券商晨會(huì)精華:市場(chǎng)關(guān)注向產(chǎn)能出清行業(yè)、順周期方向及防御品種集中
摘要: 10月14日市場(chǎng)昨日低開(kāi)高走,科創(chuàng)50指數(shù)低開(kāi)近3%,午后翻紅大漲逾1%。滬深兩市成交額2.35萬(wàn)億,較上一個(gè)交易日縮量1609億。板塊方面,稀土永磁、有色金屬、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前,
10月14日市場(chǎng)昨日低開(kāi)高走,科創(chuàng)50指數(shù)低開(kāi)近3%,午后翻紅大漲逾1%。滬深兩市成交額2.35萬(wàn)億,較上一個(gè)交易日縮量1609億。板塊方面,稀土永磁、有色金屬、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前,汽車(chē)零部件、游戲等板塊跌幅居前。截至昨日收盤(pán),滬指跌0.19%,深成指跌0.93%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.11%。
在今天的券商晨會(huì)上,華泰證券指出,市場(chǎng)關(guān)注向產(chǎn)能出清行業(yè)、順周期方向及防御品種集中;中信建投表示,稀土出口管制強(qiáng)化,持續(xù)看好戰(zhàn)略金屬投資機(jī)遇;銀河證券提出,食品飲料國(guó)慶中秋弱復(fù)蘇,關(guān)注三季報(bào)業(yè)績(jī)。

華泰證券:市場(chǎng)關(guān)注向產(chǎn)能出清行業(yè)、順周期方向及防御品種集中
華泰證券指出,節(jié)后,市場(chǎng)走勢(shì)震蕩,資金交易熱情仍不弱,交易型資金仍是主要增量來(lái)源,參與交易的投資者數(shù)量回升,散戶、融資資金轉(zhuǎn)向凈流入,私募基金日均備案數(shù)量仍在7月以來(lái)中樞水平。波動(dòng)項(xiàng)或主要源于公募基金新發(fā),上周公募基金新發(fā)規(guī)模受到季節(jié)性波動(dòng)有所回落,基金凈值回升下,公募基金新發(fā)或仍在上行趨勢(shì)中。配置側(cè),投資者對(duì)以海外算力鏈為主的TMT止盈需求增強(qiáng),市場(chǎng)關(guān)注向產(chǎn)能出清行業(yè)、順周期方向及防御品種集中。
中信建投:稀土出口管制強(qiáng)化,持續(xù)看好戰(zhàn)略金屬投資機(jī)遇
中信建投指出,銻方面,出口遲遲未放開(kāi),作為重要的軍工金屬,銻在大國(guó)博弈背景下戰(zhàn)略價(jià)值凸顯。鎢方面,8月三氧化鎢出口持續(xù)恢復(fù),接近管制之前的單月出口量,APT出口則再度大幅下滑,出口仍然沒(méi)有恢復(fù)常態(tài)化。鎢精礦二批配額尚未公開(kāi),可能直接下發(fā)至生產(chǎn)企業(yè),與稀土的配額下發(fā)情況接近,戰(zhàn)略金屬地位凸顯。鎢精礦價(jià)格快速?zèng)_高后雖然略有回落,但供需偏緊的狀態(tài)并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性反轉(zhuǎn),看好鎢精礦中樞價(jià)格的長(zhǎng)期上移和戰(zhàn)略投資價(jià)值。鉬方面,1-9月國(guó)內(nèi)鉬鐵鋼招總量合計(jì)為11.86萬(wàn)噸(累計(jì)同比增長(zhǎng)6.1%),從原材料端充分印證了中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)正不斷加速。近期雖然內(nèi)蒙古等礦山已經(jīng)復(fù)產(chǎn),但是礦端增量仍不明顯,且市場(chǎng)止跌企穩(wěn)信號(hào)逐漸明顯。
銀河證券:食品飲料國(guó)慶中秋弱復(fù)蘇,關(guān)注三季報(bào)業(yè)績(jī)
銀河證券表示,9月食品飲料指數(shù)相對(duì)大盤(pán)表現(xiàn)較弱,內(nèi)部各個(gè)子板塊均處于調(diào)整階段。展望10月,市場(chǎng)重點(diǎn)將聚焦于三季報(bào)業(yè)績(jī),相關(guān)績(jī)優(yōu)個(gè)股與板塊可重點(diǎn)關(guān)注。展望25Q4,在PPI改善向CPI改善逐漸傳導(dǎo)的預(yù)期下,可優(yōu)先重點(diǎn)關(guān)注供給出清+估值底部的順周期方向。中長(zhǎng)期則繼續(xù)建議重點(diǎn)關(guān)注三條主線:1)新品類與新渠道方向的成長(zhǎng)性個(gè)股;2)需求相對(duì)穩(wěn)定與競(jìng)爭(zhēng)格局改善的板塊;3)順周期復(fù)蘇方向。
精礦,金屬








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