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為6780.80萬(wàn)元、7560.46萬(wàn)元、7086.70萬(wàn)元、5792.79萬(wàn)元。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為8749.95萬(wàn)元、7491.89萬(wàn)元、8105.19萬(wàn)元、2792.31萬(wàn)元。其中，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為5.12億元、4.74億元、4.70億元、2.56億元。

　　經(jīng)計(jì)算，用友汽車(chē)主營(yíng)業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為1.05、0.97、0.99、0.97，凈現(xiàn)比分別為1.03、0.81、0.96、0.42。

　　2021年，公司預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.75億元至5.98億元，較去年同期增長(zhǎng)20.85%至25.58%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.16億元至1.28億元，較去年同期增長(zhǎng)36.45%至50.64%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)1.01億元至1.13億元，較去年同期增長(zhǎng)42.92%至59.91%。

　　2018年至2021年1-6月，用友汽車(chē)現(xiàn)金分紅金額分別為6426.00萬(wàn)元、7650.00萬(wàn)元、4540.80萬(wàn)元、5411.90萬(wàn)元，合計(jì)2.40億元。

　　2018年至2021年6月30日，用友汽車(chē)應(yīng)收賬款余額1.35億元、1.69億元、1.32億元、1.61億元，應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為1.34億元、1.64億元、1.22億元、1.50億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為27.63%、33.78%、25.70%、56.67%。報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下降，分別為3.99、3.20、3.16、1.81。

　　2018年至2021年6月30日，用友汽車(chē)負(fù)債總額分別為1.58億元、1.94億元、2.56億元、2.71億元，資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為27.70%、30.37%、35.44%、35.75%。公司流動(dòng)比率下降，分別為3.57、3.23、2.76、2.53，速動(dòng)比率下降，分別為3.56、3.23、2.56、2.24。

　　2018年至2021年1-6月，用友汽車(chē)研發(fā)費(fèi)用分別為7365.71萬(wàn)元、7430.89萬(wàn)元、7963.44萬(wàn)元和3876.14萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為15.13%、15.26%、16.73%和14.62%。其中，職工薪酬金額分別為6145.85萬(wàn)元、6447.90萬(wàn)元、7092.48萬(wàn)元、3554.71萬(wàn)元，占研發(fā)費(fèi)用的比例分別為83.44%、86.77%、89.06%、91.71%。

　　截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司合計(jì)擁有87項(xiàng)軟件著作權(quán)，3項(xiàng)專利。招股書(shū)顯示，用友汽車(chē)報(bào)告期內(nèi)取得的最后一個(gè)專利是申請(qǐng)日在2015年11月13日的外觀設(shè)計(jì)專利，近6年，公司未有新的專利申請(qǐng)被授權(quán)。

　　聚焦于汽車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)與后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域 IPO擬募資5.63億元

　　用友汽車(chē)成立于2003年，自設(shè)立以來(lái)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)一直聚焦于汽車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)與后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供相關(guān)軟件產(chǎn)品及服務(wù)。2010年被用友網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)后，公司繼續(xù)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)上述業(yè)務(wù)。

　　公司主要面向汽車(chē)行業(yè)的整車(chē)廠、經(jīng)銷(xiāo)商、服務(wù)站等客戶，提供營(yíng)銷(xiāo)與后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域的數(shù)智化解決方案、云服務(wù)、軟件及專業(yè)服務(wù)，并打造汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游和跨行業(yè)融合的數(shù)字化生態(tài)體系平臺(tái)，賦能汽車(chē)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。報(bào)告期內(nèi)，公司亦面向工程機(jī)械、摩托車(chē)行業(yè)客戶提供營(yíng)銷(xiāo)與后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域的前述產(chǎn)品或服務(wù)。

　　截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，用友網(wǎng)絡(luò)直接持有公司8118.00萬(wàn)股，通過(guò)江西用友持有公司82.00萬(wàn)股，合計(jì)持股8200.00萬(wàn)股，合計(jì)持股比例為75.76%，為公司控股股東。

　　截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，用友網(wǎng)絡(luò)系公司控股股東，王文京通過(guò)用友網(wǎng)絡(luò)、用友科技、用友咨詢、用友研究所、江西用友合計(jì)控制公司75.76%的股份，為公司實(shí)際控制人。

　　用友汽車(chē)擬于上交所科創(chuàng)板上市，計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3607.94萬(wàn)股(不含超額配售權(quán)，且以相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn))，且不低于發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為孫逸然、黃央。

　　公司擬募集資金5.63億元，其中3.62億元用于車(chē)企營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、1.28億元用于車(chē)主服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、7314.39萬(wàn)元用于數(shù)據(jù)分析平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。 　　前年業(yè)績(jī)下滑 2年1期收現(xiàn)比和凈現(xiàn)比不足1

　　2018年至2021年1-6月，用友汽車(chē)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.87億元、4.87億元、4.76億元、2.65億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為8484.49萬(wàn)元、9265.62萬(wàn)元、8482.81萬(wàn)元、6690.41萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為6780.80萬(wàn)元、7560.46萬(wàn)元、7086.70萬(wàn)元、5792.79萬(wàn)元。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為8749.95萬(wàn)元、7491.89萬(wàn)元、8105.19萬(wàn)元、2792.31萬(wàn)元。其中，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為5.12億元、4.74億元、4.70億元、2.56億元。

