國內(nèi)一年兩次的小長假，國慶和春節(jié)，對大多數(shù)上班族而言，春節(jié)是歸鄉(xiāng)省親，國慶假期多是被拿來旅行犒勞自己。

　　這兩年因疫情的緣故，雖說許多事情發(fā)生了變化，但一旦形勢緩和下來，人們還是忍不住去到處走走。有時候我們已經(jīng)是分不清，這到底是一種文化習慣的傳承，還是被長年的“996”、兩班倒等連軸轉(zhuǎn)的工作方式所迫，只能選擇在黃金周里一起出游，哪怕在5A級景區(qū)看到的只是五位數(shù)的人頭。

　　今天是10月7日，小長假的最后一天假期，很多朋友應(yīng)該還堵在回程的路上，心里盤算著返崗之后的工作。國內(nèi)資本已連續(xù)休戰(zhàn)了一個滿周，明天上午，A股、期貨、上金所TD將重新開盤，一些機構(gòu)媒體也早就按捺不住，羅列了好幾個版面的“重磅消息”，但翻了良久也沒能從他們的字里行間看出個所以然。

　　長假前我們已經(jīng)詳細分析了近期資金的炒作邏輯，市場風格的切換得到了印證，不過由于面臨假期休市的緣故，A股的總體表現(xiàn)并不好。估計明天開盤后，市場積壓的情緒會集中爆發(fā)，下周才能回歸正常的炒作狀態(tài)。

　　今天我們不再談資金炒作規(guī)律、風格轉(zhuǎn)換方面的話題，就從這幾日的消息著手簡單談一下看法。

　　首先，是突然席卷而來的“能源危機”。節(jié)前，國內(nèi)多地開始拉閘限電，在網(wǎng)絡(luò)上引起了廣泛爭論，甚至被陰謀論解讀為某種對抗大計。對拉閘限電背后的深層次原因，我們普通人知之甚少，也沒必要去深究，更不應(yīng)該跟風渲染恐慌情緒。

　　并非只是在國內(nèi)，這幾天能源問題也同樣困擾著歐美，石油、天然氣價格大漲，WTI原油最高觸及80美元/桶，歐洲天然氣價格短期內(nèi)大幅上漲，英國天然氣價格創(chuàng)歷史新高。業(yè)內(nèi)普遍認為，能源需求增加，供應(yīng)減少是價格飆升的背后推手。

　　尤其是在碳減排的任務(wù)面前，令一些國家地區(qū)的供需缺口進一步放大，供能不足成了無法避免的事情。近期的能源問題也相當于是扯掉了新能源的遮羞布。這幾年，全球范圍內(nèi)興起的新能源熱，無論是風、水、光、核，以及燃料電池等其他新型清潔能源，都只是在傳統(tǒng)能源的基礎(chǔ)上搞一些噱頭、概念和花邊動作，目前沒有一種新型能源可以獨當一面，支撐得起一個地區(qū)的波峰需求。離開了煤炭、石油、天然氣等傳統(tǒng)能源，整個人類社會都會停擺。

　　所以，在這次廣泛的供能危機之后，人們應(yīng)該能認識到，所謂能源轉(zhuǎn)型還有很長的路要走，能源替代更是長期愿景。資本對新能源的炒作，將逐步回歸理性，泡沫還會繼續(xù)吹下去，但不會和以前一樣不顧一點兒臉面。特別是國內(nèi)，這種“新能源=新能源車”的畸形概念也會被糾偏，未來造車圈兒將會有一場大洗牌，至于那些已經(jīng)在場的和即將沖進來的大佬們誰可以笑到最后，不是我們應(yīng)該關(guān)心的事情。

　　朋友們對新能源這個大概念，看好的同時也要有所敬畏，比較穩(wěn)妥的做法仍是緊跟國家戰(zhàn)略，布局那些為新能源轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)建設(shè)的行業(yè)龍頭，比如光伏、風能、核電等各類清潔能源發(fā)展較好的公司，輸能、儲能、配能相關(guān)的智能電網(wǎng)、特高壓、充電樁、智慧城市等，而不是雙眼只盯著那些整天滿嘴跑火車的造車新勢力。

　　其次，是中美之間的關(guān)系。近日雙方的相關(guān)會談再次引全球關(guān)注。其實，從2018年一季度末漂亮國放響第一槍開始，世界經(jīng)濟就被拉下了正常軌道，再加上這兩年的疫情，讓形勢進一步惡化。目前，雙方的一舉一動都會引發(fā)一連串的連鎖反應(yīng)。雖然，我們無意于對抗，一心只為謀求自身的發(fā)展，但對方惡意昭然，招數(shù)不得不接。

　　假日期間的這一次接觸，釋放了一些有利信號，但鑒于對手以往的歷次行為，別指望會有突破性的進展。雙方的各自戰(zhàn)略，不會因為一次接觸就改變。而以老美的尿性，本次接觸的最主要的目的應(yīng)該是為了給即將觸發(fā)危機的美債尋一個歸處，沒有任何善意。這方面我們無法獲取太多信息，也不能深談，建議朋友們隨時關(guān)注官方公布的消息，至于對市場的影響，短期主要是在情緒，中長期是左右整個投資環(huán)境。

　　其他方面的消息比較常規(guī)，所影響的只是單一的行業(yè)或者概念，朋友們酌情關(guān)注即可。不過在看待報道的時候也要保持理性分析，比如假日大火的電影《長津湖》，影片很燃，很不錯，票房也很高，但如果是節(jié)后盲目去追相關(guān)概念，大概率會被資本算計，成了別人鐮刀下的韭菜。

　　節(jié)前最后一個交易日，滬深成交量跌破萬億關(guān)口。這主要是假日休市的影響，而且從休市前北向資金的動作來看，暫時休戰(zhàn)的資本并未休息，內(nèi)盤也是如此。預(yù)計明天開盤或者下周還會重新回到萬億之上。從外圍市場這幾日的表現(xiàn)來看，節(jié)后的A股有便宜可撿，首日開盤情緒會有波動，大概率是一日普漲，隨后下周開始分化，看好指數(shù)震蕩上行。

　　9月底談過市場炒作風格在從周期向消費轉(zhuǎn)換，不過限電掀起的能源問題令市場起了微妙的變化。預(yù)計10月很難有特別顯著的傾向，周期、消費、科技、能源以及以燃氣為主的公用事業(yè)都會有所表現(xiàn)，但市場運作的方式大概率還是輪動、分化，短期內(nèi)還很難走出普天同慶式的上漲行情。

　　因而，策略方面仍是比較忌諱追高，短線重點關(guān)注可能被資金光顧的幾個板塊、概念，提前布局做輪動補漲。中長期布局的則持倉不動，除非是已經(jīng)被大幅拉高需要兌現(xiàn)利潤的標的，否則別一直盯著短線波動犯愁。

　　總結(jié)，年底炒作即將展開。

　　投資有風險，入市需謹慎！文中板塊、個股均為技術(shù)分析，僅供參考，不構(gòu)成買賣建議！

　　文/不知名小散