　　經(jīng)計(jì)算，用友汽車(chē)主營(yíng)業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為1.05、0.97、0.99、0.97，凈現(xiàn)比分別為1.03、0.81、0.96、0.42。

　　2021年，公司預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.75億元至5.98億元，較去年同期增長(zhǎng)20.85%至25.58%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.16億元至1.28億元，較去年同期增長(zhǎng)36.45%至50.64%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)1.01億元至1.13億元，較去年同期增長(zhǎng)42.92%至59.91%。 　　三年半分紅2.4億元

　　2018年至2021年1-6月，用友汽車(chē)現(xiàn)金分紅金額分別為6426.00萬(wàn)元、7650.00萬(wàn)元、4540.80萬(wàn)元、5411.90萬(wàn)元，合計(jì)2.40億元。

　　公司于2018年4月13日召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于審議公司2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》，以總股本10200.00萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利6.30元(含稅)，分派股利總額為6426.00萬(wàn)元。本次利潤(rùn)分配已實(shí)施完成。

　　公司于2019年4月8日召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于審議公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以總股本10200.00萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利7.50元(含稅)，分派股利總額為7650.00萬(wàn)元。本次利潤(rùn)分配已實(shí)施完成。

　　公司于2020年4月20日召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于審議公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以總股本10560.00萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.30元(含稅)，分派股利總額為4540.80萬(wàn)元。本次利潤(rùn)分配已實(shí)施完成。

　　公司于2021年4月16日召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以總股本10823.80萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金股利5.00元(含稅)，分派股利總額為5411.90萬(wàn)元，本次利潤(rùn)分配已實(shí)施完成。

　　去年上半年應(yīng)收賬款占營(yíng)業(yè)收入56.67%

　　2018年至2021年6月30日，用友汽車(chē)應(yīng)收賬款余額1.35億元、1.69億元、1.32億元、1.61億元，應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為1.34億元、1.64億元、1.22億元、1.50億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為27.63%、33.78%、25.70%、56.67%。 　　報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下降，分別為3.99、3.20、3.16、1.81。 　　去年上半年負(fù)債2.71億元

　　2018年至2021年6月30日，用友汽車(chē)負(fù)債總額分別為1.58億元、1.94億元、2.56億元、2.71億元，公司負(fù)債構(gòu)成主要是流動(dòng)負(fù)債。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為27.70%、30.37%、35.44%、35.75%，高于可比公司資產(chǎn)負(fù)債率均值25.87%、22.62%、22.93%、24.78%。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司流動(dòng)比率下降，分別為3.57、3.23、2.76、2.53，速動(dòng)比率下降，分別為3.56、3.23、2.56、2.24。 　　6年無(wú)新專利

　　2018年至2021年1-6月，用友汽車(chē)研發(fā)費(fèi)用分別為7365.71萬(wàn)元、7430.89萬(wàn)元、7963.44萬(wàn)元和3876.14萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為15.13%、15.26%、16.73%和14.62%。

　　2021年1-6月，公司研發(fā)費(fèi)用較2020年同期(未經(jīng)審計(jì))增加303.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.49%，主要是研發(fā)人員薪酬的增加。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用中職工薪酬金額分別為6145.85萬(wàn)元、6447.90萬(wàn)元、7092.48萬(wàn)元、3554.71萬(wàn)元，占研發(fā)費(fèi)用的比例分別為83.44%、86.77%、89.06%、91.71%。 　　公司研發(fā)費(fèi)用率略高于可比公司研發(fā)費(fèi)用率平均水平。報(bào)告期內(nèi)，可比公司的研發(fā)費(fèi)用率均值分別為12.09%、12.76%、13.13%、15.92%。 　　截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司合計(jì)擁有87項(xiàng)軟件著作權(quán)，3項(xiàng)專利。

　　招股書(shū)顯示，用友汽車(chē)報(bào)告期內(nèi)取得的最后一個(gè)專利是申請(qǐng)日在2015年11月13日的外觀設(shè)計(jì)專利，近6年，公司未有新的專利申請(qǐng)被授權(quán)。

　　專利名稱《數(shù)據(jù)傳輸控制裝置和數(shù)據(jù)傳輸控制方法》，專利權(quán)人用友汽車(chē)，專利號(hào)ZL201110448730.4，專利類型發(fā)明專利，申請(qǐng)日2011年12月。

　　專利名稱《文件管理系統(tǒng)和文件管理方法》，專利權(quán)人用友汽車(chē)，專利號(hào)ZL201210477748.1，專利類型發(fā)明專利，申請(qǐng)日2012年11月21日。

　　專利名稱《工位控制器》，專利權(quán)人用友汽車(chē)，專利號(hào)ZL201530453410.7，專利類型外觀設(shè)計(jì)專利，申請(qǐng)日2015年11月13日。